富国中证500指数增强(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9080351.9 |
| 存出保证金 |
431067.96 |
| 交易性金融资产 |
6731740253.56 |
| 股票投资 |
6731510546.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229707.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152884.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13655126.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7221787015.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7538210.31 |
| 应付管理人报酬 |
6130955.98 |
| 应付托管费 |
919643.39 |
| 应付销售服务费 |
140018.43 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5670978.17 |
| 负债合计 |
20399806.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3400265532.78 |
| 所有者权益合计 |
7201387208.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7221787015.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547427445.91 |
| 结算备付金 |
20712490.67 |
| 存出保证金 |
639151.3 |
| 交易性金融资产 |
6818123424.12 |
| 股票投资 |
6818123424.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8966902.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7395869414.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185268.94 |
| 应付赎回款 |
18902751.59 |
| 应付管理人报酬 |
5972906.24 |
| 应付托管费 |
895935.95 |
| 应付销售服务费 |
44291.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8523504.47 |
| 负债合计 |
34524658.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3247091518.13 |
| 所有者权益合计 |
7361344756.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7395869414.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537133143.42 |
| 结算备付金 |
4847551.51 |
| 存出保证金 |
449071.86 |
| 交易性金融资产 |
6460403211.71 |
| 股票投资 |
6460352211.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51000.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9144449.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7744536.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7019721964.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3695118.63 |
| 应付管理人报酬 |
6157991.71 |
| 应付托管费 |
923698.76 |
| 应付销售服务费 |
40280.68 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9527683.66 |
| 负债合计 |
20344773.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3234623934.9 |
| 所有者权益合计 |
6999377190.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7019721964.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561282222.03 |
| 结算备付金 |
14699212.77 |
| 存出保证金 |
618905.57 |
| 交易性金融资产 |
7501016310.53 |
| 股票投资 |
7500915791.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100518.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28202387.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20304902.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8126123940.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42332510.17 |
| 应付管理人报酬 |
6434265.59 |
| 应付托管费 |
965139.81 |
| 应付销售服务费 |
37516.54 |
| 应付税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8967572.49 |
| 负债合计 |
58737005.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3328947790.67 |
| 所有者权益合计 |
8067386934.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8126123940.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616071726.78 |
| 结算备付金 |
14615643.94 |
| 存出保证金 |
983176.87 |
| 交易性金融资产 |
7618108326.11 |
| 股票投资 |
7609880501.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8227824.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143865.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10088434.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8260011173.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17954212.04 |
| 应付管理人报酬 |
6833453.74 |
| 应付托管费 |
1025018.06 |
| 应付销售服务费 |
6489.0 |
| 应付税费 |
12.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921978.24 |
| 负债合计 |
33881000.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3189071554.36 |
| 所有者权益合计 |
8226130173.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8260011173.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574982446.69 |
| 结算备付金 |
8904902.49 |
| 存出保证金 |
746443.67 |
| 交易性金融资产 |
5388105758.52 |
| 股票投资 |
5386819258.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95909.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73182041.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6046017501.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94174951.91 |
| 应付赎回款 |
32611440.43 |
| 应付管理人报酬 |
4553130.78 |
| 应付托管费 |
682969.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552380.05 |
| 负债合计 |
136268978.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2415710468.69 |
| 所有者权益合计 |
5909748522.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6046017501.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279753729.74 |
| 结算备付金 |
5505407.35 |
| 存出保证金 |
1162516.04 |
| 交易性金融资产 |
4774353288.87 |
| 股票投资 |
4772704131.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1649157.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43540075.62 |
| 应收利息 |
82572.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7019528.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5111417119.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31014015.59 |
| 应付管理人报酬 |
4529761.56 |
| 应付托管费 |
679464.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544028.78 |
| 负债合计 |
42357610.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302352158.75 |
| 所有者权益合计 |
5069059508.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5111417119.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668646649.18 |
| 结算备付金 |
8550042.64 |
| 存出保证金 |
1111837.11 |
| 交易性金融资产 |
5299469897.18 |
| 股票投资 |
5291648877.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7821019.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388857120.47 |
| 应收利息 |
105856.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33507331.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6400248734.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
782504771.37 |
| 应付管理人报酬 |
5429475.91 |
| 应付托管费 |
814421.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3349954.27 |
| 负债合计 |
800245541.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2850348695.54 |
| 所有者权益合计 |
5600003193.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6400248734.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496466976.38 |
| 结算备付金 |
6961251.6 |
| 存出保证金 |
1082072.23 |
| 交易性金融资产 |
5540207248.97 |
| 股票投资 |
