名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.57% | -2.09% | 0.53% | 2.07% | -7.05% | -17.52% | -12.78% | -25.77% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.94% | -2.59% | 1.74% | 4.70% | -4.31% | -12.43% | -14.85% | -29.38% |
同类排名[混合型] |
2727|4182 | 1415|4374 | 2898|4342 | 3008|4260 | 2519|4092 | 2555|3789 | 1226|3032 | 674|1891 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 2.4209 | 6.1253 | -0.49% | |
2024-05-23 | 2.4329 | 6.1373 | -1.02% | |
2024-05-22 | 2.4579 | 6.1623 | -0.59% | |
2024-05-21 | 2.4726 | 6.177 | -0.31% | |
2024-05-20 | 2.4803 | 6.1847 | 0.31% |
截至2024-03-31 大成中小盘混合(LOF)A期末总份额为5.06亿份,相比减少1.19亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1069.00 | 8898.24 | 6.83% |
600036 | 招商银行 | 251.00 | 8099.91 | 6.22% |
688012 | 中微公司 | 47.00 | 7127.13 | 5.47% |
000725 | 京东方A | 1606.00 | 6520.52 | 5.01% |
601600 | 中国铝业 | 787.00 | 5825.58 | 4.47% |
600256 | 广汇能源 | 704.00 | 5242.97 | 4.03% |
600549 | 厦门钨业 | 206.00 | 4020.82 | 3.09% |
300395 | 菲利华 | 133.00 | 3957.22 | 3.04% |
002517 | 恺英网络 | 354.00 | 3908.35 | 3.00% |
002484 | 江海股份 | 257.00 | 3875.66 | 2.98% |