| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宝盈货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3360926.91 | 30879.78 | 0.09% |
| 年报 | 2829706.88 | 31387.31 | 0.10% |
| 第四季度报 | 2829706.88 | -87303.24 | 0.20% |
| 第三季度报 | 3015893.39 | 27402.23 | 0.07% |
| 中报 | 1797758.93 | 91288.32 | 0.28% |
| 第二季度报 | 1797758.93 | -42197.41 | 0.09% |
| 第一季度报 | 1134991.38 | 133485.73 | 0.41% |
| 年报 | 883883.29 | 240629.66 | 2.87% |
| 第四季度报 | 883883.29 | 51486.89 | 0.19% |
| 第三季度报 | 812043.00 | 91607.36 | 0.50% |
| 中报 | 968781.20 | 97535.40 | 1.16% |
| 第二季度报 | 968781.20 | 112769.10 | 1.64% |
| 第一季度报 | 1022783.83 | -15233.70 | 0.18% |
| 年报 | 657821.31 | 28175.14 | 0.51% |
| 第四季度报 | 657821.31 | -77795.47 | 0.48% |
| 第三季度报 | 824080.94 | 121755.98 | 3.05% |
| 中报 | 278005.27 | -15785.37 | 0.28% |
| 2013-07-18第二季度报 | 278005.27 | -10724.90 | 0.21% |
| 2013-04-22第一季度报 | 428417.13 | -5060.48 | 0.09% |
| 2013-03-26年报 | 406858.08 | 47170.09 | 5.50% |
| 2013-01-19第四季度报 | 406858.08 | 16791.47 | 0.43% |
| 2012-10-25第三季度报 | 322599.77 | -20745.70 | 0.35% |
| 2012-08-25中报 | 234971.31 | 51124.31 | 5.96% |
| 2012-07-20第二季度报 | 234971.31 | 36917.47 | 1.62% |
| 2012-04-21第一季度报 | 53850.16 | 14206.84 | 1.66% |
| 2012-03-28年报 | 25967.75 | -1393.35 | 0.14% |
| 2012-01-19第四季度报 | 25967.75 | 6116.44 | 2.49% |
| 2011-10-26第三季度报 | 10990.96 | -2868.36 | 0.54% |
| 2011-08-27中报 | 11141.17 | -4641.43 | 0.47% |
| 2011-07-19第二季度报 | 11141.17 | -1346.09 | 0.20% |
| 2011-04-21第一季度报 | 11997.48 | -3295.34 | 0.33% |
| 2011-03-31年报 | 40313.59 | -5147.93 | 0.34% |
| 2011-01-24第四季度报 | 40313.59 | 6878.33 | 2.23% |
| 2010-10-25第三季度报 | 13267.31 | -1283.42 | 0.29% |
| 2010-08-24中报 | 17074.96 | -10742.85 | 0.71% |
| 2010-07-20第二季度报 | 17074.96 | 664.53 | 0.18% |
| 2010-04-22第一季度报 | 9719.29 | -11407.38 | 0.75% |
| 2010-03-27年报 | 142028.17 | -27717.97 | 0.65% |
| 2010-01-20第四季度报 | 142028.17 | 3320.04 | 0.28% |
| 2009-08-06基金合同生效公告书 | 145516.03 | -- | --% |