5538909148.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98345.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79215454.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6124031348.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189191299.01 |
| 应付赎回款 |
26942980.77 |
| 应付管理人报酬 |
4737746.63 |
| 应付托管费 |
710661.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542991.34 |
| 负债合计 |
227679888.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3460588929.82 |
| 所有者权益合计 |
5896351460.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6124031348.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140567539.21 |
| 结算备付金 |
9110349.95 |
| 存出保证金 |
1044876.39 |
| 交易性金融资产 |
4081626618.91 |
| 股票投资 |
3954704782.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126921836.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13598960.08 |
| 应收利息 |
1340634.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7329421.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4254618399.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17278992.51 |
| 应付管理人报酬 |
3518478.13 |
| 应付托管费 |
527771.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385456.81 |
| 负债合计 |
26145093.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2448193574.9 |
| 所有者权益合计 |
4228473305.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4254618399.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234831291.6 |
| 结算备付金 |
5971464.01 |
| 存出保证金 |
853084.81 |
| 交易性金融资产 |
2695046880.13 |
| 股票投资 |
2665436230.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29610649.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750476.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6727056.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2944180253.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52236000.61 |
| 应付赎回款 |
1047905.79 |
| 应付管理人报酬 |
2337582.08 |
| 应付托管费 |
350637.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344669.08 |
| 负债合计 |
58163246.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998450852.62 |
| 所有者权益合计 |
2886017007.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944180253.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189947306.63 |
| 结算备付金 |
3566602.75 |
| 存出保证金 |
764383.0 |
| 交易性金融资产 |
1434734785.56 |
| 股票投资 |
1434734785.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26760.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8024771.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743164609.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106100000.0 |
| 应付赎回款 |
2174075.0 |
| 应付管理人报酬 |
1139502.87 |
| 应付托管费 |
170925.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256812.03 |
| 负债合计 |
112401731.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819462543.37 |
| 所有者权益合计 |
1630762878.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743164609.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61287870.23 |
| 结算备付金 |
703869.1 |
| 存出保证金 |
304171.26 |
| 交易性金融资产 |
993043263.16 |
| 股票投资 |
992899163.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4074.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12837514.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098180763.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6544814.51 |
| 应付赎回款 |
1744238.45 |
| 应付管理人报酬 |
864301.61 |
| 应付托管费 |
129645.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256593.63 |
| 负债合计 |
10609015.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487786095.49 |
| 所有者权益合计 |
1087571748.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098180763.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65998367.54 |
| 结算备付金 |
1465437.96 |
| 存出保证金 |
185096.79 |
| 交易性金融资产 |
834861954.13 |
| 股票投资 |
834861954.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15811.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061579.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903588247.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4631543.53 |
| 应付管理人报酬 |
747182.68 |
| 应付托管费 |
112077.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236092.22 |
| 负债合计 |
6964401.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434148388.15 |
| 所有者权益合计 |
896623846.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
903588247.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34457500.72 |
| 结算备付金 |
1000891.83 |
| 存出保证金 |
94092.25 |
| 交易性金融资产 |
435860904.84 |
| 股票投资 |
435860904.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7473.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
779666.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472200530.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1340976.85 |
| 应付管理人报酬 |
397127.38 |
| 应付托管费 |
59569.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185083.38 |
| 负债合计 |
2383302.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230109510.54 |
| 所有者权益合计 |
469817227.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
472200530.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23574760.56 |
| 结算备付金 |
775927.88 |
| 存出保证金 |
41721.03 |
| 交易性金融资产 |
389433771.63 |
| 股票投资 |
389433771.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9989185.33 |
| 应收利息 |
6017.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627752.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424449135.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1631.45 |
| 应付赎回款 |
2688308.59 |
| 应付管理人报酬 |
330913.2 |
| 应付托管费 |
49636.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229248.4 |
| 负债合计 |
3908850.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223843296.47 |
| 所有者权益合计 |
420540285.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
424449135.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20513215.31 |
| 结算备付金 |
31731.94 |
| 存出保证金 |
344292.64 |
| 交易性金融资产 |
329298655.88 |
| 股票投资 |
329298655.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4630.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1776128.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351968654.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1984095.66 |
| 应付管理人报酬 |
295628.49 |
| 应付托管费 |
44344.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117574.04 |
| 负债合计 |
2626253.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160561253.83 |
| 所有者权益合计 |
349342401.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
351968654.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274512518.89 |
| 结算备付金 |
