| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10305.97 |
| 存出保证金 | 154436.21 |
| 交易性金融资产 | 1361544166.36 |
| 股票投资 | 1361544166.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26531773.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1511513651.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26292830.67 |
| 应付赎回款 | 14586799.02 |
| 应付管理人报酬 | 1239132.32 |
| 应付托管费 | 247826.46 |
| 应付销售服务费 | 278931.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541499.75 |
| 负债合计 | 43187020.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672638796.13 |
| 所有者权益合计 | 1468326631.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1511513651.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224226031.78 |
| 结算备付金 | 891545.86 |
| 存出保证金 | 246372.45 |
| 交易性金融资产 | 1549463369.44 |
| 股票投资 | 1549463369.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61429568.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1836256888.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95911335.08 |
| 应付赎回款 | 63392852.13 |
| 应付管理人报酬 | 1311101.31 |
| 应付托管费 | 288442.29 |
| 应付销售服务费 | 302096.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1303300.0 |
| 负债合计 | 162509127.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1472569634.95 |
| 所有者权益合计 | 1673747761.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1836256888.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18546762.4 |
| 结算备付金 | 120366.62 |
| 存出保证金 | 20288.81 |
| 交易性金融资产 | 230867319.94 |
| 股票投资 | 230867319.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71296.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 940797.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250566831.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.1 |
| 应付赎回款 | 2822034.13 |
| 应付管理人报酬 | 209826.31 |
| 应付托管费 | 46161.77 |
| 应付销售服务费 | 25820.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318186.72 |
| 负债合计 | 3422040.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348572526.04 |
| 所有者权益合计 | 247144791.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 250566831.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14047900.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 85172.29 |
| 交易性金融资产 | 214209602.8 |
| 股票投资 | 214209602.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 543150.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1953197.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230839022.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4180701.34 |
| 应付管理人报酬 | 180743.98 |
| 应付托管费 | 39763.7 |
| 应付销售服务费 | 19968.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235734.26 |
| 负债合计 | 4656912.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331528130.34 |
| 所有者权益合计 | 226182110.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 230839022.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8119639.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20034.96 |
| 交易性金融资产 | 136198625.26 |
| 股票投资 | 136198625.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 439437.93 |
| 应收利息 | 1172.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 484804.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145263714.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1238280.77 |
| 应付管理人报酬 | 117393.48 |
| 应付托管费 | 25826.54 |
| 应付销售服务费 | 2601.76 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273585.05 |
| 负债合计 | 1684779.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169779036.6 |
| 所有者权益合计 | 143578934.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 145263714.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6978100.55 |
| 结算备付金 | 33573.61 |
| 存出保证金 | 20055.05 |
| 交易性金融资产 | 80618327.95 |
| 股票投资 | 80593828.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24499.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 651.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 818789.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88469497.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1195237.93 |
| 应付赎回款 | 1725938.91 |
| 应付管理人报酬 | 65229.54 |
| 应付托管费 | 14350.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126998.55 |
| 负债合计 | 3160948.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99310460.02 |
| 所有者权益合计 | 85308549.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 88469497.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3194724.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11878.55 |
| 交易性金融资产 | 48484732.93 |
| 股票投资 | 48484732.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203243.5 |
| 应收利息 | 348.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352912.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52247841.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 475167.93 |
| 应付管理人报酬 | 45040.25 |
| 应付托管费 | 9908.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220878.65 |
| 负债合计 | 876562.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55843757.17 |
| 所有者权益合计 | 51371278.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 52247841.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4001708.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7967.75 |
| 交易性金融资产 | 20512728.55 |
| 股票投资 | 20512728.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36052799.72 |
| 应收利息 | 9842.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60585046.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 344285.81 |
| 应付管理人报酬 | 51037.05 |
| 应付托管费 | 11228.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157855.85 |
| 负债合计 | 609145.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64875506.22 |
| 所有者权益合计 | 59975901.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 60585046.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4710992.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5724.85 |
| 交易性金融资产 | 67533515.76 |
| 股票投资 | 67533515.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25307.91 |
| 应收利息 | 807.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72276348.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.28 |
| 应付赎回款 | 731456.5 |
| 应付管理人报酬 | 58889.54 |
| 应付托管费 | 12955.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186650.07 |
| 负债合计 | 1013707.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106474621.7 |
| 所有者权益合计 | 71262641.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 72276348.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3169909.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3881.81 |
| 交易性金融资产 | 80780756.23 |
