博时稳健回报债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125324829.18 |
| 存出保证金 |
57854.38 |
| 交易性金融资产 |
5485621988.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5485621988.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31176457.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53590733.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5727928358.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1131857873.0 |
| 应付证券清算款 |
29164309.24 |
| 应付赎回款 |
74958649.13 |
| 应付管理人报酬 |
2369097.94 |
| 应付托管费 |
592274.49 |
| 应付销售服务费 |
797164.32 |
| 应付税费 |
4720999.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263212.5 |
| 负债合计 |
1244723580.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239334269.94 |
| 所有者权益合计 |
4483204778.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5727928358.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111706573.21 |
| 结算备付金 |
121404743.86 |
| 存出保证金 |
84264.02 |
| 交易性金融资产 |
7403878132.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7403878132.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4821.37 |
| 应收证券清算款 |
1502472.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8024549.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7646595913.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059611469.18 |
| 应付证券清算款 |
85224046.61 |
| 应付赎回款 |
27564437.15 |
| 应付管理人报酬 |
3310322.74 |
| 应付托管费 |
827580.69 |
| 应付销售服务费 |
1146579.6 |
| 应付税费 |
4803813.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184807.71 |
| 负债合计 |
1182673057.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3242237380.66 |
| 所有者权益合计 |
6463922856.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7646595913.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9230363.11 |
| 结算备付金 |
131625343.17 |
| 存出保证金 |
116845.86 |
| 交易性金融资产 |
9817018547.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9817018547.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62431787.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3419936.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10023842823.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599542842.66 |
| 应付证券清算款 |
28415910.24 |
| 应付赎回款 |
31577384.95 |
| 应付管理人报酬 |
4683191.73 |
| 应付托管费 |
1170797.94 |
| 应付销售服务费 |
1854507.35 |
| 应付税费 |
4953354.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285233.43 |
| 负债合计 |
1672483223.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4286391689.36 |
| 所有者权益合计 |
8351359600.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10023842823.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44582868.87 |
| 结算备付金 |
16894806.49 |
| 存出保证金 |
225125.74 |
| 交易性金融资产 |
8350730232.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8350730232.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390084285.64 |
| 应收证券清算款 |
50019639.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60928654.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8913465613.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41690237.95 |
| 应付赎回款 |
78934655.23 |
| 应付管理人报酬 |
4119849.66 |
| 应付托管费 |
1029962.41 |
| 应付销售服务费 |
1607846.08 |
| 应付税费 |
4677890.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150375.72 |
| 负债合计 |
132210817.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4440397562.14 |
| 所有者权益合计 |
8781254795.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8913465613.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8102180.98 |
| 结算备付金 |
7596872.8 |
| 存出保证金 |
69495.68 |
| 交易性金融资产 |
4939716195.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4939716195.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32675815.82 |
| 应收利息 |
53527919.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64551414.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5141239895.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1078037.68 |
| 应付赎回款 |
56343124.71 |
| 应付管理人报酬 |
2361403.93 |
| 应付托管费 |
590350.97 |
| 应付销售服务费 |
994456.43 |
| 应付税费 |
4509112.98 |
| 应付利息 |
-18080.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205616.38 |
| 负债合计 |
156113494.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538789544.62 |
| 所有者权益合计 |
4985126400.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5141239895.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26368091.68 |
| 结算备付金 |
1977989.99 |
| 存出保证金 |
13191.54 |
| 交易性金融资产 |
306785966.51 |
| 股票投资 |
729904.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306056061.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3442880.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13379717.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384467838.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17866596.95 |
| 应付赎回款 |
1499528.6 |
| 应付管理人报酬 |
130382.51 |
| 应付托管费 |
32595.62 |
| 应付销售服务费 |
52215.95 |
| 应付税费 |
4373976.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100976.06 |
| 负债合计 |
24065942.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192586946.5 |
| 所有者权益合计 |
360401895.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
384467838.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376807.31 |
| 结算备付金 |
513030.64 |
| 存出保证金 |
8277.16 |
| 交易性金融资产 |
75170099.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75170099.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1472229.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169732.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79310177.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
492587.81 |
| 应付赎回款 |
438098.87 |
| 应付管理人报酬 |
37154.22 |
| 应付托管费 |
9288.57 |
| 应付销售服务费 |
17417.05 |
| 应付税费 |
4373910.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129338.97 |
| 负债合计 |
