易方达增强回报债券A(110017)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.8262	5.53%
中航混改精选混合A	0.8445	5.52%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3788	4.55%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	4.30%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	4.30%

基本资料

基本数据

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名称	净值	日增长率
易方达原油(QDII…	1.2749526	5.11%
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达中证香港证券投…	1.0036	4.71%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达恒生港股通高股…	1.078	3.96%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.588	2.14%
易方达保证金货币D	0.5377	2.06%
易方达保证金货币B	0.5403	2.05%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.06%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4933

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操作

易方达增强回报债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	805214390.0
1.利息收入	2134916.06
存款利息收入	2050446.1
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	852975396.64
股票投资收益	102239028.72
基金投资收益	--
债券投资收益	672201932.0
资产支持证券投资收益	6971398.42
衍生工具收益	--
股利收益	71563037.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-51541695.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1645772.98
减：二、费用	274026491.72
1.管理人报酬	127902762.48
2.托管费	39354696.15
3.销售服务费	19851482.78
4.交易费用	--
5.利息支出	85570731.47
其中：卖出回购金融资产支出	85570731.47
6.其他费用	354874.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	531187898.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	531187898.28
一、收入：	694550268.5
1.利息收入	1364491.15
存款利息收入	1348274.72
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	525814553.18
股票投资收益	102236515.69
基金投资收益	--
债券投资收益	383754441.42
资产支持证券投资收益	3308243.7
衍生工具收益	--
股利收益	36515352.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	166478929.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	892294.49
减：二、费用	137447678.54
1.管理人报酬	64065988.36
2.托管费	19712611.81
3.销售服务费	10168311.3
4.交易费用	--
5.利息支出	42802477.73
其中：卖出回购金融资产支出	42802477.73
6.其他费用	170535.33
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	557102589.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	557102589.96
一、收入：	-85157051.32
1.利息收入	8259592.89
存款利息收入	1083956.06
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1021512037.69
股票投资收益	31811184.5
基金投资收益	--
债券投资收益	920526179.64
资产支持证券投资收益	-2533658.57
衍生工具收益	--
股利收益	71708332.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1119474079.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4545397.85
减：二、费用	271985412.36
1.管理人报酬	166330963.93
2.托管费	51178758.16
3.销售服务费	28973893.59
4.交易费用	--
5.利息支出	23643292.75
其中：卖出回购金融资产支出	23643292.75
6.其他费用	349641.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-357142463.68
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-357142463.68
一、收入：	280730179.54
1.利息收入	3555527.27
存款利息收入	806755.91
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	640854552.53
股票投资收益	81892.66
基金投资收益	--
债券投资收益	611074309.38
资产支持证券投资收益	-6179789.37
衍生工具收益	--
股利收益	35878139.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-366420751.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2740851.19
减：二、费用	140807838.55
1.管理人报酬	84746179.09
2.托管费	26075747.44
3.销售服务费	15644676.46
4.交易费用	--
5.利息支出	13212554.29
其中：卖出回购金融资产支出	13212554.29
6.其他费用	171129.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	139922340.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	139922340.99
一、收入：	1237105305.01
1.利息收入	524311054.01
存款利息收入	891370.49
债券利息收入	502953087.61
资产支持证券利息收入	15938456.39
2.投资收益（损失以'-'填列）	342079355.43
股票投资收益	3609750.46
基金投资收益	--
债券投资收益	296901288.46
资产支持证券投资收益	-1476057.53
衍生工具收益	--
股利收益	43044374.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	363881680.9
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6833214.67
减：二、费用	200592705.83
1.管理人报酬	120276965.35
2.托管费	37008297.0
3.销售服务费	18922736.78
4.交易费用	602558.86
5.利息支出	21777638.54
其中：卖出回购金融资产支出	21777638.54
6.其他费用	360541.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1036512599.18
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1036512599.18
一、收入：	300685829.11
1.利息收入	216687571.13
存款利息收入	280512.86
债券利息收入	204788032.99
资产支持证券利息收入	7524202.68
2.投资收益（损失以'-'填列）	74767793.84
股票投资收益	1582712.06
基金投资收益	--
债券投资收益	66760161.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	6424920.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6246673.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2983790.49
减：二、费用	74436724.22
1.管理人报酬	50468774.61
2.托管费	15528853.68
3.销售服务费	5816290.25
4.交易费用	353973.35
5.利息支出	1400000.4
其中：卖出回购金融资产支出	1400000.4
6.其他费用	173700.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	226249104.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	226249104.89
一、收入：	863155666.56
1.利息收入	298756323.5
存款利息收入	1364052.56
债券利息收入	294679422.4
资产支持证券利息收入	2525865.97
2.投资收益（损失以'-'填列）	272112129.9
股票投资收益	219514148.69
基金投资收益	--
债券投资收益	32747829.12
资产支持证券投资收益	247524.38
衍生工具收益	--
股利收益	19602627.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	290227810.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2059402.66
减：二、费用	109882805.32
1.管理人报酬	46710292.47
2.托管费	14372397.65
3.销售服务费	7333460.78
4.交易费用	1225180.99
5.利息支出	38956260.57
