广发货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
276395268.86 |
| 存出保证金 |
24875.68 |
| 交易性金融资产 |
36486867428.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36485090650.6 |
| 资产支持证券投资 |
1776778.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5588046042.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94532238.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81390346475.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5499553549.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10960018.97 |
| 应付托管费 |
3653339.65 |
| 应付销售服务费 |
2971749.74 |
| 应付税费 |
50369.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15468431.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1116891.59 |
| 负债合计 |
5533774350.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75856572125.3 |
| 所有者权益合计 |
75856572125.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81390346475.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36175875123.6 |
| 结算备付金 |
123472371.01 |
| 存出保证金 |
44164.76 |
| 交易性金融资产 |
37849582059.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37838168160.1 |
| 资产支持证券投资 |
11413899.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18981769823.3 |
| 应收证券清算款 |
1076153809.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64548492.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94271445844.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7976188603.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12027679.76 |
| 应付托管费 |
4009226.58 |
| 应付销售服务费 |
2029720.59 |
| 应付税费 |
164311.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5327836.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071899.32 |
| 负债合计 |
8000819277.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86270626567.0 |
| 所有者权益合计 |
86270626567.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
94271445844.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36808542551.0 |
| 结算备付金 |
165941919.89 |
| 存出保证金 |
38016.3 |
| 交易性金融资产 |
41160766167.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41086448275.7 |
| 资产支持证券投资 |
74317891.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16525152114.7 |
| 应收证券清算款 |
301369.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144112747.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94804854885.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6187619051.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12020053.96 |
| 应付托管费 |
4006684.64 |
| 应付销售服务费 |
1670860.87 |
| 应付税费 |
394572.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12079658.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1432551.94 |
| 负债合计 |
6219223432.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88585631453.0 |
| 所有者权益合计 |
88585631453.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
94804854885.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37952254714.5 |
| 结算备付金 |
1880751.13 |
| 存出保证金 |
56330.46 |
| 交易性金融资产 |
59273953554.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59010354403.5 |
| 资产支持证券投资 |
263599150.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30093170644.8 |
| 应收证券清算款 |
882619661.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139581792.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128343517449.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20353344084.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14162523.94 |
| 应付托管费 |
4720841.31 |
| 应付销售服务费 |
1755789.18 |
| 应付税费 |
461962.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5623279.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604684.58 |
| 负债合计 |
20381673165.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107961844283.0 |
| 所有者权益合计 |
107961844283.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
128343517449.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23275041845.2 |
| 结算备付金 |
701722.29 |
| 存出保证金 |
8662.64 |
| 交易性金融资产 |
26020917716.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25702366688.8 |
| 资产支持证券投资 |
318551027.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14572312952.7 |
| 应收证券清算款 |
1141702944.98 |
| 应收利息 |
164122984.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531634518.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65706443347.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10144657781.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7228504.21 |
| 应付托管费 |
2409501.4 |
| 应付销售服务费 |
1205817.85 |
| 应付税费 |
177460.79 |
| 应付利息 |
2181426.6 |
| 应收利润 |
4002814.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
10162967903.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55543475444.7 |
| 所有者权益合计 |
55543475444.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65706443347.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13365850560.3 |
| 结算备付金 |
3112273.67 |
| 存出保证金 |
3872.21 |
| 交易性金融资产 |
24511757956.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24511757956.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5031296106.92 |
| 应收证券清算款 |
873402548.26 |
| 应收利息 |
132733809.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
852103298.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44770260425.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7202219326.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5309449.57 |
| 应付托管费 |
1769816.55 |
| 应付销售服务费 |
1003946.12 |
| 应付税费 |
80728.68 |
| 应付利息 |
2402009.66 |
| 应收利润 |
2519264.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
7215927646.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37554332778.5 |
| 所有者权益合计 |
37554332778.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
44770260425.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3266486306.28 |
| 结算备付金 |
952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5110811731.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5110811731.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2726510759.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25356452.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195571336.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11324737539.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
859258631.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2591362.22 |
| 应付托管费 |
795126.3 |
| 应付销售服务费 |
576202.47 |
| 应付税费 |
49245.34 |
| 应付利息 |
69602.93 |
| 应收利润 |
876952.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33081526.35 |
| 负债合计 |
897449595.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10427287944.5 |
| 所有者权益合计 |
10427287944.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11324737539.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108357811.86 |
| 结算备付金 |
5706555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5012629888.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5012629888.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3061671862.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16224921.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25901618.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9230492658.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298699650.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2606359.72 |
| 应付托管费 |
789805.96 |
| 应付销售服务费 |
603228.54 |
| 应付税费 |
44674.71 |
| 应付利息 |
16307.3 |
| 应收利润 |
551731.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32983997.27 |
| 负债合计 |
336463361.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8894029297.22 |
| 所有者权益合计 |
8894029297.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9230492658.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1902882431.79 |
| 结算备付金 |
952380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5124611444.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5124611444.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1867455801.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17838853.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30988281.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8944729192.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
