| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17171974.32 |
| 1.利息收入 | 13906066.92 |
| 存款利息收入 | 70863.24 |
| 债券利息收入 | 13807710.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30305603.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30305603.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774483.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045.76 |
| 减：二、费用 | 8060915.08 |
| 1.管理人报酬 | 2328950.39 |
| 2.托管费 | 665414.47 |
| 3.销售服务费 | 28.87 |
| 4.交易费用 | 7713.24 |
| 5.利息支出 | 4602049.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602049.4 |
| 6.其他费用 | 456758.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232889.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232889.4 |
| 一、收入： | -14000558.73 |
| 1.利息收入 | 8147884.42 |
| 存款利息收入 | 39193.79 |
| 债券利息收入 | 8105296.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5654711.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5654711.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16494524.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793.25 |
| 减：二、费用 | 5039314.75 |
| 1.管理人报酬 | 1399820.85 |
| 2.托管费 | 399948.86 |
| 3.销售服务费 | 8.99 |
| 4.交易费用 | 1213.24 |
| 5.利息支出 | 3009797.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3009797.36 |
| 6.其他费用 | 228525.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19039873.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19039873.48 |
