名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5241 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5241 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4833 | 1.87% |
富国天时货币B | 0.5028 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5470.53 | -80.44 | -1.47% | 9.95 | 0.18% | 904.07 | 16.53% |
2020-06-30 | -3754.87 | -640.18 | 17.05% | 9.95 | -0.27% | 606.55 | -16.15% |
2019-12-31 | 8691.07 | -1957.35 | -22.52% | -0.02 | 0.00% | 587.41 | 6.76% |
2019-06-30 | 7886.59 | -2699.20 | -34.23% | -- | -- | 157.41 | 2.00% |
2018-12-31 | -14912.81 | -5640.12 | 37.82% | -- | -- | 1551.40 | -10.40% |
2018-06-30 | -7066.12 | -1579.62 | 22.35% | -- | -- | 575.06 | -8.14% |
2017-12-31 | 7026.55 | 5728.74 | 81.53% | -- | -- | 1099.96 | 15.65% |
2017-06-30 | 1153.44 | -712.35 | -61.76% | -- | -- | 129.54 | 11.23% |
2016-12-31 | 3948.67 | -612.77 | -15.52% | -- | -- | 187.16 | 4.74% |
2016-06-30 | -1658.52 | -1937.03 | 116.79% | -- | -- | 42.14 | -2.54% |
2015-12-31 | -47649.94 | -43625.24 | 91.55% | -- | -- | 49.93 | -0.10% |