892158013.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2138754.24 |
| 应付托管费 |
648107.31 |
| 应付销售服务费 |
602877.31 |
| 应付税费 |
21656.76 |
| 应付利息 |
111491.77 |
| 应收利润 |
590892.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33081526.35 |
| 负债合计 |
929481520.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8015247671.8 |
| 所有者权益合计 |
8015247671.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8944729192.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251954501.33 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8898410685.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8898410685.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2088639132.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31201603.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10665546.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11280871570.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1082208490.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3168877.62 |
| 应付托管费 |
960265.92 |
| 应付销售服务费 |
654067.78 |
| 应付税费 |
76126.76 |
| 应付利息 |
165442.66 |
| 应收利润 |
10324927.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33009099.77 |
| 负债合计 |
1130732593.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10150138976.9 |
| 所有者权益合计 |
10150138976.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11280871570.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101201866.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13053883490.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13053883490.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4399223158.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52782508.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8748943.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19615839968.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
998474822.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6747162.75 |
| 应付托管费 |
2044594.76 |
| 应付销售服务费 |
896893.39 |
| 应付税费 |
27886.2 |
| 应付利息 |
921861.9 |
| 应收利润 |
23558297.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33161526.35 |
| 负债合计 |
1066165762.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18549674205.7 |
| 所有者权益合计 |
18549674205.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19615839968.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7410412018.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14597166947.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14597166947.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8038092208.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85382596.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64527737.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30195581508.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4188201734.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10249648.66 |
| 应付托管费 |
3105954.16 |
| 应付销售服务费 |
1042923.86 |
| 应付税费 |
58808.34 |
| 应付利息 |
1710751.31 |
| 应收利润 |
49361695.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33056127.85 |
| 负债合计 |
4287115128.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25908466379.6 |
| 所有者权益合计 |
25908466379.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30195581508.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8456606244.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11626742589.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11626742589.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5649848702.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55803599.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171255891.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25960257026.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2097285974.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8291507.12 |
| 应付托管费 |
2512577.93 |
| 应付销售服务费 |
1052940.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1269722.67 |
| 应收利润 |
44241636.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33127526.35 |
| 负债合计 |
2188117294.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23772139732.4 |
| 所有者权益合计 |
23772139732.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25960257026.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10371600531.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1493.08 |
| 交易性金融资产 |
7913327189.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7913327189.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3004999307.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41513497.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299054949.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21630496968.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
970678490.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5338344.0 |
| 应付托管费 |
1617680.01 |
| 应付销售服务费 |
955517.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94529.55 |
| 应收利润 |
29615600.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33056129.66 |
| 负债合计 |
1041614253.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20588882715.5 |
| 所有者权益合计 |
20588882715.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21630496968.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29148205896.7 |
| 结算备付金 |
190010000.0 |
| 存出保证金 |
3440.9 |
| 交易性金融资产 |
32842812164.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32842812164.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21275898974.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221359440.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1449714358.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85128004275.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1711737130.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18628633.49 |
| 应付托管费 |
5645040.44 |
| 应付销售服务费 |
1772801.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
387889.92 |
| 应收利润 |
70171901.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1809439460.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83318564815.1 |
| 所有者权益合计 |
83318564815.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
85128004275.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52008674301.3 |
| 结算备付金 |
4000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46399408007.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46399408007.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3274280918.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425988116.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45608364.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
102154063708.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9645612311.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43095933.84 |
| 应付托管费 |
13059373.89 |
| 应付销售服务费 |
2740449.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1378342.02 |
| 应收利润 |
133324389.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158235.4 |
| 负债合计 |
9839917680.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92314146028.1 |
| 所有者权益合计 |
92314146028.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
102154063708.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110322593487.0 |
| 结算备付金 |
51425800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82031543370.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82031543370.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7787788918.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
877607464.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58278914.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201129237955.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4308837135.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37825163.9 |
| 应付托管费 |
11462170.89 |
