| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26973590.63 |
| 1.利息收入 | 183651.14 |
| 存款利息收入 | 180330.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18307741.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18307741.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8460305.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21892.89 |
| 减：二、费用 | 5411776.02 |
| 1.管理人报酬 | 1479453.1 |
| 2.托管费 | 493150.98 |
| 3.销售服务费 | 222658.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2989378.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2989378.61 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21561814.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21561814.61 |
| 一、收入： | 14681655.18 |
| 1.利息收入 | 94493.61 |
| 存款利息收入 | 91172.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7273990.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7273990.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7295159.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18011.41 |
| 减：二、费用 | 2539041.83 |
| 1.管理人报酬 | 751786.57 |
| 2.托管费 | 250595.44 |
| 3.销售服务费 | 152116.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1260674.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260674.33 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12142613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12142613.35 |
| 一、收入： | 26436090.6 |
| 1.利息收入 | 450935.21 |
| 存款利息收入 | 283761.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39706759.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39706759.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13772969.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51365.79 |
| 减：二、费用 | 9948822.21 |
| 1.管理人报酬 | 4147216.81 |
| 2.托管费 | 1382405.68 |
| 3.销售服务费 | 256941.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3856647.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3856647.84 |
| 6.其他费用 | 237050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16487268.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16487268.39 |
| 一、收入： | 23689847.56 |
| 1.利息收入 | 194815.78 |
| 存款利息收入 | 127035.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27430272.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27430272.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3937288.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047.13 |
| 减：二、费用 | 3837305.94 |
| 1.管理人报酬 | 1698711.83 |
| 2.托管费 | 566237.31 |
| 3.销售服务费 | 16136.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1413721.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1413721.05 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19852541.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19852541.62 |
| 一、收入： | 50751462.71 |
| 1.利息收入 | 33509805.26 |
| 存款利息收入 | 213373.26 |
| 债券利息收入 | 33135117.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9636623.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9636623.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7598559.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6473.56 |
| 减：二、费用 | 11649805.19 |
| 1.管理人报酬 | 5561585.05 |
| 2.托管费 | 1853861.66 |
| 3.销售服务费 | 26475.47 |
| 4.交易费用 | 36469.49 |
| 5.利息支出 | 3854085.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3854085.29 |
| 6.其他费用 | 255860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39101657.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39101657.52 |
| 一、收入： | 15076536.44 |
| 1.利息收入 | 12060062.64 |
| 存款利息收入 | 116744.15 |
| 债券利息收入 | 11802444.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-655706.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -655706.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3668264.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3915.6 |
| 减：二、费用 | 4095589.94 |
| 1.管理人报酬 | 2253652.81 |
| 2.托管费 | 751217.59 |
| 3.销售服务费 | 15737.18 |
| 4.交易费用 | 18928.96 |
| 5.利息支出 | 921598.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921598.3 |
| 6.其他费用 | 111479.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10980946.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10980946.5 |
| 一、收入： | 4825980.77 |
| 1.利息收入 | 5293571.91 |
| 存款利息收入 | 74349.12 |
| 债券利息收入 | 5132200.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 79410.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531599.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531599.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51931.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12076.63 |
| 减：二、费用 | 1610232.81 |
| 1.管理人报酬 | 646991.18 |
| 2.托管费 | 215663.74 |
| 3.销售服务费 | 76452.82 |
| 4.交易费用 | 7530.24 |
| 5.利息支出 | 380489.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380489.73 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3215747.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3215747.96 |
| 一、收入： | 3472964.64 |
| 1.利息收入 | 3423380.09 |
| 存款利息收入 | 35243.42 |
| 债券利息收入 | 3308726.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 79410.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737494.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737494.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698609.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10699.43 |
| 减：二、费用 | 1044680.42 |
| 1.管理人报酬 | 365992.94 |
| 2.托管费 | 121997.68 |
| 3.销售服务费 | 54619.52 |
| 4.交易费用 | 4754.64 |