| 股票投资 | 78161256.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38554.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5308.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83998410.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 794017.64 |
| 应付赎回款 | 361423.16 |
| 应付管理人报酬 | 69382.3 |
| 应付托管费 | 15264.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170980.41 |
| 负债合计 | 1423829.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135664449.93 |
| 所有者权益合计 | 82574581.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 83998410.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5256921.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7360.59 |
| 交易性金融资产 | 78785535.96 |
| 股票投资 | 78785535.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1073.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3741.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84054632.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199443.64 |
| 应付管理人报酬 | 67667.41 |
| 应付托管费 | 14886.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142100.32 |
| 负债合计 | 436842.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140982277.93 |
| 所有者权益合计 | 83617790.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 84054632.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4363531.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6447.56 |
| 交易性金融资产 | 71733869.01 |
| 股票投资 | 71733869.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 994.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17727.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76122569.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134446.05 |
| 应付管理人报酬 | 67100.33 |
| 应付托管费 | 14762.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90506.69 |
| 负债合计 | 330257.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153201093.04 |
| 所有者权益合计 | 75792312.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 76122569.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5863738.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 43393.55 |
| 交易性金融资产 | 79680873.77 |
| 股票投资 | 79680873.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1154.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10573.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85599732.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1388746.21 |
| 应付赎回款 | 194825.96 |
| 应付管理人报酬 | 69632.07 |
| 应付托管费 | 15319.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249095.59 |
| 负债合计 | 1961161.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150486769.91 |
| 所有者权益合计 | 83638571.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 85599732.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8468828.64 |
| 结算备付金 | 54422.32 |
| 存出保证金 | 26360.3 |
| 交易性金融资产 | 138850278.98 |
| 股票投资 | 138650278.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3403125.71 |
| 应收利息 | 2393.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34044.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150839453.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3562115.38 |
| 应付管理人报酬 | 173526.26 |
| 应付托管费 | 38175.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103383.29 |
| 负债合计 | 4024974.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214696234.14 |
| 所有者权益合计 | 146814479.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 150839453.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20645854.67 |
| 结算备付金 | 2059.76 |
| 存出保证金 | 59070.32 |
| 交易性金融资产 | 198198108.12 |
| 股票投资 | 198198108.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217130.21 |
| 应收利息 | 3989.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15385.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219141598.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84786.2 |
| 应付管理人报酬 | 180764.47 |
| 应付托管费 | 39768.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248385.83 |
| 负债合计 | 685490.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302659880.97 |
| 所有者权益合计 | 218456107.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 219141598.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16918703.31 |
| 结算备付金 | 49449.45 |
| 存出保证金 | 53058.65 |
| 交易性金融资产 | 298728290.94 |
| 股票投资 | 298728290.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1491129.75 |
| 应收利息 | 3997.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30048.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317274678.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 684882.63 |
| 应付管理人报酬 | 283453.17 |
| 应付托管费 | 62359.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91980.61 |
| 负债合计 | 1211977.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387766554.24 |
| 所有者权益合计 | 316062701.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 317274678.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19912890.06 |
| 结算备付金 | 438098.24 |
| 存出保证金 | 139217.2 |
| 交易性金融资产 | 269329740.43 |
| 股票投资 | 269329740.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2903711.44 |
| 应收利息 | 3948.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482219.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293209826.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7869141.12 |
| 应付管理人报酬 | 249553.7 |
| 应付托管费 | 54901.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179109.51 |
| 负债合计 | 8535944.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332356948.17 |
| 所有者权益合计 | 284673881.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 293209826.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24712504.27 |
| 结算备付金 | 135195.31 |
| 存出保证金 | 57658.46 |
| 交易性金融资产 | 219029263.78 |
| 股票投资 | 219029263.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7062.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1189.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243942873.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8070633.89 |
| 应付赎回款 | 2057215.22 |
| 应付管理人报酬 | 244393.19 |
| 应付托管费 | 53766.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147753.22 |
| 负债合计 | 10953019.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220612450.03 |
| 所有者权益合计 | 232989854.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 243942873.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20669109.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 350053447.01 |
| 应收利息 | 52307.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8448.72 |
| 资产总计 | 370783312.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50780.53 |
| 应付托管费 | 11171.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5580.83 |
| 负债合计 | 67533.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370677558.08 |
| 所有者权益合计 | 370715779.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 370783312.13 |
