名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5182 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5154 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5093 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5077 | 1.83% |
宏利活期友货币E | 0.4978 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利成长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.2015 |
2014 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.28 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.1 |
2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.105 |
2008 | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.43 |
2008 | 2008-09-11 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 0.2 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.85 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
2005 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | 0.02 |
2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.02 |
2004 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 0.03 |
2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |