名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财景气驱动混合发起… | 0.9164 | 2.19% |
东财景气驱动混合发起… | 0.9181 | 2.18% |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财远见成长混合发起… | 0.6381 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -406327043.88 |
1.利息收入 | 3008880.6 |
存款利息收入 | 50155.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95814882.66 |
股票投资收益 | -110454744.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14639862.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313625506.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104464.75 |
减:二、费用 | 7319421.87 |
1.管理人报酬 | 6480700.26 |
2.托管费 | 648069.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-413646465.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-413646465.75 |
一、收入: | -106964121.41 |
1.利息收入 | 1480158.53 |
存款利息收入 | 33111.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24983667.5 |
股票投资收益 | -36981721.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11998054.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83434066.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-26546.14 |
减:二、费用 | 3861318.84 |
1.管理人报酬 | 3424408.34 |
2.托管费 | 342440.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110825440.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110825440.25 |
一、收入: | -186356579.44 |
1.利息收入 | 665338.33 |
存款利息收入 | 416023.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28363443.36 |
股票投资收益 | -28524498.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161055.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159988857.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1330382.95 |
减:二、费用 | 1851268.93 |
1.管理人报酬 | 1607246.65 |
2.托管费 | 160724.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188207848.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188207848.37 |