2887355.78 |
| 存出保证金 |
138624.94 |
| 交易性金融资产 |
311051656.55 |
| 股票投资 |
311028406.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23249.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24107538.25 |
| 应收利息 |
8739.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3273708.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615980142.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288781775.17 |
| 应付管理人报酬 |
588934.36 |
| 应付托管费 |
88340.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357229.78 |
| 负债合计 |
291644256.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137514390.28 |
| 所有者权益合计 |
324335886.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
615980142.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11908262.38 |
| 结算备付金 |
97259.26 |
| 存出保证金 |
65622.43 |
| 交易性金融资产 |
180256243.7 |
| 股票投资 |
180256243.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8613608.14 |
| 应收利息 |
2847.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965585.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201909428.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11146402.81 |
| 应付管理人报酬 |
177700.0 |
| 应付托管费 |
26654.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362049.0 |
| 负债合计 |
11904268.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128409000.9 |
| 所有者权益合计 |
190005159.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
201909428.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10686914.69 |
| 结算备付金 |
323691.11 |
| 存出保证金 |
79226.73 |
| 交易性金融资产 |
151531515.53 |
| 股票投资 |
151531515.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1860.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38750.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
162692206.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254455.5 |
| 应付管理人报酬 |
130009.13 |
| 应付托管费 |
19501.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187589.95 |
| 负债合计 |
869969.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146292770.74 |
| 所有者权益合计 |
161822236.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
162692206.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9777620.33 |
| 结算备付金 |
208999.49 |
| 存出保证金 |
58057.36 |
| 交易性金融资产 |
144735738.81 |
| 股票投资 |
144735738.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2070.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130291.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154912778.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272699.1 |
| 应付管理人报酬 |
125477.43 |
| 应付托管费 |
18821.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363027.67 |
| 负债合计 |
922396.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144267912.77 |
| 所有者权益合计 |
153990382.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
154912778.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9936777.65 |
| 结算备付金 |
648211.32 |
| 存出保证金 |
110719.26 |
| 交易性金融资产 |
174516176.65 |
| 股票投资 |
174514276.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1900.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
343320.58 |
| 应收利息 |
3894.91 |
| 应收股利 |
120811.2 |
| 应收申购款 |
283515.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185963426.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63811.13 |
| 应付管理人报酬 |
210100.71 |
| 应付托管费 |
31515.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240758.95 |
| 负债合计 |
1010320.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204193700.24 |
| 所有者权益合计 |
184953106.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
185963426.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18743972.64 |
| 结算备付金 |
621016.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
343405470.22 |
| 股票投资 |
343403770.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1277300.81 |
| 应收利息 |
4128.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296800.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364348688.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
703881.84 |
| 应付管理人报酬 |
280148.95 |
| 应付托管费 |
42022.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402652.63 |
| 负债合计 |
1748653.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396283949.51 |
| 所有者权益合计 |
362600034.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
364348688.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17335611.45 |
| 结算备付金 |
523823.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295159263.23 |
| 股票投资 |
295159263.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3859.22 |
| 应收股利 |
65971.8 |
| 应收申购款 |
188548.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313277077.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302108.42 |
| 应付管理人报酬 |
268031.53 |
| 应付托管费 |
40204.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255014.88 |
| 负债合计 |
1177714.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335369106.69 |
| 所有者权益合计 |
312099363.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
313277077.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9382168.07 |
| 结算备付金 |
1353320.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160252500.68 |
| 股票投资 |
160252500.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15175.65 |
| 应收利息 |
2719.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71919.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171077803.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
590288.71 |
| 应付管理人报酬 |
160825.22 |
| 应付托管费 |
24123.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182224.66 |
| 负债合计 |
1476664.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199861533.26 |
| 所有者权益合计 |
169601138.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
171077803.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455252553.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7661421.0 |
| 股票投资 |
7661421.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
420000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46543.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
234696.42 |
| 资产总计 |
883195214.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
427598185.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24957.88 |
| 应付托管费 |
3743.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6880.82 |
| 负债合计 |
427640047.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455487249.88 |
| 所有者权益合计 |
455555166.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
883195214.79 |
