| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1733 | 2.43% |
| 广发中证2000ET… | 0.8435 | 2.03% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指电力公用… | 1.0576 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4945952.13 |
| 1.利息收入 | 5170.75 |
| 存款利息收入 | 5170.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4305118.77 |
| 股票投资收益 | -4845206.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540087.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881895.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235891.17 |
| 减：二、费用 | 196288.83 |
| 1.管理人报酬 | 141078.63 |
| 2.托管费 | 28215.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26994.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5142240.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5142240.96 |
| 一、收入： | -3016836.04 |
| 1.利息收入 | 2658.53 |
| 存款利息收入 | 2658.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2125045.41 |
| 股票投资收益 | -2585485.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460439.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1090830.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196381.3 |
| 减：二、费用 | 106554.77 |
| 1.管理人报酬 | 76343.09 |
| 2.托管费 | 15268.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14943.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123390.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123390.81 |
| 一、收入： | -4034336.02 |
| 1.利息收入 | 2036.77 |
| 存款利息收入 | 2036.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273595.23 |
| 股票投资收益 | -1588854.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11198.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304061.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2987806.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225029.04 |
| 减：二、费用 | 140125.59 |
| 1.管理人报酬 | 96421.61 |
| 2.托管费 | 19284.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24419.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4174461.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4174461.61 |
| 一、收入： | -1566665.23 |
| 1.利息收入 | 952.85 |
| 存款利息收入 | 952.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-471524.26 |
| 股票投资收益 | -714403.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6311.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236567.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1218253.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122159.37 |
| 减：二、费用 | 70035.95 |
| 1.管理人报酬 | 48349.27 |
| 2.托管费 | 9669.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12016.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1636701.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1636701.18 |
| 一、收入： | 5115864.39 |
| 1.利息收入 | 2983.27 |
| 存款利息收入 | 2972.54 |
| 债券利息收入 | 10.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7047781.23 |
| 股票投资收益 | 6683377.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10936.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353467.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2162000.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227100.14 |
| 减：二、费用 | 278427.4 |
| 1.管理人报酬 | 139124.57 |
| 2.托管费 | 27824.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83651.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27825.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4837436.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4837436.99 |
| 一、收入： | 3375269.81 |
| 1.利息收入 | 1852.58 |
| 存款利息收入 | 1843.2 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4592839.02 |
| 股票投资收益 | 4297574.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286694.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409290.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189869.02 |
| 减：二、费用 | 162668.93 |
| 1.管理人报酬 | 75590.99 |
| 2.托管费 | 15118.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57481.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14478.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3212600.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3212600.88 |
| 一、收入： | 8238288.12 |
| 1.利息收入 | 3133.09 |
| 存款利息收入 | 3085.55 |
| 债券利息收入 | 47.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2543468.81 |
| 股票投资收益 | 2122920.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48090.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372456.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5664765.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26920.44 |
| 减：二、费用 | 326002.65 |
| 1.管理人报酬 | 141644.82 |
| 2.托管费 | 28328.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77836.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78192.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7912285.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7912285.47 |
| 一、收入： | 120278.2 |
| 1.利息收入 | 1244.93 |
| 存款利息收入 | 1233.17 |
| 债券利息收入 | 11.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954385.9 |
| 股票投资收益 | -1231083.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5709.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270987.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062382.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11036.22 |
| 减：二、费用 | 94627.84 |
| 1.管理人报酬 | 54967.94 |
| 2.托管费 | 10993.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16061.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12604.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25650.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25650.36 |
| 一、收入： | 4191751.27 |
| 1.利息收入 | 2980.66 |
| 存款利息收入 | 2980.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1474771.75 |
| 股票投资收益 | -1889583.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414811.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5687214.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-23672.0 |
| 减：二、费用 | 253714.28 |
| 1.管理人报酬 | 107335.92 |
| 2.托管费 | 21467.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6866.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118045.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3938036.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3938036.99 |
| 一、收入： | 2927493.26 |
| 1.利息收入 | 1509.46 |
| 存款利息收入 | 1509.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1328708.23 |
| 股票投资收益 | -1662915.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334207.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4278364.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-23672.0 |
| 减：二、费用 | 127999.96 |
| 1.管理人报酬 | 54893.78 |
| 2.托管费 | 10978.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3380.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58746.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799493.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799493.3 |
| 一、收入： | -16133964.13 |
| 1.利息收入 | 6468.28 |
| 存款利息收入 | 6468.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6844602.52 |
| 股票投资收益 | -7580458.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735855.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9281115.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14714.37 |
| 减：二、费用 | 513775.62 |
| 1.管理人报酬 | 214022.69 |
| 2.托管费 | 42804.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20442.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236505.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16647739.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16647739.75 |
| 一、收入： | -11162305.06 |
| 1.利息收入 | 4491.93 |
| 存款利息收入 | 4491.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184252.61 |
| 股票投资收益 | -838059.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653806.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10969109.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13434.87 |
| 减：二、费用 | 348236.16 |
| 1.管理人报酬 | 146332.87 |
| 2.托管费 | 29266.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13144.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159491.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11510541.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11510541.22 |
| 一、收入： | 16663814.99 |
| 1.利息收入 | 19119.62 |
| 存款利息收入 | 19119.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12031494.81 |
| 股票投资收益 | 11136367.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895127.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571504.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41695.7 |
| 减：二、费用 | 1068622.01 |
| 1.管理人报酬 | 549439.67 |
| 2.托管费 | 109888.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85273.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324020.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15595192.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15595192.98 |
| 一、收入： | -1097343.57 |
| 1.利息收入 | 10295.67 |
| 存款利息收入 | 10295.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337610.32 |
| 股票投资收益 | -459644.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797255.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483513.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38263.68 |
| 减：二、费用 | 554109.51 |
| 1.管理人报酬 | 290275.35 |
| 2.托管费 | 58055.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44901.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160877.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651453.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651453.08 |
| 一、收入： | -7338247.66 |
| 1.利息收入 | 11028.36 |
| 存款利息收入 | 10981.12 |
| 债券利息收入 | 47.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227283.1 |
| 股票投资收益 | -2692719.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2029.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463406.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5094734.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-27258.76 |
| 减：二、费用 | 975487.22 |
| 1.管理人报酬 | 448440.65 |
| 2.托管费 | 89688.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54963.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8313734.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8313734.88 |
| 一、收入： | -14611365.61 |
| 1.利息收入 | 5202.82 |
| 存款利息收入 | 5188.43 |
| 债券利息收入 | 14.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337484.32 |
| 股票投资收益 | -4687799.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350315.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10244583.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-34500.95 |
| 减：二、费用 | 480835.18 |
| 1.管理人报酬 | 224527.79 |
| 2.托管费 | 44905.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21506.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189895.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15092200.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15092200.79 |
| 一、收入： | -27929776.81 |
| 1.利息收入 | 108105.41 |
| 存款利息收入 | 108105.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29818109.65 |
| 股票投资收益 | -30104957.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286848.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1772056.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8170.78 |
| 减：二、费用 | 1560060.72 |
| 1.管理人报酬 | 361328.35 |
| 2.托管费 | 72265.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 849616.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276850.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29489837.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29489837.53 |
