名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5508 | 2.02% |
建信现金增利货币B | 0.5403 | 1.98% |
建信货币B | 0.5293 | 1.95% |
建信天添益货币A | 0.5279 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26527808.9 |
1.利息收入 | 13871.62 |
存款利息收入 | 13871.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11698274.43 |
股票投资收益 | -12932167.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1233892.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14865858.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22452.19 |
减:二、费用 | 807661.9 |
1.管理人报酬 | 431384.85 |
2.托管费 | 86277.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27335470.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27335470.8 |
一、收入: | -5928379.03 |
1.利息收入 | 5762.01 |
存款利息收入 | 5762.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5907530.6 |
股票投资收益 | -7082908.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1175377.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55354.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28744.06 |
减:二、费用 | 426002.97 |
1.管理人报酬 | 233095.92 |
2.托管费 | 46619.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146287.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6354382.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6354382.0 |
一、收入: | -39615577.22 |
1.利息收入 | 22963.7 |
存款利息收入 | 22963.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6804973.57 |
股票投资收益 | -7920977.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224260.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 891743.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32854467.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20899.81 |
减:二、费用 | 1018097.78 |
1.管理人报酬 | 569247.82 |
2.托管费 | 113849.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40633675.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40633675.0 |
一、收入: | -3963072.94 |
1.利息收入 | 16668.31 |
存款利息收入 | 16668.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3884196.09 |
股票投资收益 | -4920048.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224260.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 811592.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107139.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11594.17 |
减:二、费用 | 531761.72 |
1.管理人报酬 | 306764.52 |
2.托管费 | 61352.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163643.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4494834.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4494834.66 |
一、收入: | 2887803.63 |
1.利息收入 | 132165.36 |
存款利息收入 | 132165.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7344531.16 |
股票投资收益 | 7337280.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7251.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4584294.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-4598.1 |
减:二、费用 | 1297099.63 |
1.管理人报酬 | 454755.17 |
2.托管费 | 90951.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 642466.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108927.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1590704.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1590704.0 |