| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1314424798.89元 |
| 本期利润 | -7046301257.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25176135979.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5409元 |
| 期末基金资产净值 | 44172454302.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1476777323.89元 |
| 本期利润 | -4383060498.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22694716996.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5447元 |
| 期末基金资产净值 | 42163125627.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 309.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1407316482.19元 |
| 本期利润 | -7552802493.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26787514399.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5111元 |
| 期末基金资产净值 | 60391939855.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 366.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347264175.94元 |
| 本期利润 | -1138919866.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28298123653.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5299元 |
| 期末基金资产净值 | 68593423824.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 419.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9610449552.16元 |
| 本期利润 | 1796813993.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28926104109.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5352元 |
| 期末基金资产净值 | 70707162507.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 429.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6553696400.59元 |
| 本期利润 | 2521077750.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25051463947.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5648元 |
| 期末基金资产净值 | 65845399786.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 464.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4793548435.74元 |
| 本期利润 | 17217663357.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 95.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 113.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13549497540.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3983元 |
| 期末基金资产净值 | 48526440275.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 441.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 842328507.34元 |
| 本期利润 | 2105676134.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3574768828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 12925237714.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1573655546.84元 |
| 本期利润 | 4320699742.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2698371916.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 10942663626.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 887809814.61元 |
| 本期利润 | 3530311660.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1214374818.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2805元 |
| 期末基金资产净值 | 6379896145.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49786129.28元 |
| 本期利润 | -1904386849.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648774532.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 6143513723.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351147429.16元 |
| 本期利润 | 193393656.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 585985306.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 5412128924.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 464120657.5元 |
| 本期利润 | 977138069.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208151942.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 5476721791.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186678306.52元 |
| 本期利润 | 344337846.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111959278.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 1383574982.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23405679.59元 |
| 本期利润 | 79861316.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376828964.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2779元 |
| 期末基金资产净值 | 1328262601.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24020732.45元 |
| 本期利润 | 82834035.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305303007.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 931147898.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163930087.22元 |
| 本期利润 | -179452291.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166986925.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2737元 |
| 期末基金资产净值 | 530023733.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.53% |
