| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1290108.52 |
| 1.利息收入 | 414860.41 |
| 存款利息收入 | 5408.49 |
| 债券利息收入 | 314285.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875248.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298617.29 |
| 1.管理人报酬 | 248853.96 |
| 2.托管费 | 41475.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8287.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
991491.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
991491.23 |
| 一、收入： | -427233911.92 |
| 1.利息收入 | 21586544.48 |
| 存款利息收入 | 680725.71 |
| 债券利息收入 | 19312194.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174647210.3 |
| 股票投资收益 | 165121445.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5077801.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447963.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623467666.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45542151.97 |
| 1.管理人报酬 | 33114838.88 |
| 2.托管费 | 5519139.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5222827.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1685345.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472776063.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472776063.89 |
| 一、收入： | -477879556.09 |
| 1.利息收入 | 8097262.53 |
| 存款利息收入 | 206382.59 |
| 债券利息收入 | 7890879.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46585413.41 |
| 股票投资收益 | 37259248.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5105241.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4220924.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532562232.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21827095.24 |
| 1.管理人报酬 | 16580967.16 |
| 2.托管费 | 2763494.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2065021.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417612.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499706651.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499706651.33 |
| 一、收入： | 837387276.45 |
| 1.利息收入 | 20527746.98 |
| 存款利息收入 | 649815.43 |
| 债券利息收入 | 19799956.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453727225.97 |
| 股票投资收益 | 418123197.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26755747.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8848280.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363132303.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61236077.85 |
| 1.管理人报酬 | 39961192.0 |
| 2.托管费 | 6660198.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9569136.17 |
| 5.利息支出 | 4535230.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4535230.79 |
| 6.其他费用 | 510320.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776151198.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776151198.6 |
| 一、收入： | 1088785807.65 |
| 1.利息收入 | 11313009.25 |
| 存款利息收入 | 354873.96 |
| 债券利息收入 | 10880160.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367743647.45 |
| 股票投资收益 | 340741164.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19945796.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7056686.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709729150.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33498060.62 |
| 1.管理人报酬 | 20844909.98 |
| 2.托管费 | 3474151.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4546072.0 |
| 5.利息支出 | 4379519.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4379519.29 |
| 6.其他费用 | 253407.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1055287747.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1055287747.03 |
| 一、收入： | 510557656.11 |
| 1.利息收入 | 15681487.14 |
| 存款利息收入 | 218695.97 |
| 债券利息收入 | 15366763.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360828323.55 |
| 股票投资收益 | 367427970.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14265602.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7665955.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134047845.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42596690.5 |
| 1.管理人报酬 | 27312577.5 |
| 2.托管费 | 4552096.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8344456.97 |
| 5.利息支出 | 1898859.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898859.47 |
| 6.其他费用 | 488700.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467960965.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467960965.61 |
| 一、收入： | 108448771.94 |
| 1.利息收入 | 7235833.0 |
| 存款利息收入 | 91492.21 |
| 债券利息收入 | 7144340.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66820124.71 |
| 股票投资收益 | 62525193.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -909640.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5204571.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34392814.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17782308.24 |
| 1.管理人报酬 | 12436597.47 |
| 2.托管费 | 2072766.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2898488.96 |
| 5.利息支出 | 135647.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135647.46 |
| 6.其他费用 | 238808.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90666463.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90666463.7 |
| 一、收入： | 306211092.8 |
| 1.利息收入 | 10716465.13 |
| 存款利息收入 | 281108.02 |
| 债券利息收入 | 10435357.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103542988.74 |
| 股票投资收益 | 95681273.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1435383.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9297098.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191914512.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37126.25 |
| 减：二、费用 | 33464729.5 |
| 1.管理人报酬 | 22613926.49 |
| 2.托管费 | 3768987.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6563559.61 |
| 5.利息支出 | 37680.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37680.06 |
| 6.其他费用 | 480575.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272746363.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272746363.3 |
| 一、收入： | 106947042.54 |
| 1.利息收入 | 4990181.42 |
| 存款利息收入 | 182714.35 |
| 债券利息收入 | 4807467.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34307457.73 |
| 股票投资收益 | 28047634.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21933.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6237888.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67649403.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16220180.57 |
| 1.管理人报酬 | 10756108.68 |
| 2.托管费 | 1792684.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3433039.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238347.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90726861.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90726861.97 |
| 一、收入： | 15316669.46 |
| 1.利息收入 | 9789323.07 |
| 存款利息收入 | 584538.82 |
| 债券利息收入 | 8873847.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147730331.78 |
| 股票投资收益 | -157642270.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239308.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9672630.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153257678.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28668700.25 |
| 1.管理人报酬 | 19622078.44 |
| 2.托管费 | 3270346.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4456597.27 |
| 5.利息支出 | 835105.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835105.19 |
| 6.其他费用 | 484572.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352030.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13352030.79 |
| 一、收入： | -7712935.03 |
| 1.利息收入 | 4754390.2 |
| 存款利息收入 | 310477.58 |
| 债券利息收入 | 4112975.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91334695.51 |
