东财中证证券公司30ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1120.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
113567928.24 |
股票投资 |
113567928.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115456390.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49680.62 |
应付托管费 |
4968.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116000.0 |
负债合计 |
170648.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
118455969.0 |
所有者权益合计 |
115285741.95 |
负债和所有者权益合计 |
115456390.64 |
资产: |
银行存款 |
17165354.88 |
结算备付金 |
360135844.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19275812.0 |
股票投资 |
19275812.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
44839.71 |
资产总计 |
396621851.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59810.2 |
应付托管费 |
5981.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6175.96 |
负债合计 |
71967.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
397455969.0 |
所有者权益合计 |
396549884.21 |
负债和所有者权益合计 |
396621851.39 |