5508243.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40883578.28 |
| 所有者权益合计 |
73801933.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
79310177.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889623.92 |
| 结算备付金 |
689204.76 |
| 存出保证金 |
5677.88 |
| 交易性金融资产 |
91565316.41 |
| 股票投资 |
147175.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91418141.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342190.4 |
| 应收利息 |
1764846.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27383.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97284243.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
220048.04 |
| 应付赎回款 |
1018492.62 |
| 应付管理人报酬 |
37267.85 |
| 应付托管费 |
9316.95 |
| 应付销售服务费 |
17084.85 |
| 应付税费 |
4373455.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98907.25 |
| 负债合计 |
23775571.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43290473.95 |
| 所有者权益合计 |
73508671.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
97284243.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931642.9 |
| 结算备付金 |
596231.14 |
| 存出保证金 |
7006.0 |
| 交易性金融资产 |
80025629.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80025629.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1124596.37 |
| 应收利息 |
990747.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548629.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84224482.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1302307.4 |
| 应付赎回款 |
70180.52 |
| 应付管理人报酬 |
42802.54 |
| 应付托管费 |
10700.67 |
| 应付销售服务费 |
16916.41 |
| 应付税费 |
4373677.43 |
| 应付利息 |
-1495.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129330.9 |
| 负债合计 |
18246355.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39951987.54 |
| 所有者权益合计 |
65978126.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
84224482.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505546.56 |
| 结算备付金 |
463400.15 |
| 存出保证金 |
5609.74 |
| 交易性金融资产 |
59521789.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59521789.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
762064.14 |
| 应收利息 |
719514.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70078034.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
890312.62 |
| 应付赎回款 |
92038.03 |
| 应付管理人报酬 |
43137.5 |
| 应付托管费 |
10784.38 |
| 应付销售服务费 |
16995.42 |
| 应付税费 |
4369041.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301936.4 |
| 负债合计 |
5726244.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41557319.0 |
| 所有者权益合计 |
64351790.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
70078034.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873755.53 |
| 结算备付金 |
511240.39 |
| 存出保证金 |
4298.27 |
| 交易性金融资产 |
87462473.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87462473.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1611279.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90464844.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12100000.0 |
| 应付证券清算款 |
116009.13 |
| 应付赎回款 |
184666.5 |
| 应付管理人报酬 |
50223.37 |
| 应付托管费 |
12555.84 |
| 应付销售服务费 |
19968.81 |
| 应付税费 |
4369672.77 |
| 应付利息 |
-3201.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340004.32 |
| 负债合计 |
17191582.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48335750.24 |
| 所有者权益合计 |
73273262.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
90464844.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819366.0 |
| 结算备付金 |
608887.46 |
| 存出保证金 |
1821.47 |
| 交易性金融资产 |
59348365.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59348365.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14600000.0 |
| 应收证券清算款 |
101511.14 |
| 应收利息 |
1150996.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3543.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76634492.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104060.16 |
| 应付管理人报酬 |
47910.84 |
| 应付托管费 |
11977.73 |
| 应付销售服务费 |
18881.9 |
| 应付税费 |
4365068.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218207.21 |
| 负债合计 |
4765379.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48997133.01 |
| 所有者权益合计 |
71869113.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
76634492.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837313.25 |
| 结算备付金 |
175002.36 |
| 存出保证金 |
2494.2 |
| 交易性金融资产 |
113000968.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113000968.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1979148.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116999923.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999838.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521277.72 |
| 应付管理人报酬 |
58216.85 |
| 应付托管费 |
14554.2 |
| 应付销售服务费 |
22984.98 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
65340.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280569.43 |
| 负债合计 |
33328656.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58503461.44 |
| 所有者权益合计 |
83671266.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
116999923.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905023.51 |
| 结算备付金 |
9593426.05 |
| 存出保证金 |
3613.26 |
| 交易性金融资产 |
131604703.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131604703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2446738.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145554322.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16599862.0 |
| 应付证券清算款 |
602600.43 |
| 应付赎回款 |
36983.59 |
| 应付管理人报酬 |
167558.14 |
| 应付托管费 |
41889.53 |
| 应付销售服务费 |
31543.7 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
2497.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208279.69 |
| 负债合计 |
22070233.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82387168.9 |
| 所有者权益合计 |
123484089.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
