鹏华普天债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36270854.61元 |
| 本期利润 |
34053719.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248062033.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
1254700356.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12736115.45元 |
| 本期利润 |
13176444.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634338339.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
3342689904.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1185352.9元 |
| 本期利润 |
716417.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50099129.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
276425562.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599621.96元 |
| 本期利润 |
603192.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7725446.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
46272936.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1606337.62元 |
| 本期利润 |
1741593.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6253812.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
33271202.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085000.81元 |
| 本期利润 |
1017696.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9037701.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
47653291.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10018199.64元 |
| 本期利润 |
5376639.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15595738.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
89000396.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7776244.12元 |
| 本期利润 |
8422522.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62063128.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
369736554.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57185332.01元 |
| 本期利润 |
64772392.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177828194.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
1117387699.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31053079.45元 |
| 本期利润 |
31995611.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238409956.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
1366685038.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5710433.81元 |
| 本期利润 |
8340857.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95788368.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
612741967.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236649.5元 |
| 本期利润 |
266735.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1997627.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
14627869.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466617.11元 |
| 本期利润 |
-38369.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1311065.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
11000167.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417539.76元 |
| 本期利润 |
-214841.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2148865.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
17242891.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3731757.0元 |
| 本期利润 |
-46625.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4319323.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
36877576.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3151317.01元 |
| 本期利润 |
243087.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9684124.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
66055931.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7481858.08元 |
| 本期利润 |
4513811.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37787073.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
288866162.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4876330.54元 |
| 本期利润 |
2864506.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10968875.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
63373460.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086989.9元 |
| 本期利润 |
8236799.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
959422.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
21063255.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645347.42元 |
| 本期利润 |
1425635.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917342.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
50968365.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6385043.92元 |
| 本期利润 |
-2441372.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1417128.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
257249616.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4917535.02元 |
| 本期利润 |
4755987.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9408010.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
135964354.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5388672.93元 |
| 本期利润 |
7095469.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6468202.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
120273196.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2599129.14元 |
| 本期利润 |
5968382.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17963950.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
193865967.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736193.22元 |
| 本期利润 |
2007166.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18722365.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
167643855.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
687318.49元 |
| 本期利润 |
876045.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4532156.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
47972071.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18881670.15元 |
| 本期利润 |
17417520.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17105470.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
111586736.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9962059.9元 |
| 本期利润 |
9204198.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36790221.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
305188133.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14680981.27元 |
| 本期利润 |
8756938.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26787422.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
280290347.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6540095.97元 |
| 本期利润 |
2377300.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19561585.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
292700768.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10531215.9元 |
| 本期利润 |
17404403.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25170823.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
390847319.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3516911.13元 |
| 本期利润 |
4348532.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30429965.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
346417311.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14955054.16元 |
| 本期利润 |
15358212.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16701027.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
215408883.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5824575.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5786911.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
183984012.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352102.19元 |
| 本期利润 |
1352987.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3285526.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
79208273.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6180.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
393012.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
