| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
| 前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206125512.86 |
| 1.利息收入 | 420208.96 |
| 存款利息收入 | 420095.79 |
| 债券利息收入 | 113.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231710611.72 |
| 股票投资收益 | 229491239.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214415.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004956.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26650311.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645003.26 |
| 减：二、费用 | 7592532.65 |
| 1.管理人报酬 | 4075974.2 |
| 2.托管费 | 815194.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2236018.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465344.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198532980.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198532980.21 |
| 一、收入： | 151278131.09 |
| 1.利息收入 | 151491.2 |
| 存款利息收入 | 151491.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52805560.38 |
| 股票投资收益 | 51153277.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1652283.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98235858.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85220.73 |
| 减：二、费用 | 2929863.0 |
| 1.管理人报酬 | 1694128.6 |
| 2.托管费 | 338825.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702430.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194478.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148348268.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148348268.09 |
| 一、收入： | 114238204.53 |
| 1.利息收入 | 322968.85 |
| 存款利息收入 | 322968.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10586558.08 |
| 股票投资收益 | 7487262.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3099295.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102521883.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806793.87 |
| 减：二、费用 | 5266713.07 |
| 1.管理人报酬 | 3085472.11 |
| 2.托管费 | 617094.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161146.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108971491.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108971491.46 |
| 一、收入： | 84027777.51 |
| 1.利息收入 | 167552.79 |
| 存款利息收入 | 167552.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4297437.97 |
| 股票投资收益 | 2283807.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013630.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79493466.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69320.4 |
| 减：二、费用 | 2403660.48 |
| 1.管理人报酬 | 1533295.4 |
| 2.托管费 | 306659.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367329.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196376.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81624117.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81624117.03 |
| 一、收入： | -90491767.2 |
| 1.利息收入 | 425062.44 |
| 存款利息收入 | 417074.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22532595.82 |
| 股票投资收益 | -26128660.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3596064.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68716784.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332550.97 |
| 减：二、费用 | 5159891.1 |
| 1.管理人报酬 | 3352155.8 |
| 2.托管费 | 670431.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567104.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95651658.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95651658.3 |
| 一、收入： | -23501141.04 |
| 1.利息收入 | 242262.43 |
| 存款利息收入 | 242262.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3311520.93 |
| 股票投资收益 | -5689224.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377703.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20663850.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231968.37 |
| 减：二、费用 | 2861996.16 |
| 1.管理人报酬 | 1900908.26 |
| 2.托管费 | 380181.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297392.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283513.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26363137.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26363137.2 |
| 一、收入： | 11769929.87 |
| 1.利息收入 | 675197.05 |
| 存款利息收入 | 582835.0 |
| 债券利息收入 | 92362.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12904612.56 |
| 股票投资收益 | 9212037.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2608.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3695183.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2657332.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847453.22 |
| 减：二、费用 | 8979401.76 |
| 1.管理人报酬 | 5528578.17 |
| 2.托管费 | 1105715.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1774907.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2790528.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2790528.11 |
| 一、收入： | -2264094.01 |
| 1.利息收入 | 402016.35 |
| 存款利息收入 | 347183.3 |
| 债券利息收入 | 54833.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12275196.08 |
| 股票投资收益 | 9737624.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8273.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2545844.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15656320.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715013.61 |
| 减：二、费用 | 5462632.99 |
| 1.管理人报酬 | 3174538.68 |
| 2.托管费 | 634907.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1369672.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283513.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7726727.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7726727.0 |
| 一、收入： | -2687639.5 |
| 1.利息收入 | 2052870.46 |
| 存款利息收入 | 2052870.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99996225.94 |
| 股票投资收益 | 86680143.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13316082.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106095453.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358718.07 |
| 减：二、费用 | 23157500.38 |
| 1.管理人报酬 | 15964096.24 |
| 2.托管费 | 3192819.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3169166.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 831418.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25845139.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25845139.88 |
| 一、收入： | -121244022.7 |
| 1.利息收入 | 1157366.3 |
| 存款利息收入 | 1157366.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9339553.83 |
| 股票投资收益 | -1479198.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10818752.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131978482.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237539.77 |
| 减：二、费用 | 10978267.35 |
| 1.管理人报酬 | 7805576.59 |
| 2.托管费 | 1561115.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199725.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411850.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132222290.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132222290.05 |
| 一、收入： | 296731342.34 |
| 1.利息收入 | 18320600.28 |
| 存款利息收入 | 15754006.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132646514.65 |
| 股票投资收益 | 130862445.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784068.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138676024.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7088203.39 |
| 减：二、费用 | 19502107.55 |
| 1.管理人报酬 | 13335326.96 |
| 2.托管费 | 2667065.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3052608.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447106.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277229234.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277229234.79 |
| 一、收入： | 12297704.41 |
| 1.利息收入 | 9556670.08 |
| 存款利息收入 | 6990076.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252642.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993299.18 |
| 减：二、费用 | 6142189.59 |
| 1.管理人报酬 | 4972568.41 |
| 2.托管费 | 994513.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4026.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171081.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6155514.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6155514.82 |
