| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11724.88 | -5360.85 | 45.72% | -2.50 | 0.02% | 1201.91 | -10.25% |
| 2023-06-30 | -5652.51 | -1749.64 | 30.95% | -2.50 | 0.04% | 565.88 | -10.01% |
| 2022-12-31 | -4012.53 | -9603.70 | 239.34% | 6.33 | -0.16% | 2182.13 | -54.38% |
| 2022-06-30 | -119.66 | -3431.31 | 2867.59% | -- | -- | 301.52 | -251.98% |
| 2021-12-31 | -4167.59 | -6333.82 | 151.98% | 6.22 | -0.15% | 2532.10 | -60.76% |
| 2021-06-30 | -7039.92 | -3644.55 | 51.77% | 6.22 | -0.09% | 125.64 | -1.78% |
| 2020-12-31 | -7520.06 | 2584.59 | -34.37% | 0.05 | 0.00% | 3313.39 | -44.06% |
| 2020-06-30 | -4523.39 | 534.83 | -11.82% | 0.05 | 0.00% | 750.29 | -16.59% |
| 2019-12-31 | 12087.60 | -1775.03 | -14.68% | 0.52 | 0.00% | 1672.23 | 13.83% |
| 2019-06-30 | 7145.55 | -2231.30 | -31.23% | 0.52 | 0.01% | 724.75 | 10.14% |
| 2018-12-31 | -30815.31 | -19186.24 | 62.26% | -- | -- | 2280.36 | -7.40% |
| 2018-06-30 | -21859.88 | 646.08 | -2.96% | -- | -- | 1377.03 | -6.30% |
| 2017-12-31 | 9757.04 | -234.07 | -2.40% | -- | -- | 2094.04 | 21.46% |
| 2017-06-30 | 5006.16 | -1010.66 | -20.19% | -- | -- | 1493.75 | 29.84% |
| 2016-12-31 | -36695.59 | -12635.58 | 34.43% | 23.65 | -0.06% | 3452.75 | -9.41% |
| 2016-06-30 | -58501.63 | -21071.16 | 36.02% | -- | -- | 1922.79 | -3.29% |
| 2015-12-31 | 86308.42 | 125075.22 | 144.92% | 91.65 | 0.11% | 5434.49 | 6.30% |
| 2015-06-30 | 123943.91 | 111175.69 | 89.70% | 91.65 | 0.07% | 3602.73 | 2.91% |
| 2014-12-31 | 86917.42 | 3723.89 | 4.28% | 46.37 | 0.05% | 1574.43 | 1.81% |
| 2014-06-30 | 401.07 | -5643.25 | -1407.05% | -- | -- | 1339.92 | 334.09% |
| 2013-12-31 | -10311.60 | -959.52 | 9.31% | -- | -- | 594.97 | -5.77% |
| 2013-06-30 | -3940.44 | 153.34 | -3.89% | -- | -- | 314.05 | -7.97% |
