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基金买卖网 > 基金净值 > 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A (161628)
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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-07-01     基金规模:6.59亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.13%
  • 近一月增长率
    5.50%
  • 近一季增长率
    6.75%
  • 近半年增长率
    -8.35%

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名称 成立以来收益 操作

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -178811705.45
1.利息收入 421973.39
存款利息收入 421973.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26567867.93
股票投资收益 21635053.72
基金投资收益 --
债券投资收益 620873.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4311940.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-210776710.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4975163.98
减:二、费用 18274616.18
1.管理人报酬 12374883.62
2.托管费 2621404.06
3.销售服务费 2773404.66
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 504922.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-197086321.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-197086321.63
一、收入: 232562736.12
1.利息收入 182489.1
存款利息收入 182489.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17276948.05
股票投资收益 14158551.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3118396.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
211906402.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3196896.86
减:二、费用 7131241.79
1.管理人报酬 4788101.59
2.托管费 1053382.33
3.销售服务费 1074525.44
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215232.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225431494.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225431494.33
一、收入: -73801243.58
1.利息收入 70405.39
存款利息收入 70405.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42840182.43
股票投资收益 -43903388.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1063206.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31720684.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
689218.29
减:二、费用 3521956.65
1.管理人报酬 2355392.47
2.托管费 518186.28
3.销售服务费 283054.61
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 365323.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77323200.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77323200.23
一、收入: -82663943.96
1.利息收入 38746.46
存款利息收入 38746.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30535036.4
股票投资收益 -31250281.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 715245.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52628612.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
460958.05
减:二、费用 1751345.78
1.管理人报酬 1166170.53
2.托管费 256557.51
3.销售服务费 146221.8
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182395.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-84415289.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-84415289.74
一、收入: -8056171.14
1.利息收入 26671.83
存款利息收入 26639.33
债券利息收入 32.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1392335.66
股票投资收益 -1713298.21
基金投资收益 --
债券投资收益 31492.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 289469.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7062518.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
372011.28
减:二、费用 1687986.09
1.管理人报酬 957001.24
2.托管费 210540.22
3.销售服务费 2601.76
4.交易费用 194374.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 323468.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9744157.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9744157.23
一、收入: -1728206.74
1.利息收入 8659.06
存款利息收入 8639.04
债券利息收入 20.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
90286.86
股票投资收益 -103291.71
基金投资收益 --
债券投资收益 7132.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 186446.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1927232.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100079.59
减:二、费用 593679.49
1.管理人报酬 290576.97
2.托管费 63926.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 68484.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170690.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2321886.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2321886.23
一、收入: 86847.11
1.利息收入 1610.2
存款利息收入 1610.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5160821.1
股票投资收益 5164256.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -3435.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5098599.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23015.39
减:二、费用 237033.83
1.管理人报酬 45040.25
2.托管费 9908.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 118702.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 63382.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-150186.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-150186.72
一、收入: 31953493.66
1.利息收入 38051.49
存款利息收入 29064.54
债券利息收入 8986.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18241214.99
股票投资收益 17905667.35
基金投资收益 --
债券投资收益 36598.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 298949.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13514410.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
159816.91
减:二、费用 1408804.99
1.管理人报酬 705777.08
2.托管费 155270.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 211271.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 336485.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30544688.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30544688.67
一、收入: 8434878.06
1.利息收入 23457.54
存款利息收入 14477.6
债券利息收入 8979.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
132582.25
股票投资收益 -80935.9
基金投资收益 --
债券投资收益 27744.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 185773.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8243605.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35232.31
减:二、费用 725087.18
1.管理人报酬 385482.57
2.托管费 84806.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 68589.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186208.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7709790.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7709790.88
一、收入: 18827718.83
1.利息收入 55408.84
存款利息收入 34564.46
债券利息收入 20844.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
258824.52
股票投资收益 -21409.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -160.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 280394.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18462357.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51127.63
减:二、费用 1500382.49
1.管理人报酬 856363.99
2.托管费 188399.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 72590.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383027.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17327336.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17327336.34
一、收入: 16011107.74
1.利息收入 18210.35
存款利息收入 18210.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-225500.0
股票投资收益 -449865.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 224365.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16193937.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24459.76
减:二、费用 751880.26
1.管理人报酬 423973.73
2.托管费 93274.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 41936.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192696.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15259227.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15259227.48
一、收入: -26687842.29
1.利息收入 43042.65
存款利息收入 42992.09
债券利息收入 50.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30578429.83
股票投资收益 -30908292.32
基金投资收益 --
债券投资收益 40792.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 289069.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3726984.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120560.21
减:二、费用 1987452.37
1.管理人报酬 955945.15
2.托管费 210307.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 217292.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 603906.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28675294.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28675294.66
一、收入: -18775841.99
1.利息收入 24878.83
存款利息收入 24866.13
债券利息收入 12.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21754664.63
股票投资收益 -21930298.44
基金投资收益 --
债券投资收益 6140.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 169493.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2856164.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
97779.18
减:二、费用 1140232.99
1.管理人报酬 548050.27
2.托管费 120571.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 170850.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 300761.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19916074.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19916074.98
一、收入: -40483812.08
1.利息收入 155037.46
存款利息收入 155031.32
债券利息收入 6.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33465005.84
股票投资收益 -34034674.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 569669.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7599885.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
426041.33
减:二、费用 4737546.8
1.管理人报酬 2729434.09
2.托管费 600475.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 798378.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 609259.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-45221358.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-45221358.88
一、收入: -31570664.98
1.利息收入 71270.13
存款利息收入 71270.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15473060.12
股票投资收益 -16002961.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 529901.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16377961.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209086.21
减:二、费用 2462670.17
1.管理人报酬 1419235.51
2.托管费 312231.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 427772.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 303430.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-34033335.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-34033335.15
一、收入: -50654768.97
1.利息收入 170512.01
存款利息收入 170512.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25701272.45
股票投资收益 -26470130.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 768858.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25503542.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
379533.48
减:二、费用 4945160.63
1.管理人报酬 3056712.67
2.托管费 672476.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 801996.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 413974.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-55599929.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-55599929.6
一、收入: -36621974.72
1.利息收入 82091.11
存款利息收入 82091.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18558376.46
股票投资收益 -19235136.81
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 676760.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18355190.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209501.4
减:二、费用 2244701.09
1.管理人报酬 1262186.9
2.托管费 277681.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 496252.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208580.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-38866675.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-38866675.81
一、收入: 4770969.19
1.利息收入 534530.45
存款利息收入 481083.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
873408.54
股票投资收益 814993.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 58414.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2648562.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
714468.16
减:二、费用 2621624.43
1.管理人报酬 1301059.02
2.托管费 286232.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 727822.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 306509.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2149344.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2149344.76
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