| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1608099.48 |
| 1.利息收入 | 3043139.48 |
| 存款利息收入 | 8096.81 |
| 债券利息收入 | 2987759.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1435040.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 851614.54 |
| 1.管理人报酬 | 230527.3 |
| 2.托管费 | 76842.43 |
| 3.销售服务费 | 10065.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495826.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495826.8 |
| 6.其他费用 | 38352.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756484.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756484.94 |
| 一、收入： | 54756486.44 |
| 1.利息收入 | 46480060.41 |
| 存款利息收入 | 134078.49 |
| 债券利息收入 | 46340075.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998330.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1998330.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10274756.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11597753.0 |
| 1.管理人报酬 | 2586826.94 |
| 2.托管费 | 862275.64 |
| 3.销售服务费 | 167566.93 |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 7612908.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7612908.49 |
| 6.其他费用 | 366500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43158733.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43158733.44 |
| 一、收入： | 26468995.46 |
| 1.利息收入 | 26981979.43 |
| 存款利息收入 | 60307.62 |
| 债券利息收入 | 26915765.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1846998.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1846998.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334014.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6896737.35 |
| 1.管理人报酬 | 1280924.19 |
| 2.托管费 | 426974.7 |
| 3.销售服务费 | 104108.43 |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 4901211.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4901211.12 |
| 6.其他费用 | 181843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19572258.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19572258.11 |
| 一、收入： | 83167650.13 |
| 1.利息收入 | 51740893.57 |
| 存款利息收入 | 161581.69 |
| 债券利息收入 | 51332346.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2637972.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2637972.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28788783.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16276919.0 |
| 1.管理人报酬 | 3032823.71 |
| 2.托管费 | 1010941.3 |
| 3.销售服务费 | 587061.77 |
| 4.交易费用 | 23534.46 |
| 5.利息支出 | 11252657.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11252657.76 |
| 6.其他费用 | 369900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66890731.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66890731.13 |
| 一、收入： | 47241923.61 |
| 1.利息收入 | 28858014.86 |
| 存款利息收入 | 79169.84 |
| 债券利息收入 | 28603645.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816320.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816320.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17567588.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6681520.66 |
| 1.管理人报酬 | 1625175.61 |
| 2.托管费 | 541725.24 |
| 3.销售服务费 | 392371.54 |
| 4.交易费用 | 19251.7 |
| 5.利息支出 | 3919972.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3919972.96 |
| 6.其他费用 | 183023.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40560402.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40560402.95 |
| 一、收入： | 37240871.25 |
| 1.利息收入 | 48896458.07 |
| 存款利息收入 | 382375.99 |
| 债券利息收入 | 46136748.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9129802.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9129802.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20785389.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12853320.44 |
| 1.管理人报酬 | 4748868.3 |
| 2.托管费 | 1582956.12 |
| 3.销售服务费 | 1742773.94 |
| 4.交易费用 | 24697.37 |
| 5.利息支出 | 4322624.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4322624.71 |
| 6.其他费用 | 431400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24387550.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24387550.81 |
| 一、收入： | 47759720.13 |
| 1.利息收入 | 24380445.79 |
| 存款利息收入 | 272364.96 |
| 债券利息收入 | 22459481.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7404740.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7404740.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15974534.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5915429.44 |
| 1.管理人报酬 | 2476679.76 |
| 2.托管费 | 825559.93 |
| 3.销售服务费 | 980748.47 |
| 4.交易费用 | 16476.1 |
| 5.利息支出 | 1424250.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424250.44 |
| 6.其他费用 | 191714.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41844290.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41844290.69 |