| 股票投资收益 | -98246955.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169458.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6742801.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78867370.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14299340.48 |
| 1.管理人报酬 | 9960688.75 |
| 2.托管费 | 1660114.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2149195.63 |
| 5.利息支出 | 287520.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287520.95 |
| 6.其他费用 | 241820.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22012275.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22012275.51 |
| 一、收入： | -276544474.28 |
| 1.利息收入 | 9905413.27 |
| 存款利息收入 | 534365.47 |
| 债券利息收入 | 9371047.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153151383.05 |
| 股票投资收益 | -156143227.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3951753.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6943597.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133308781.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10277.0 |
| 减：二、费用 | 37386022.97 |
| 1.管理人报酬 | 24235027.41 |
| 2.托管费 | 4039171.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7661314.92 |
| 5.利息支出 | 958384.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958384.22 |
| 6.其他费用 | 492125.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313930497.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313930497.25 |
| 一、收入： | -28776492.81 |
| 1.利息收入 | 5155655.08 |
| 存款利息收入 | 288160.81 |
| 债券利息收入 | 4867494.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24663364.06 |
| 股票投资收益 | -30107487.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218993.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5225129.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9268783.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20218590.18 |
| 1.管理人报酬 | 12470168.29 |
| 2.托管费 | 2078361.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4672451.99 |
| 5.利息支出 | 750520.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750520.21 |
| 6.其他费用 | 247088.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48995082.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48995082.99 |
| 一、收入： | -15113976.14 |
| 1.利息收入 | 9516557.76 |
| 存款利息收入 | 523737.92 |
| 债券利息收入 | 8992819.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274654956.19 |
| 股票投资收益 | 268976227.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5351489.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11030218.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299310542.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25052.15 |
| 减：二、费用 | 36144836.32 |
| 1.管理人报酬 | 23995604.8 |
| 2.托管费 | 3999267.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7658322.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491641.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51258812.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51258812.46 |
| 一、收入： | -326142345.72 |
| 1.利息收入 | 4860799.35 |
| 存款利息收入 | 129517.15 |
| 债券利息收入 | 4731282.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40875295.31 |
| 股票投资收益 | 36489091.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3366680.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7752884.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371903215.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24775.15 |
| 减：二、费用 | 16676836.3 |
| 1.管理人报酬 | 11900337.79 |
| 2.托管费 | 1983389.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2551432.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241676.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342819182.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342819182.02 |
| 一、收入： | 557222225.57 |
| 1.利息收入 | 16957819.59 |
| 存款利息收入 | 1022637.07 |
| 债券利息收入 | 15935182.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34712471.89 |
| 股票投资收益 | 34956317.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9024761.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8780915.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505548764.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3169.5 |
| 减：二、费用 | 37196345.74 |
| 1.管理人报酬 | 23254749.65 |
| 2.托管费 | 3875791.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9577352.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488451.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520025879.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520025879.83 |
| 一、收入： | 403605079.94 |
| 1.利息收入 | 10547896.65 |
| 存款利息收入 | 627558.35 |
| 债券利息收入 | 9920338.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34825441.55 |
| 股票投资收益 | 31212579.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1102957.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4715819.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358229038.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2703.5 |
| 减：二、费用 | 20832949.05 |
| 1.管理人报酬 | 10764549.65 |
| 2.托管费 | 1794091.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8030668.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243639.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382772130.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382772130.89 |
| 一、收入： | -1838753497.97 |
| 1.利息收入 | 24102898.42 |
| 存款利息收入 | 2205312.4 |
| 债券利息收入 | 21897586.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-723176967.25 |
| 股票投资收益 | -724721708.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9232225.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4668478.98 |
| 股利收益 | 6108487.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1139721718.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42289.4 |
| 减：二、费用 | 69235805.64 |
| 1.管理人报酬 | 36055296.27 |
| 2.托管费 | 6009243.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20534874.22 |
| 5.利息支出 | 1956957.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1956957.75 |
| 6.其他费用 | 4679434.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907989303.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907989303.61 |
| 一、收入： | -1570219879.93 |
| 1.利息收入 | 16401667.84 |
| 存款利息收入 | 1593832.8 |
| 债券利息收入 | 14807835.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205346802.71 |
| 股票投资收益 | -194825093.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8951392.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2380171.54 |
| 股利收益 | 809855.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1381275246.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501.0 |
| 减：二、费用 | 51545706.03 |
| 1.管理人报酬 | 26019380.27 |
| 2.托管费 | 4336590.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17863180.07 |
| 5.利息支出 | 1956957.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1956957.75 |
| 6.其他费用 | 1369597.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1621765585.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1621765585.96 |
| 一、收入： | 2661313365.47 |
| 1.利息收入 | 35567705.78 |
| 存款利息收入 | 3908900.15 |
| 债券利息收入 | 31658805.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2701058615.44 |
| 股票投资收益 | 2571785049.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9870680.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 105128483.66 |
| 股利收益 | 14274401.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75313679.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724.0 |
| 减：二、费用 | 172806288.66 |
| 1.管理人报酬 | 68385906.28 |
| 2.托管费 | 11397863.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67558242.68 |
| 5.利息支出 | 22229630.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22229630.56 |
| 6.其他费用 | 3234645.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488507076.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488507076.81 |
