名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华宝现金宝货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 810401.57 | -8510.55 | 0.08% |
年报 | 756175.58 | 50841.15 | 0.87% |
第四季度报 | 756175.58 | 36862.93 | 0.51% |
第三季度报 | 492632.57 | 37063.47 | 1.04% |
中报 | 569981.85 | -23085.25 | 0.39% |
第二季度报 | 569981.85 | 31094.62 | 7.07% |
第一季度报 | 191938.59 | -54179.87 | 0.92% |
年报 | 426360.79 | -260494.48 | 0.82% |
第四季度报 | 426360.79 | 36293.56 | 1.63% |
第三季度报 | 370589.31 | -513296.53 | 0.96% |
中报 | 584493.65 | 216508.48 | 0.68% |
第二季度报 | 584493.65 | -124394.32 | 0.19% |
第一季度报 | 723151.62 | 340902.81 | 1.07% |
年报 | 401115.69 | 106082.78 | 0.50% |
第四季度报 | 401115.69 | -93427.79 | 0.23% |
第三季度报 | 493410.61 | 187516.54 | 0.83% |
2013-08-24中报 | 272134.34 | 11994.04 | 0.06% |
2013-07-19第二季度报 | 272134.34 | 18131.04 | 0.09% |
2013-04-18第一季度报 | 267574.00 | -6137.00 | 0.03% |
2013-03-27年报 | 303249.35 | -192426.72 | 0.47% |
2013-01-21第四季度报 | 303249.35 | -15431.62 | 0.07% |
2012-10-26第三季度报 | 340693.10 | 11028.90 | 0.05% |
2012-08-27中报 | 320380.94 | -188024.00 | 0.46% |
2012-07-18第二季度报 | 320380.94 | 27901.59 | 0.15% |
2012-04-23第一季度报 | 233605.70 | -215925.60 | 0.53% |
2012-03-29年报 | 467187.70 | -151316.58 | 0.27% |
2012-01-20第四季度报 | 467187.70 | 269039.36 | 1.97% |
2011-10-24第三季度报 | 178533.47 | 5196.44 | 0.04% |
2011-08-29中报 | 149887.32 | -425552.39 | 0.76% |
2011-07-20第二季度报 | 149887.32 | -38156.71 | 0.23% |
2011-04-22第一季度报 | 192461.47 | -387395.68 | 0.70% |
2011-03-26年报 | 579825.28 | -374715.24 | 0.40% |
2011-01-21第四季度报 | 579825.28 | 431048.29 | 3.43% |
2010-10-26第三季度报 | 141694.88 | -12470.85 | 0.09% |
2010-08-25中报 | 160132.48 | -793292.68 | 0.85% |
2010-07-21第二季度报 | 160132.48 | -37185.30 | 0.21% |
2010-04-20第一季度报 | 198002.02 | -756107.37 | 0.81% |
2010-03-29年报 | 995731.37 | -65437.55 | 0.07% |
2010-01-21第四季度报 | 995731.37 | 872708.82 | 14.86% |
2009-10-28第三季度报 | 88080.16 | -56454.12 | 0.49% |
2009-08-28中报 | 160639.10 | -881692.26 | 0.88% |
2009-07-18第二季度报 | 160639.10 | -74435.95 | 0.39% |
2009-04-21第一季度报 | 271527.99 | -807256.31 | 0.81% |
2009-03-26年报 | 1123710.70 | 164474.14 | 0.20% |
2009-01-22第四季度报 | 1123710.70 | 889394.58 | 8.27% |
2008-10-24第三季度报 | 182555.80 | 53611.37 | 1.00% |
2008-08-26中报 | 102066.54 | -778531.81 | 0.94% |
2008-07-19第二季度报 | 102066.54 | -197819.36 | 0.79% |
2008-04-22第一季度报 | 296755.88 | -580712.46 | 0.70% |
2008-03-27年报 | 884527.45 | 771718.78 | 12.71% |
2008-01-18第四季度报 | 884527.45 | 814792.62 | 46.24% |
2007-10-25第三季度报 | 42360.79 | -6288.65 | 0.26% |
2007-08-28中报 | 36971.77 | -36785.19 | 0.61% |
2007-07-20第二季度报 | 36971.77 | 2242.85 | 0.10% |
2007-04-18第一季度报 | 39787.73 | -39028.04 | 0.64% |
2007-03-31年报 | 77537.22 | -415386.61 | 0.87% |
2007-01-20第四季度报 | 77537.22 | 1636.00 | 0.03% |
2006-10-27第三季度报 | 84024.99 | -28811.14 | 0.33% |
2006-08-24中报 | 126536.47 | -388211.47 | 0.82% |
2006-07-19第二季度报 | 126536.47 | -539547.26 | 0.86% |
2006-04-20第一季度报 | 708706.42 | 151335.79 | 0.32% |
2006-03-28年报 | 541769.04 | 370023.13 | 3.49% |
2006-01-23第四季度报 | 541769.04 | 202176.21 | 0.74% |
2005-10-26第三季度报 | 348124.38 | 32224.92 | 0.13% |
2005-08-26中报 | 336181.85 | 135622.00 | 1.28% |
2005-07-20第二季度报 | 336181.85 | 135622.00 | 1.28% |
2005-04-01基金合同生效公告书 | 231444.44 | -- | --% |