天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12533758.35元 |
| 本期利润 |
-33939359.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115067273.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
219852726.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1240722.42元 |
| 本期利润 |
-16604783.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90618789.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
217301210.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26922906.79元 |
| 本期利润 |
-32568500.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63886120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2349元 |
| 期末基金资产净值 |
208033879.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22472006.38元 |
| 本期利润 |
-23302407.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30112561.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
140807438.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9442767.34元 |
| 本期利润 |
4385786.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7457977.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
154462022.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13928622.44元 |
| 本期利润 |
18590536.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8800315.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
43629672.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
