名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合A | 1.59 | 1.60% |
融通中国风1号灵活配… | 2.106 | 1.59% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0355 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4876 | 1.97% |
融通汇财宝货币B | 0.4986 | 1.96% |
融通汇财宝货币E | 0.4849 | 1.91% |
融通现金宝货币B | 0.4813 | 1.77% |
融通汇财宝货币A | 0.4385 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
融通巨潮100指数A(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 82205.87 | -306.13 | 0.00% |
年报 | 82512.00 | -123617.97 | 0.60% |
第四季度报 | 82512.00 | -3635.86 | 0.04% |
第三季度报 | 86147.86 | -26114.54 | 0.23% |
中报 | 112262.40 | -93867.57 | 0.46% |
第二季度报 | 112262.40 | -79677.33 | 0.42% |
第一季度报 | 191939.73 | -14190.23 | 0.07% |
年报 | 206129.97 | -32108.84 | 0.13% |
第四季度报 | 206129.97 | -4845.04 | 0.02% |
第三季度报 | 210975.01 | -13412.82 | 0.06% |
中报 | 224387.83 | -13850.97 | 0.06% |
第二季度报 | 224387.83 | -7196.58 | 0.03% |
第一季度报 | 231584.42 | -6654.39 | 0.03% |
年报 | 238238.81 | -29211.29 | 0.11% |
第四季度报 | 238238.81 | -8469.40 | 0.03% |
第三季度报 | 246708.20 | -7666.19 | 0.03% |
中报 | 254374.39 | -13075.71 | 0.05% |
2013-07-17第二季度报 | 254374.39 | -7161.20 | 0.03% |
2013-04-19第一季度报 | 261535.59 | -5914.51 | 0.02% |
2013-03-29年报 | 267450.10 | -17873.03 | 0.06% |
2013-01-22第四季度报 | 267450.10 | -2983.26 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 270433.35 | -2548.56 | 0.01% |
2012-08-29中报 | 272981.91 | -12341.21 | 0.04% |
2012-07-19第二季度报 | 272981.91 | -2986.02 | 0.01% |
2012-04-24第一季度报 | 275967.94 | -9355.19 | 0.03% |
2012-03-26年报 | 285323.13 | -17504.25 | 0.06% |
2012-01-19第四季度报 | 285323.13 | 20.88 | 0.00% |
2011-10-25第三季度报 | 285302.25 | -2731.94 | 0.01% |
2011-08-25中报 | 288034.19 | -14793.19 | 0.05% |
2011-07-21第二季度报 | 288034.19 | -7017.80 | 0.02% |
2011-04-22第一季度报 | 295051.99 | -7775.38 | 0.03% |
2011-03-29年报 | 302827.38 | -30001.18 | 0.09% |
2011-01-21第四季度报 | 302827.38 | -22536.50 | 0.07% |
2010-10-28第三季度报 | 325363.87 | -6844.14 | 0.02% |
2010-08-27中报 | 332208.01 | -620.54 | 0.00% |
2010-07-19第二季度报 | 332208.01 | 1414.84 | 0.00% |
2010-04-21第一季度报 | 330793.18 | -2035.37 | 0.01% |
2010-03-31年报 | 332828.55 | 4954.72 | 0.02% |
2010-01-22第四季度报 | 332828.55 | -14997.97 | 0.04% |
2009-10-27第三季度报 | 347826.52 | 9556.95 | 0.03% |
2009-08-25中报 | 338269.57 | 10395.74 | 0.03% |
2009-07-20第二季度报 | 338269.57 | 9149.53 | 0.03% |
2009-04-22第一季度报 | 329120.04 | 1246.21 | 0.00% |
2009-03-28年报 | 327873.83 | 32244.47 | 0.11% |
2009-01-21第四季度报 | 327873.83 | 4001.89 | 0.01% |
2008-10-23第三季度报 | 323871.95 | 20164.27 | 0.07% |
2008-08-27中报 | 303707.68 | 8078.32 | 0.03% |
2008-07-21第二季度报 | 303707.68 | 26246.03 | 0.09% |
2008-04-18第一季度报 | 277461.65 | -18167.71 | 0.06% |
2008-03-29年报 | 295629.36 | 220046.70 | 2.91% |
2008-01-21第四季度报 | 295629.36 | 1736.22 | 0.01% |
2007-10-25第三季度报 | 293893.14 | 35254.58 | 0.14% |
2007-08-29中报 | 258638.56 | 183055.90 | 2.42% |
2007-07-18第二季度报 | 258638.56 | 108224.97 | 0.72% |
2007-04-19第一季度报 | 150413.60 | 74830.93 | 0.99% |
2007-03-27年报 | 75582.66 | 50637.96 | 2.03% |
2007-01-22第四季度报 | 75582.66 | 32467.98 | 0.75% |
2006-10-25第三季度报 | 43114.69 | 28610.48 | 1.97% |
2006-08-25中报 | 14504.21 | -10440.50 | 0.42% |
2006-07-20第二季度报 | 14504.21 | 5534.89 | 0.62% |
2006-04-21第一季度报 | 8969.32 | -15975.38 | 0.64% |
2006-03-29年报 | 24944.70 | -26408.02 | 0.51% |
2006-01-20第四季度报 | 24944.70 | 2315.90 | 0.10% |
2005-10-27第三季度报 | 22628.80 | -8042.35 | 0.26% |
2005-06-13上市公告书 | 51352.72 | -- | --% |
2005-05-13基金合同生效公告书 | 51352.72 | -- | --% |