| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29387.93 | -- | -- | 13056.71 | 44.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15454.51 | -- | -- | 5869.96 | 37.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28429.94 | -- | -- | 15438.64 | 54.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14692.61 | -- | -- | 8479.47 | 57.71% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30055.24 | -- | -- | 922.41 | 3.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15205.67 | -- | -- | 409.48 | 2.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26571.32 | -- | -- | 659.09 | 2.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12947.29 | -- | -- | 224.32 | 1.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 58502.58 | -- | -- | 355.64 | 0.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 36582.96 | -- | -- | 240.87 | 0.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 85841.76 | -- | -- | 749.82 | 0.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 45368.92 | -- | -- | 130.00 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 72604.56 | -- | -- | -1122.92 | -1.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 27623.43 | -- | -- | -919.18 | -3.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 23060.58 | -- | -- | 112.94 | 0.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8805.78 | -- | -- | 583.30 | 6.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5776.89 | -- | -- | 1336.87 | 23.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1996.12 | -- | -- | 440.81 | 22.08% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4578.95 | -- | -- | 559.20 | 12.21% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2438.71 | -- | -- | 215.44 | 8.83% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1027.43 | -- | -- | 178.70 | 17.39% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 469.18 | -- | -- | 130.66 | 27.85% | -- | -- |
