名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 10610.08 | 7144.72 | 67.34% | 1571.84 | 14.81% | 1716.05 | 16.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 4657.20 | 3353.83 | 72.01% | 737.84 | 15.84% | 481.84 | 10.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 9638.34 | 6686.95 | 69.38% | 1471.13 | 15.26% | 1314.38 | 13.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 5022.89 | 3449.01 | 68.67% | 758.78 | 15.11% | 728.56 | 14.50% | -- | -- |
2018-12-31 | 10954.42 | 7432.60 | 67.85% | 1635.17 | 14.93% | 1687.48 | 15.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 5134.71 | 3736.34 | 72.77% | 822.00 | 16.01% | 476.64 | 9.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 17619.19 | 12081.01 | 68.57% | 2657.82 | 15.08% | 2586.96 | 14.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 10923.18 | 7387.71 | 67.63% | 1625.30 | 14.88% | 1736.46 | 15.90% | -- | -- |
2016-12-31 | 21106.01 | 14859.96 | 70.41% | 3269.19 | 15.49% | 2626.89 | 12.45% | -- | -- |
2016-06-30 | 8474.90 | 5881.82 | 69.40% | 1294.00 | 15.27% | 1154.87 | 13.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 18627.03 | 9470.07 | 50.84% | 2083.42 | 11.18% | 6833.97 | 36.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 5408.78 | 2482.02 | 45.89% | 546.04 | 10.10% | 2306.22 | 42.64% | -- | -- |