名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银弘信回报混合 | 1.0225 | 0.32% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.518 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4995 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.88% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4932 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4926 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | -1.99% | 0.96% | 2.98% | -0.33% | -6.92% | -12.61% | -16.35% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -0.88% | -0.95% | 4.06% | 5.84% | -4.28% | -11.91% | -16.22% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1503|4180 | 1267|4372 | 2540|4340 | 2709|4258 | 1353|4090 | 1065|3787 | 1213|3032 | 349|1891 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.7746 | 2.8209 | -0.49% | |
2024-05-23 | 0.7784 | 2.8247 | -1.52% | |
2024-05-22 | 0.7904 | 2.8367 | -0.30% | |
2024-05-21 | 0.7928 | 2.8391 | -1.07% | |
2024-05-20 | 0.8014 | 2.8477 | 1.40% |
截至2024-03-31 国投瑞银核心企业混合期末总份额为10.05亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000625 | 长安汽车 | 137.00 | 2301.60 | 2.94% |
002594 | 比亚迪 | 10.00 | 2075.27 | 2.65% |
603993 | 洛阳钼业 | 219.00 | 1822.33 | 2.33% |
688037 | 芯源微 | 14.00 | 1630.29 | 2.08% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1610.03 | 2.06% |
002850 | 科达利 | 18.00 | 1500.15 | 1.92% |
000100 | TCL科技 | 304.00 | 1421.08 | 1.82% |
601899 | 紫金矿业 | 79.00 | 1345.43 | 1.72% |
000063 | 中兴通讯 | 47.00 | 1342.29 | 1.72% |
600418 | 江淮汽车 | 77.00 | 1284.90 | 1.64% |