鹏华国证石油天然气ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
140681.25 |
存出保证金 |
182604.34 |
交易性金融资产 |
54449241.25 |
股票投资 |
54449241.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55381896.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24515.07 |
应付托管费 |
4903.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242615.3 |
负债合计 |
272033.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
59022006.0 |
所有者权益合计 |
55109862.89 |
负债和所有者权益合计 |
55381896.29 |
资产: |
银行存款 |
1422197.21 |
结算备付金 |
2954440.89 |
存出保证金 |
967917.61 |
交易性金融资产 |
122008918.29 |
股票投资 |
122008918.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70913.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
80544.98 |
资产总计 |
127504932.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7240.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
54975.0 |
应付托管费 |
10995.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1322361.23 |
负债合计 |
1395571.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
131022006.0 |
所有者权益合计 |
126109360.62 |
负债和所有者权益合计 |
127504932.17 |
资产: |
银行存款 |
9030645.45 |
结算备付金 |
300058333.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
194359483.0 |
股票投资 |
194359483.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110000000.0 |
应收证券清算款 |
319526.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154483.41 |
资产总计 |
613922471.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
442435.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59091.21 |
应付托管费 |
11818.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2471.04 |
负债合计 |
659382.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
618022006.0 |
所有者权益合计 |
613263088.44 |
负债和所有者权益合计 |
613922471.39 |