| 5.利息支出 | 354086.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354086.43 |
| 6.其他费用 | 132970.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2428284.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2428284.22 |
| 一、收入： | 4781546.65 |
| 1.利息收入 | 4061231.05 |
| 存款利息收入 | 44916.51 |
| 债券利息收入 | 3924896.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 87399.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1750724.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1768354.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -17630.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1034690.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4281.22 |
| 减：二、费用 | 1342489.78 |
| 1.管理人报酬 | 471970.79 |
| 2.托管费 | 157323.63 |
| 3.销售服务费 | 52303.15 |
| 4.交易费用 | 7882.4 |
| 5.利息支出 | 413352.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413352.36 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3439056.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3439056.87 |
| 一、收入： | 2140665.26 |
| 1.利息收入 | 1644965.37 |
| 存款利息收入 | 18537.63 |
| 债券利息收入 | 1619797.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 6630.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
789545.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789545.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295484.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639.2 |
| 减：二、费用 | 533669.05 |
| 1.管理人报酬 | 198099.45 |
| 2.托管费 | 66033.21 |
| 3.销售服务费 | 23073.49 |
| 4.交易费用 | 2151.92 |
| 5.利息支出 | 128316.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128316.28 |
| 6.其他费用 | 111201.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1606996.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1606996.21 |
| 一、收入： | 8678802.59 |
| 1.利息收入 | 7009504.81 |
| 存款利息收入 | 74329.75 |
| 债券利息收入 | 6861470.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619949.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619949.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045772.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3575.98 |
| 减：二、费用 | 1654154.16 |
| 1.管理人报酬 | 831605.9 |
| 2.托管费 | 277202.0 |
| 3.销售服务费 | 42212.81 |
| 4.交易费用 | 14968.71 |
| 5.利息支出 | 254307.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254307.55 |
| 6.其他费用 | 217632.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7024648.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7024648.43 |
| 一、收入： | 6154494.65 |
| 1.利息收入 | 5397908.21 |
| 存款利息收入 | 57887.53 |
| 债券利息收入 | 5268681.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185469.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185469.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939508.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2546.93 |
| 减：二、费用 | 1139429.64 |
| 1.管理人报酬 | 661526.14 |
| 2.托管费 | 220508.75 |
| 3.销售服务费 | 23756.93 |
| 4.交易费用 | 9822.23 |
| 5.利息支出 | 31833.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31833.43 |
| 6.其他费用 | 180030.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5015065.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5015065.01 |
| 一、收入： | 45277848.67 |
| 1.利息收入 | 63173763.37 |
| 存款利息收入 | 408180.21 |
| 债券利息收入 | 58584103.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 3134956.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26859912.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26708513.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -151399.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8952479.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11518.3 |
| 减：二、费用 | 13066337.74 |
| 1.管理人报酬 | 5705103.0 |
| 2.托管费 | 1901700.97 |
| 3.销售服务费 | 100222.18 |
| 4.交易费用 | 55587.65 |
| 5.利息支出 | 4881323.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4881323.94 |
| 6.其他费用 | 422400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32211510.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32211510.93 |
| 一、收入： | 3371323.97 |
| 1.利息收入 | 6761687.46 |
| 存款利息收入 | 191104.98 |
| 债券利息收入 | 6326226.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 31013.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12793931.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12793931.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9403564.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.91 |
| 减：二、费用 | 1916751.12 |
| 1.管理人报酬 | 745491.97 |
| 2.托管费 | 248497.3 |
| 3.销售服务费 | 62595.54 |
| 4.交易费用 | 14136.48 |
| 5.利息支出 | 634293.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634293.48 |
| 6.其他费用 | 211736.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1454572.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1454572.85 |
| 一、收入： | 33958373.76 |
| 1.利息收入 | 129593009.69 |
| 存款利息收入 | 1145456.09 |
| 债券利息收入 | 127893573.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69882980.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69882980.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25903643.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151988.24 |
| 减：二、费用 | 31465751.8 |
| 1.管理人报酬 | 12378761.91 |
| 2.托管费 | 4126253.95 |
| 3.销售服务费 | 1964138.0 |
| 4.交易费用 | 76148.01 |
| 5.利息支出 | 12486252.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12486252.41 |
| 6.其他费用 | 434197.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2492621.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2492621.96 |
| 一、收入： | 18559815.54 |
| 1.利息收入 | 56483689.59 |
| 存款利息收入 | 633223.75 |
| 债券利息收入 | 55404231.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12756215.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12756215.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25319641.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151983.32 |
| 减：二、费用 | 12478165.35 |
| 1.管理人报酬 | 5593403.37 |
| 2.托管费 | 1864467.8 |
| 3.销售服务费 | 1558017.71 |
| 4.交易费用 | 44567.6 |
| 5.利息支出 | 3242157.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3242157.92 |
| 6.其他费用 | 175550.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6081650.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6081650.19 |
| 一、收入： | 1608099.48 |
| 1.利息收入 | 3043139.48 |
| 存款利息收入 | 8096.81 |
| 债券利息收入 | 2987759.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1435040.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 851614.54 |
| 1.管理人报酬 | 230527.3 |
| 2.托管费 | 76842.43 |
| 3.销售服务费 | 10065.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495826.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495826.8 |
| 6.其他费用 | 38352.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756484.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756484.94 |
| 一、收入： | 54756486.44 |
| 1.利息收入 | 46480060.41 |
| 存款利息收入 | 134078.49 |
| 债券利息收入 | 46340075.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998330.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1998330.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10274756.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11597753.0 |
| 1.管理人报酬 | 2586826.94 |
| 2.托管费 | 862275.64 |
| 3.销售服务费 | 167566.93 |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 7612908.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7612908.49 |
| 6.其他费用 | 366500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43158733.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43158733.44 |
| 一、收入： | 26468995.46 |
| 1.利息收入 | 26981979.43 |
| 存款利息收入 | 60307.62 |
| 债券利息收入 | 26915765.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1846998.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1846998.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334014.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6896737.35 |
| 1.管理人报酬 | 1280924.19 |
| 2.托管费 | 426974.7 |
| 3.销售服务费 | 104108.43 |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 4901211.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4901211.12 |
| 6.其他费用 | 181843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19572258.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19572258.11 |
| 一、收入： | 83167650.13 |
| 1.利息收入 | 51740893.57 |
| 存款利息收入 | 161581.69 |
| 债券利息收入 | 51332346.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2637972.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2637972.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28788783.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16276919.0 |
| 1.管理人报酬 | 3032823.71 |
| 2.托管费 | 1010941.3 |
| 3.销售服务费 | 587061.77 |
| 4.交易费用 | 23534.46 |
| 5.利息支出 | 11252657.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11252657.76 |
| 6.其他费用 | 369900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66890731.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66890731.13 |
| 一、收入： | 47241923.61 |
| 1.利息收入 | 28858014.86 |
| 存款利息收入 | 79169.84 |
| 债券利息收入 | 28603645.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816320.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816320.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17567588.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6681520.66 |
| 1.管理人报酬 | 1625175.61 |
| 2.托管费 | 541725.24 |
| 3.销售服务费 | 392371.54 |
| 4.交易费用 | 19251.7 |
| 5.利息支出 | 3919972.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3919972.96 |
| 6.其他费用 | 183023.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40560402.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40560402.95 |
| 一、收入： | 37240871.25 |
| 1.利息收入 | 48896458.07 |
| 存款利息收入 | 382375.99 |
| 债券利息收入 | 46136748.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9129802.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9129802.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20785389.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12853320.44 |
| 1.管理人报酬 | 4748868.3 |
| 2.托管费 | 1582956.12 |
| 3.销售服务费 | 1742773.94 |
| 4.交易费用 | 24697.37 |
| 5.利息支出 | 4322624.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4322624.71 |
| 6.其他费用 | 431400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24387550.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24387550.81 |
| 一、收入： | 47759720.13 |
| 1.利息收入 | 24380445.79 |
| 存款利息收入 | 272364.96 |
| 债券利息收入 | 22459481.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7404740.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7404740.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15974534.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5915429.44 |
| 1.管理人报酬 | 2476679.76 |
| 2.托管费 | 825559.93 |
| 3.销售服务费 | 980748.47 |
| 4.交易费用 | 16476.1 |
| 5.利息支出 | 1424250.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424250.44 |
| 6.其他费用 | 191714.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41844290.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41844290.69 |
