名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商中证白酒指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 0.045 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.028 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.4017 | 1.4266 | 1.0045 |
2020-12-15 | 1.2713 | 1.2569 | 1.0054 |
2020-08-26 | 1.4456 | 1.5018 | 1.4982 |
2019-12-16 | 0.9654 | 0.9803 | 1.0107 |
2019-07-02 | 1.4739 | 1.5448 | 1.5569 |
2018-12-17 | 0.9177 | 0.8882 | 1.0255 |
2017-12-15 | 1.1250 | 1.1070 | 1.0045 |
2017-09-26 | 1.5000 | 1.0000 | 1.4942 |
2016-12-15 | 1.0130 | 0.9810 | 1.0230 |
2015-12-15 | 0.8190 | 0.8110 | 1.0180 |