名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 26630.96 | -- | -- | 22502.77 | 84.50% | -- | -- |
2023-06-30 | 12697.53 | -- | -- | 10092.55 | 79.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 20725.21 | -- | -- | 21182.12 | 102.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 10647.73 | -- | -- | 8768.53 | 82.35% | -- | -- |
2021-12-31 | 3868.66 | -- | -- | 112.69 | 2.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 506.45 | -- | -- | 57.25 | 11.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 441.78 | -- | -- | -21.97 | -4.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 184.89 | -- | -- | 78.85 | 42.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 353.38 | -- | -- | 0.36 | 0.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 49.62 | -- | -- | 0.30 | 0.60% | -- | -- |
2019-05-27 | 543.36 | -- | -- | 13.80 | 2.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 5976.06 | -- | -- | 19.61 | 0.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 3905.79 | -- | -- | 14.44 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 3124.95 | -- | -- | 7.02 | 0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 757.66 | -- | -- | -4.11 | -0.54% | -- | -- |
2016-12-31 | 2502.96 | -- | -- | -40.09 | -1.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 1318.07 | -- | -- | -24.60 | -1.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 5085.03 | -- | -- | 1029.51 | 20.25% | -- | -- |
2015-06-30 | 3290.73 | -- | -- | 715.20 | 21.73% | -- | -- |
2014-12-31 | 7455.27 | -- | -- | 1935.03 | 25.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 2477.61 | -- | -- | 502.46 | 20.28% | -- | -- |
2013-12-31 | 1192.32 | -- | -- | 254.77 | 21.37% | -- | -- |
2013-06-30 | 796.91 | -- | -- | 169.23 | 21.24% | -- | -- |