名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5059 | 1.90% |
银华惠增利货币A | 0.4944 | 1.88% |
银华惠添益货币C | 0.4664 | 1.85% |
银华多利宝货币B | 0.4965 | 1.84% |
银华货币B | 0.5875 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-23 | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -228.85 | -- | -- | 194.22 | -84.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 1313.73 | 1.50 | 0.11% | 471.46 | 35.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 698.66 | -- | -- | 323.72 | 46.33% | -- | -- |
2018-12-31 | -245.48 | -- | -- | -343.66 | 139.99% | -- | -- |
2018-06-30 | -267.09 | -- | -- | -186.76 | 69.92% | -- | -- |
2017-12-31 | -514.68 | -- | -- | -2163.94 | 420.44% | -- | -- |
2017-06-30 | -292.33 | -- | -- | -1525.71 | 521.91% | -- | -- |
2016-12-31 | -3942.13 | -- | -- | -3110.03 | 78.89% | -- | -- |
2016-06-30 | -3940.93 | -- | -- | -2471.57 | 62.72% | -- | -- |
2015-12-31 | -23695.86 | -310.27 | 1.31% | -21307.41 | 89.92% | -- | -- |
2015-06-30 | -11796.69 | -- | -- | -6511.47 | 55.20% | -- | -- |
2014-12-31 | 3977.62 | -- | -- | 765.78 | 19.25% | -- | -- |
2014-06-30 | 493.88 | -- | -- | -276.81 | -56.05% | -- | -- |
2013-12-31 | -504.44 | -- | -- | 47.22 | -9.36% | -- | -- |