名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.22% | -2.08% | 1.85% | -0.88% | -16.43% | -22.74% | -12.33% | -24.81% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
1998|2287 | 2017|2302 | 1484|2298 | 2257|2296 | 2135|2270 | 2006|2195 | 1295|2074 | 1268|1901 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.9933 | 0.9933 | -0.05% | |
2024-05-13 | 0.9938 | 0.9938 | 0.36% | |
2024-05-10 | 0.9902 | 0.9902 | -1.28% | |
2024-05-09 | 1.003 | 1.003 | 0.69% | |
2024-05-08 | 0.9961 | 0.9961 | -1.80% |
截至2024-03-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A期末总份额为0.73亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 12.00 | 458.48 | 5.09% |
688041 | 海光信息 | 5.00 | 454.46 | 5.04% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 452.29 | 5.02% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 442.88 | 4.92% |
300567 | 精测电子 | 6.00 | 442.08 | 4.91% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 435.32 | 4.83% |
600584 | 长电科技 | 14.00 | 408.45 | 4.53% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 402.50 | 4.47% |
688037 | 芯源微 | 3.00 | 368.49 | 4.09% |
688361 | 中科飞测 | 4.00 | 284.88 | 3.16% |