大成中证上海环交所碳中和ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
124337.11 |
| 存出保证金 |
8441.75 |
| 交易性金融资产 |
134543782.07 |
| 股票投资 |
134543782.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5614.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137002375.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57702.42 |
| 应付托管费 |
11540.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264548.76 |
| 负债合计 |
334093.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199439923.0 |
| 所有者权益合计 |
136668281.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
137002375.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3789972.83 |
| 结算备付金 |
154828.14 |
| 存出保证金 |
6452.83 |
| 交易性金融资产 |
180078897.84 |
| 股票投资 |
180078897.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483333.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
204.84 |
| 资产总计 |
184513690.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358270.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75866.01 |
| 应付托管费 |
15173.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
678.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331237.61 |
| 负债合计 |
781225.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229439923.0 |
| 所有者权益合计 |
183732464.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
184513690.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6504687.03 |
| 结算备付金 |
115557.87 |
| 存出保证金 |
123709.8 |
| 交易性金融资产 |
217444931.27 |
| 股票投资 |
217433929.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11002.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1696216.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225885102.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546555.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96774.12 |
| 应付托管费 |
19354.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976670.82 |
| 负债合计 |
1639355.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273439923.0 |
| 所有者权益合计 |
224245747.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
225885102.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551431322.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70541825.88 |
| 股票投资 |
70541825.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18923.0 |
| 资产总计 |
621992070.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70405604.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7554.04 |
| 应付托管费 |
1510.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66138.82 |
| 负债合计 |
70480808.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551439923.0 |
| 所有者权益合计 |
551511262.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
621992070.95 |