| 应付销售服务费 |
2147263.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
247660.98 |
| 应收利润 |
108671693.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309978.33 |
| 负债合计 |
4469924973.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196659312982.0 |
| 所有者权益合计 |
196659312982.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
201129237955.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98303022572.7 |
| 结算备付金 |
20952380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64225651805.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64225651805.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29645894159.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
682262532.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2224107142.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195101890593.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10960140509.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37199893.75 |
| 应付托管费 |
11272695.08 |
| 应付销售服务费 |
2640897.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1518512.13 |
| 应收利润 |
200242294.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
11213734031.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183888156561.0 |
| 所有者权益合计 |
183888156561.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
195101890593.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33830537795.1 |
| 结算备付金 |
31601000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25389527488.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25389527488.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8391438424.78 |
| 应收证券清算款 |
298469906.85 |
| 应收利息 |
391047722.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396477430.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68729099767.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3246897776.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17462315.9 |
| 应付托管费 |
5291610.9 |
| 应付销售服务费 |
2411529.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100894.84 |
| 应收利润 |
99353680.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147850.53 |
| 负债合计 |
3371986630.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65357113137.2 |
| 所有者权益合计 |
65357113137.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
68729099767.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23224275900.8 |
| 结算备付金 |
9890000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13873412151.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13873412151.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4179707998.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344209680.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16553116.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41648048848.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4996856127.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13616332.91 |
| 应付托管费 |
4126161.52 |
| 应付销售服务费 |
3238122.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1657674.76 |
| 应收利润 |
75429486.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
5095588055.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36552460793.8 |
| 所有者权益合计 |
36552460793.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
41648048848.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22790691858.9 |
| 结算备付金 |
26342000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15553399725.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15553399725.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340104497.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164189342.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38874727425.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5769592402.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14784498.27 |
| 应付托管费 |
4480151.01 |
| 应付销售服务费 |
2525787.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1452192.98 |
| 应收利润 |
78729865.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147850.53 |
| 负债合计 |
5871989628.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33002737797.0 |
| 所有者权益合计 |
33002737797.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38874727425.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15513371319.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9058747596.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9058747596.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3265823931.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194111926.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1625774915.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29657829689.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3242966023.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7859666.15 |
| 应付托管费 |
2381717.02 |
| 应付销售服务费 |
2951287.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
356272.76 |
| 应收利润 |
55340972.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618897.31 |
| 负债合计 |
3312678681.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26345151008.9 |
| 所有者权益合计 |
26345151008.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29657829689.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5726199358.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9796286180.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9796286180.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135356189.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116007687.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16073850065.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2481125658.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8031602.89 |
| 应付托管费 |
2433819.07 |
| 应付销售服务费 |
2890174.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2582389.58 |
| 应收利润 |
19590297.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775400.21 |
| 负债合计 |
2517702754.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13556147311.8 |
| 所有者权益合计 |
13556147311.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16073850065.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19644657628.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11454353286.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11454353286.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142500413.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277388769.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944239904.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32463140003.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4803583735.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9546057.17 |
| 应付托管费 |
2892744.59 |
| 应付销售服务费 |
3541047.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
574070.59 |
| 应收利润 |
50458256.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294076.39 |
| 负债合计 |
4871161795.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27591978207.8 |
| 所有者权益合计 |
27591978207.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32463140003.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25178770333.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10306542921.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10306542921.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1770002305.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
417491737.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435935891.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38108743188.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4858642718.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11770587.45 |
| 应付托管费 |
3566844.66 |
| 应付销售服务费 |
3651788.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1142568.08 |
| 应收利润 |
73647817.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464113.16 |
| 负债合计 |
4953090081.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33155653107.0 |
| 所有者权益合计 |
