名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联新机遇混合 | 0.611 | 1.50% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.8124 | 1.50% |
国联成长优选混合C | 0.9142 | 1.48% |
国联成长优选混合A | 0.9364 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5155 | 1.92% |
国联日盈B | 0.4845 | 1.77% |
国联货币C | 0.4541 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4499 | 1.67% |
国联日盈C | 0.4845 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.77% | 0.00% | 0.39% | 1.27% | 2.68% | -- | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[封闭式] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[封闭式] |
59|274 | 149|274 | 113|274 | 173|274 | 47|274 | -- | -- | -- |
四分位排名
[封闭式] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2016-05-06 |
截至2016-03-31 中融中证白酒指数分级A期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 190.68 | 15.51% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 180.75 | 14.70% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 167.45 | 13.62% |
000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 162.04 | 13.18% |
600559 | 老白干酒 | 1.00 | 79.02 | 6.43% |
600702 | 舍得酒业 | 3.00 | 68.99 | 5.61% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 68.70 | 5.59% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 61.63 | 5.01% |
600199 | 金种子酒 | 5.00 | 47.18 | 3.84% |
600197 | 伊力特 | 3.00 | 40.39 | 3.28% |