| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰核心资源混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 9489.14 | -- | -- | -- | 8.65 |
| 2016年报 | 7703.84 | -- | -- | -- | 6.86 |
| 2016年报 | 6280.97 | -- | -- | -- | 5.72 |
| 2016年报 | 5034.53 | -- | -- | -- | 3.58 |
| 2016年报 | 419.33 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2016年报 | 375.44 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2016年报 | 3545.98 | -- | -- | -- | 2.48 |
| 2016年报 | 32951.98 | -- | -- | -- | 29.20 |
| 2016年报 | 2891.02 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2016年报 | 2693.80 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2016年报 | 2603.01 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2016年报 | 2531.33 | -- | -- | -- | 1.80 |
| 2016年报 | 243.11 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2016年报 | 224.86 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2016年报 | 2103.76 | -- | -- | -- | 1.92 |
| 2016年报 | 2062.82 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2016年报 | 18997.13 | -- | -- | -- | 16.90 |
| 2016年报 | 1131.87 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 2016年报 | 10969.26 | -- | 6570.00 | -- | 9.88 |
| 2016年报 | 10176.11 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2015年报 | 5860.91 | -- | -- | -- | 5.19 |
| 2015年报 | 4262.89 | -- | 6700.00 | -- | 3.78 |
| 2015年报 | 4049.08 | -- | -- | -- | 3.58 |
| 2015年报 | 2068.84 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 2015年报 | 1640.56 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2015年报 | 1236.22 | -- | 18670.00 | -- | 1.10 |
| 2015年报 | 728.16 | -- | 8000.00 | -- | 0.65 |
| 2015年报 | 534.33 | -- | 9590.00 | -- | 0.47 |
| 2015年报 | 532.91 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2015年报 | 480.14 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014中报 | 1640.56 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2014中报 | 1236.22 | -- | 18670.00 | -- | 1.10 |
| 2014中报 | 508.80 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2014中报 | 728.16 | -- | 8000.00 | -- | 0.65 |
| 2014中报 | 274.81 | -- | 7920.00 | -- | 0.24 |
| 2014中报 | 532.91 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2014中报 | 480.14 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014中报 | 3508.52 | -- | -- | -- | 3.10 |
| 2014年报 | 307.99 | -- | 1100.00 | -- | 0.28 |
| 2014年报 | 137.47 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014年报 | 3345.65 | -- | 7330.00 | -- | 2.98 |
| 2014年报 | 10765.18 | -- | 85490.00 | -- | 9.47 |
| 2014年报 | 978.80 | -- | -- | -- | 0.87 |
| 2014年报 | 12738.28 | -- | 27940.00 | -- | 8.79 |
| 2014年报 | 2653.09 | -- | 15110.00 | -- | 2.35 |
| 2014年报 | 526.58 | -- | 12070.00 | -- | 0.47 |
| 2014年报 | 426.34 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2014年报 | 10406.71 | -- | -- | -- | 9.21 |
| 2014年报 | 3087.95 | -- | -- | -- | 2.73 |
| 2013中报 | 10328.01 | -- | 63300.00 | -- | 9.08 |
| 2013中报 | 10260.84 | -- | -- | -- | 7.03 |
| 2013中报 | 5079.81 | -- | -- | -- | 4.50 |
| 2013中报 | 3345.65 | -- | 7330.00 | -- | 2.98 |
| 2013中报 | 2844.47 | -- | -- | -- | 2.52 |
| 2013中报 | 526.58 | -- | 12070.00 | -- | 0.47 |
| 2013中报 | 307.99 | -- | 1100.00 | -- | 0.28 |
| 2013中报 | 179.36 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2013年报 | 47722.39 | -- | -- | -- | 40.95 |
| 2013年报 | 23341.05 | -- | 63000.00 | -- | 19.84 |
| 2013年报 | 20658.50 | -- | 2000.00 | -- | 17.89 |
| 2013年报 | 14972.98 | -- | -- | -- | 12.76 |
| 2013年报 | 13807.80 | -- | -- | -- | 12.29 |
| 2013年报 | 11816.38 | -- | -- | -- | 9.60 |
| 2013年报 | 10388.68 | -- | -- | -- | 9.46 |
| 2013年报 | 2271.23 | -- | 900.00 | -- | 2.07 |
