华夏中证科创创业50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
546495.86 |
| 存出保证金 |
372547.7 |
| 交易性金融资产 |
4828030400.89 |
| 股票投资 |
4828030400.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1899524.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51721.47 |
| 资产总计 |
4845021209.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3214147.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2016770.13 |
| 应付托管费 |
403354.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5671.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870481.5 |
| 负债合计 |
8510424.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9736659442.0 |
| 所有者权益合计 |
4836510784.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4845021209.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14092292.24 |
| 结算备付金 |
659145.73 |
| 存出保证金 |
95682.8 |
| 交易性金融资产 |
4235170597.04 |
| 股票投资 |
4232330166.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2840430.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19455785.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
301395.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79509.63 |
| 资产总计 |
4269854409.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14975046.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1685539.36 |
| 应付托管费 |
337107.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14962.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6864683.01 |
| 负债合计 |
23877339.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7396659442.0 |
| 所有者权益合计 |
4245977069.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4269854409.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9836365.69 |
| 结算备付金 |
383520.09 |
| 存出保证金 |
112402.45 |
| 交易性金融资产 |
3988069838.37 |
| 股票投资 |
3987322238.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747599.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3736362.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
207285.68 |
| 资产总计 |
4002345775.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2876491.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1722457.35 |
| 应付托管费 |
344491.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27125.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3264040.23 |
| 负债合计 |
8234606.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6567259442.0 |
| 所有者权益合计 |
3994111169.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4002345775.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19120066.2 |
| 结算备付金 |
202069.71 |
| 存出保证金 |
281395.82 |
| 交易性金融资产 |
4735007552.72 |
| 股票投资 |
4735007552.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6068213.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
383398.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
167143.41 |
| 资产总计 |
4761229839.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691290.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1930595.65 |
| 应付托管费 |
386119.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29784.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4558255.79 |
| 负债合计 |
9596046.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6837659442.0 |
| 所有者权益合计 |
4751633793.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4761229839.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29443906.13 |
| 结算备付金 |
1300423.85 |
| 存出保证金 |
1291232.43 |
| 交易性金融资产 |
5672304708.63 |
| 股票投资 |
5672304708.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4024191.96 |
| 应收利息 |
226369.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708590832.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1081372.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2422162.76 |
| 应付托管费 |
484432.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44992.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3653829.35 |
| 负债合计 |
9062774.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6736259442.0 |
| 所有者权益合计 |
5699528058.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708590832.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000004137.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
432704952.93 |
| 股票投资 |
432704952.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145833.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55305.03 |
| 资产总计 |
3432910228.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
431984102.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164386.68 |
| 应付托管费 |
32877.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3141.35 |
| 负债合计 |
432370828.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000059442.0 |
| 所有者权益合计 |
3000539400.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3432910228.51 |