145554322.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151980292.73 |
| 结算备付金 |
66600000.0 |
| 存出保证金 |
3486.69 |
| 交易性金融资产 |
2971197650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2971197650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72117640.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261924369.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
148609139.43 |
| 应付赎回款 |
542226.03 |
| 应付管理人报酬 |
2118504.36 |
| 应付托管费 |
529626.12 |
| 应付销售服务费 |
50593.0 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
419.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160002.75 |
| 负债合计 |
173386484.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119529995.88 |
| 所有者权益合计 |
3088537885.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261924369.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3566883.77 |
| 结算备付金 |
2460600.94 |
| 存出保证金 |
11172.2 |
| 交易性金融资产 |
253644600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253644600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3302273.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357231.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263342761.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81299779.5 |
| 应付证券清算款 |
403593.33 |
| 应付赎回款 |
679534.08 |
| 应付管理人报酬 |
116363.69 |
| 应付托管费 |
29090.88 |
| 应付销售服务费 |
44948.49 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
14962.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308896.39 |
| 负债合计 |
87265060.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114171638.47 |
| 所有者权益合计 |
176077701.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
263342761.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10709503.49 |
| 结算备付金 |
4053705.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
379744970.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379744970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10240129.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859629.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405607938.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131499730.0 |
| 应付证券清算款 |
4105643.96 |
| 应付赎回款 |
1306189.29 |
| 应付管理人报酬 |
179023.69 |
| 应付托管费 |
44755.93 |
| 应付销售服务费 |
61219.43 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
67222.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161060.36 |
| 负债合计 |
141779046.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174624996.19 |
| 所有者权益合计 |
263828891.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
405607938.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17109026.08 |
| 结算备付金 |
478528.44 |
| 存出保证金 |
46414.45 |
| 交易性金融资产 |
138185000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138185000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299728.22 |
| 应收利息 |
3670073.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159818870.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788395.18 |
| 应付管理人报酬 |
93984.83 |
| 应付托管费 |
23496.2 |
| 应付销售服务费 |
36876.03 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
607.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208283.17 |
| 负债合计 |
21503083.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97759876.12 |
| 所有者权益合计 |
138315787.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
159818870.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14437636.0 |
| 结算备付金 |
9779560.1 |
| 存出保证金 |
136758.81 |
| 交易性金融资产 |
244323726.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244323726.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7798497.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350058.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276826237.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2352417.55 |
| 应付管理人报酬 |
191650.02 |
| 应付托管费 |
47912.52 |
| 应付销售服务费 |
68397.6 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101062.55 |
| 负债合计 |
6924047.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178781380.25 |
| 所有者权益合计 |
269902189.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
276826237.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3099867.5 |
| 结算备付金 |
16324251.16 |
| 存出保证金 |
379518.63 |
| 交易性金融资产 |
1026085738.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026085738.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7637404.03 |
| 应收利息 |
10642350.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.18 |
| 资产总计 |
1247199378.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
928157.74 |
| 应付托管费 |
232039.45 |
| 应付销售服务费 |
148817.7 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
5670290.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075694896.38 |
| 所有者权益合计 |
1241529087.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247199378.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304414040.42 |
| 结算备付金 |
16324251.16 |
| 存出保证金 |
379518.63 |
| 交易性金融资产 |
1022847150.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022847150.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104.78 |
| 应收利息 |
9964697.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353929763.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109379363.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765022.05 |
| 应付托管费 |
191255.53 |
| 应付销售服务费 |
129069.3 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220545.5 |
| 负债合计 |
114848262.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075694896.38 |
| 所有者权益合计 |
1239081500.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353929763.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517258826.9 |
| 结算备付金 |
16324251.16 |
| 存出保证金 |
379518.63 |
| 交易性金融资产 |