33155653107.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38108743188.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13838055426.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6565409405.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6565409405.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
894001901.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165612340.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974446094.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22437525167.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2983663804.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5906484.56 |
| 应付托管费 |
1789843.78 |
| 应付销售服务费 |
2227018.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
918272.76 |
| 应收利润 |
41344572.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231684.93 |
| 负债合计 |
3036227455.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19401297711.8 |
| 所有者权益合计 |
19401297711.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22437525167.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1628508528.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2430027741.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2430027741.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1984204025.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33494303.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99639878.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6175874477.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729799115.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2464832.9 |
| 应付托管费 |
746919.03 |
| 应付销售服务费 |
831530.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101172.57 |
| 应收利润 |
6147770.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249431.35 |
| 负债合计 |
740458415.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5435416062.83 |
| 所有者权益合计 |
5435416062.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6175874477.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822762828.63 |
| 结算备付金 |
1200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1432301432.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432301432.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
930082515.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17193544.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3203540320.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
838203.15 |
| 应付托管费 |
254000.91 |
| 应付销售服务费 |
205487.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37238.19 |
| 应收利润 |
2968402.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
304429022.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2899111298.29 |
| 所有者权益合计 |
2899111298.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3203540320.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12808280.92 |
| 结算备付金 |
3835000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1554546581.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1554546581.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
904002836.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13626138.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157286733.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2646105571.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274999662.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561961.17 |
| 应付托管费 |
170291.29 |
| 应付销售服务费 |
138651.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17440.24 |
| 应收利润 |
1513174.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143350.53 |
| 负债合计 |
277567510.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368538060.73 |
| 所有者权益合计 |
2368538060.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2646105571.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2036034757.34 |
| 结算备付金 |
1672857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1197950842.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197950842.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2102003500.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6557920.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5344219877.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
567039.48 |
| 应付托管费 |
171830.15 |
| 应付销售服务费 |
188430.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1616236.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
452645463.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4891574414.56 |
| 所有者权益合计 |
4891574414.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5344219877.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816684.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1341722050.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341722050.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530000000.0 |
| 应收证券清算款 |
469122795.75 |
| 应收利息 |
15314215.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17343362.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2379319108.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19679870.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763589.73 |
| 应付托管费 |
231390.85 |
| 应付销售服务费 |
315117.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
717.54 |
| 应收利润 |
778847.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143350.53 |
| 负债合计 |
21931142.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2357387965.86 |
| 所有者权益合计 |
2357387965.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2379319108.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19185692.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4196474778.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4196474778.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129978434.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15255309.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4360894216.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1180908.51 |
| 应付托管费 |
357851.05 |
| 应付销售服务费 |
894627.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9850039.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
12411261.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4348482954.99 |
| 所有者权益合计 |
4348482954.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4360894216.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2429240.42 |
| 结算备付金 |
1750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1446025286.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446025286.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580201350.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8933904.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40607513.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079947295.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
568646.95 |
| 应付托管费 |
172317.27 |
| 应付销售服务费 |
430793.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2343011.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153789.16 |
| 负债合计 |
3704849.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076242445.52 |
| 所有者权益合计 |
2076242445.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079947295.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120264101.76 |
| 结算备付金 |
17902727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1198435845.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198435845.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400078940.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8503929.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745190244.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483923.85 |
| 应付托管费 |
146643.6 |
| 应付销售服务费 |
366608.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1888389.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
3003040.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742187203.03 |
| 所有者权益合计 |
1742187203.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745190244.02 |
