名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0518 | 0.78% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0897 | 0.62% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0813 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5136 | 2.02% |
兴全货币B | 0.5325 | 1.99% |
兴全天添益货币A | 0.4693 | 1.86% |
兴全添利宝货币 | 0.4883 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4728 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴全趋势投资混合(LOF)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.1584 |
2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.082 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.1 |
2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.1821 |
2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 0.2647 |
2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.6108 |
2015 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 0.103 |
2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 0.03 |
2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.058 |
2010 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.08 |
2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 0.1 |
2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.042 |
2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.13 |
2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.076 |
2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.024 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-11 | 3.9975 | 1.0000 | 3.9939 |