| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
| 前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 759.25 | 407.60 | 53.68% | 81.52 | 10.74% | 223.60 | 29.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 292.99 | 169.41 | 57.82% | 33.88 | 11.56% | 70.24 | 23.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 526.67 | 308.55 | 58.58% | 61.71 | 11.72% | 116.11 | 22.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 240.37 | 153.33 | 63.79% | 30.67 | 12.76% | 36.73 | 15.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 515.99 | 335.22 | 64.97% | 67.04 | 12.99% | 56.71 | 10.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 286.20 | 190.09 | 66.42% | 38.02 | 13.28% | 29.74 | 10.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 897.94 | 552.86 | 61.57% | 110.57 | 12.31% | 177.49 | 19.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 546.26 | 317.45 | 58.11% | 63.49 | 11.62% | 136.97 | 25.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2315.75 | 1596.41 | 68.94% | 319.28 | 13.79% | 316.92 | 13.69% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1097.83 | 780.56 | 71.10% | 156.11 | 14.22% | 119.97 | 10.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1950.21 | 1333.53 | 68.38% | 266.71 | 13.68% | 305.26 | 15.65% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 614.22 | 497.26 | 80.96% | 99.45 | 16.19% | 0.40 | 0.07% | -- | -- |
