宝盈增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10005775.78元 |
| 本期利润 |
12219857.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41819635.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
469475000.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392371.52元 |
| 本期利润 |
1462415.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12248810.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
72423392.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12328758.25元 |
| 本期利润 |
-22735048.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5664392.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
32279336.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13706918.22元 |
| 本期利润 |
-15431678.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47541844.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
286528820.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2600246.12元 |
| 本期利润 |
4531004.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36786491.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
174470986.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363089.04元 |
| 本期利润 |
557624.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1768233.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
10636842.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070021.17元 |
| 本期利润 |
710435.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1176518.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
8684821.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54882.14元 |
| 本期利润 |
121492.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783169.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
9331810.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1587857.32元 |
| 本期利润 |
913198.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159519.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
13911274.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
980764.35元 |
| 本期利润 |
275565.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616492.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
14083933.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29466.22元 |
| 本期利润 |
187752.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257375.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
11907549.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95360.01元 |
| 本期利润 |
-60059.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190696.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
10461892.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293769.29元 |
| 本期利润 |
189407.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323687.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
12637872.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385184.17元 |
| 本期利润 |
53594.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1410283.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
44103899.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3415980.86元 |
| 本期利润 |
-20947772.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2019053.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
50645544.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8514095.95元 |
| 本期利润 |
-20815793.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84544049.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2203元 |
| 期末基金资产净值 |
500987328.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87262940.02元 |
| 本期利润 |
118477973.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135296012.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
781339426.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44316335.74元 |
| 本期利润 |
59755133.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102740987.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
655512527.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39252552.91元 |
| 本期利润 |
39974642.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27492173.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
275002652.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7003043.93元 |
| 本期利润 |
6060376.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12873252.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
128591148.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7609239.3元 |
| 本期利润 |
3799955.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3460295.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
75101249.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6333163.97元 |
| 本期利润 |
3491285.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5036568.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
123471653.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3104082.49元 |
| 本期利润 |
5006726.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1164141.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
90862297.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942800.73元 |
| 本期利润 |
2114043.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3229686.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
79075072.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7640364.87元 |
| 本期利润 |
-19463022.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5023205.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
95898829.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1328557.87元 |
| 本期利润 |
-11259480.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26764.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
223164893.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8815319.29元 |
| 本期利润 |
5258458.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40651666.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
558281993.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3589652.42元 |
| 本期利润 |
331541.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11844528.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
101561078.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13293554.09元 |
| 本期利润 |
5619820.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7286625.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
70712806.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9961732.11元 |
| 本期利润 |
2358666.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5565412.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
68509595.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5128684.6元 |
| 本期利润 |
14706318.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12223750.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
424972051.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