1634805888.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1634805888.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36650762.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205419248.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379999730.0 |
| 应付证券清算款 |
1642188.31 |
| 应付赎回款 |
582740005.26 |
| 应付管理人报酬 |
358017.36 |
| 应付托管费 |
89504.35 |
| 应付销售服务费 |
79795.72 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
8682.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201641.6 |
| 负债合计 |
969280549.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075694896.38 |
| 所有者权益合计 |
1236138698.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205419248.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709433857.76 |
| 结算备付金 |
84810030.48 |
| 存出保证金 |
1165714.39 |
| 交易性金融资产 |
3392919351.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392919351.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10646084.82 |
| 应收利息 |
81257047.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4280232086.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2460447309.85 |
| 应付证券清算款 |
8706171.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1641258.28 |
| 应付托管费 |
410314.57 |
| 应付销售服务费 |
451086.88 |
| 应付税费 |
4364963.23 |
| 应付利息 |
798555.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2476832771.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582807466.43 |
| 所有者权益合计 |
1803399315.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4280232086.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504975624.39 |
| 结算备付金 |
285124983.26 |
| 存出保证金 |
1055482.92 |
| 交易性金融资产 |
7168470054.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7168470054.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330001095.0 |
| 应收证券清算款 |
52112846.58 |
| 应收利息 |
122922588.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8464662675.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4717899686.45 |
| 应付证券清算款 |
1625968.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2506662.0 |
| 应付托管费 |
626665.46 |
| 应付销售服务费 |
798804.6 |
| 应付税费 |
3463885.23 |
| 应付利息 |
1495817.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
4728474596.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3240682222.05 |
| 所有者权益合计 |
3736188078.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8464662675.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6625734.22 |
| 结算备付金 |
456595599.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8481260609.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8481260609.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
48937251.47 |
| 应收利息 |
159245664.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9252915128.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5497100000.0 |
| 应付证券清算款 |
45218174.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2621004.41 |
| 应付托管费 |
655251.11 |
| 应付销售服务费 |
872441.82 |
| 应付税费 |
2628873.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
5549431916.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3307458578.89 |
| 所有者权益合计 |
3703483211.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9252915128.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440997362.66 |
| 结算备付金 |
619746547.02 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8352643213.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8352643213.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
510001445.0 |
| 应收证券清算款 |
12057751.11 |
| 应收利息 |
92422305.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10028118623.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5349495600.0 |
| 应付证券清算款 |
448197522.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2367306.07 |
| 应付托管费 |
591826.55 |
| 应付销售服务费 |
757115.72 |
| 应付税费 |
2357576.43 |
| 应付利息 |
622106.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478739.42 |
| 负债合计 |
5804821882.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3772104012.46 |
| 所有者权益合计 |
4223296741.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10028118623.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4269074.34 |
| 结算备付金 |
681677558.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8395213014.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8395213014.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46418229.07 |
| 应收利息 |
163807441.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9291635317.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6829318512.33 |
| 应付证券清算款 |
6172945.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2080724.25 |
| 应付托管费 |
520181.06 |
| 应付销售服务费 |
673511.59 |
| 应付税费 |
1820497.4 |
| 应付利息 |
474788.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
6841484701.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381157214.3 |
| 所有者权益合计 |
2450150616.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291635317.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707992901.11 |
| 结算备付金 |
638177144.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
9772288254.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9772288254.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117173616.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11235881917.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7276399419.4 |
| 应付证券清算款 |
701313.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2258928.4 |
| 应付托管费 |
564732.11 |
| 应付销售服务费 |
805081.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68388.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345121.0 |
| 负债合计 |
7281109853.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4001826380.28 |
| 所有者权益合计 |
3954772063.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
11235881917.1 |
