名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1124.82 | 930.20 | 82.70% | 155.03 | 13.78% | -- | -- | 16.99 | 1.51% |
2023-06-30 | 917.96 | 763.40 | 83.16% | 127.23 | 13.86% | -- | -- | 14.30 | 1.56% |
2022-12-31 | 2641.45 | 2225.40 | 84.25% | 370.90 | 14.04% | -- | -- | 16.68 | 0.63% |
2022-06-30 | 1317.85 | 1112.37 | 84.41% | 185.39 | 14.07% | -- | -- | 5.06 | 0.38% |
2021-12-31 | 8466.65 | 4674.33 | 55.21% | 779.06 | 9.20% | 2985.51 | 35.26% | 0.39 | 0.00% |
2021-06-30 | 4375.84 | 2349.60 | 53.69% | 391.60 | 8.95% | 1622.44 | 37.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 464.61 | 158.58 | 34.13% | 26.43 | 5.69% | 255.01 | 54.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 236.82 | 87.45 | 36.93% | 14.58 | 6.15% | 122.58 | 51.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 750.54 | 325.79 | 43.41% | 54.30 | 7.23% | 345.46 | 46.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 412.73 | 191.91 | 46.50% | 31.98 | 7.75% | 176.73 | 42.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 1277.02 | 609.30 | 47.71% | 101.55 | 7.95% | 545.35 | 42.70% | -- | -- |
2018-06-30 | 815.43 | 367.25 | 45.04% | 61.21 | 7.51% | 376.61 | 46.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 1285.09 | 503.42 | 39.17% | 83.90 | 6.53% | 677.01 | 52.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 597.07 | 208.04 | 34.84% | 34.67 | 5.81% | 346.38 | 58.01% | -- | -- |