其中：卖出回购金融资产支出	38956260.57
6.其他费用	342508.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	753272861.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	753272861.24
一、收入：	98255035.88
1.利息收入	153665485.99
存款利息收入	822914.85
债券利息收入	151748605.36
资产支持证券利息收入	977110.31
2.投资收益（损失以'-'填列）	97416328.01
股票投资收益	50594451.5
基金投资收益	--
债券投资收益	41738222.33
资产支持证券投资收益	247524.38
衍生工具收益	--
股利收益	4836129.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-153925168.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1098390.05
减：二、费用	55258050.92
1.管理人报酬	22686179.61
2.托管费	6980362.93
3.销售服务费	3971625.0
4.交易费用	334348.23
5.利息支出	20631724.26
其中：卖出回购金融资产支出	20631724.26
6.其他费用	166381.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	42996984.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	42996984.96
一、收入：	735140969.23
1.利息收入	205501700.64
存款利息收入	1071508.13
债券利息收入	204285864.76
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	160895952.58
股票投资收益	30800375.61
基金投资收益	--
债券投资收益	120844217.52
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	9251359.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	368005005.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	738310.39
减：二、费用	78573969.39
1.管理人报酬	31616870.15
2.托管费	9728267.71
3.销售服务费	5607275.38
4.交易费用	994217.55
5.利息支出	29616294.46
其中：卖出回购金融资产支出	29616294.46
6.其他费用	317610.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	656566999.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	656566999.84
一、收入：	404910495.61
1.利息收入	82926258.06
存款利息收入	683072.4
债券利息收入	82189776.46
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	104537917.03
股票投资收益	31899272.8
基金投资收益	--
债券投资收益	70932459.78
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1706184.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	217137633.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	308687.11
减：二、费用	32874607.83
1.管理人报酬	13431102.32
2.托管费	4132646.88
3.销售服务费	2704358.3
4.交易费用	878361.38
5.利息支出	11293957.88
其中：卖出回购金融资产支出	11293957.88
6.其他费用	156802.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	372035887.78
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	372035887.78
一、收入：	75585844.9
1.利息收入	207623901.87
存款利息收入	1239660.81
债券利息收入	205856650.39
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	62719890.35
股票投资收益	-8601293.74
基金投资收益	--
债券投资收益	62281174.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	9040009.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-195437628.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	679681.36
减：二、费用	83184084.17
1.管理人报酬	30324892.31
2.托管费	9330736.05
3.销售服务费	5177758.9
4.交易费用	425833.66
5.利息支出	36724792.7
其中：卖出回购金融资产支出	36724792.7
6.其他费用	502838.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7598239.27
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7598239.27
一、收入：	-45881937.03
1.利息收入	110738496.34
存款利息收入	425022.14
债券利息收入	110106983.35
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17801531.37
股票投资收益	3962683.61
基金投资收益	--
债券投资收益	11008239.52
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2830608.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-174890076.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	468111.47
减：二、费用	46396952.89
1.管理人报酬	17717854.54
2.托管费	5451647.47
3.销售服务费	3026118.4
4.交易费用	180441.5
5.利息支出	19398362.89
其中：卖出回购金融资产支出	19398362.89
6.其他费用	247819.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-92278889.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-92278889.92
一、收入：	405307109.61
1.利息收入	233439394.82
存款利息收入	1221064.07
债券利息收入	226618758.49
资产支持证券利息收入	766347.87
2.投资收益（损失以'-'填列）	73355971.78
股票投资收益	63057904.4
基金投资收益	--
债券投资收益	2257693.69
资产支持证券投资收益	674440.27
衍生工具收益	--
股利收益	7365933.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	97896819.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	614923.22
减：二、费用	67967201.86
1.管理人报酬	35009621.16
2.托管费	10772191.25
3.销售服务费	4977344.13
4.交易费用	829520.43
5.利息支出	15867557.05
其中：卖出回购金融资产支出	15867557.05
6.其他费用	510967.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	337339907.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	337339907.75
一、收入：	191140448.74
1.利息收入	109259856.16
存款利息收入	979512.01
债券利息收入	104445783.66
资产支持证券利息收入	441197.19
2.投资收益（损失以'-'填列）	8617891.92
股票投资收益	-2814830.99
基金投资收益	--
债券投资收益	8850319.5
资产支持证券投资收益	674440.27
衍生工具收益	--
股利收益	1907963.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	73017111.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	245589.15
减：二、费用	23611551.17
1.管理人报酬	14873432.63
2.托管费	4576440.93
3.销售服务费	2044086.83
4.交易费用	347032.67
5.利息支出	1511992.49
其中：卖出回购金融资产支出	1511992.49
6.其他费用	258565.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	167528897.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	167528897.57
一、收入：	185314208.48
1.利息收入	436724194.64
存款利息收入	2546857.31
债券利息收入	426966303.72
资产支持证券利息收入	1776128.82
2.投资收益（损失以'-'填列）	-453480.52
股票投资收益	-11645646.35
基金投资收益	--
债券投资收益	6707398.36
资产支持证券投资收益	658147.07
衍生工具收益	--
股利收益	3826620.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-253009456.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2052951.04
减：二、费用	112492125.44
1.管理人报酬	51143384.0
2.托管费	15736425.87
3.销售服务费	12725612.08
4.交易费用	434374.05
5.利息支出	31917531.58
其中：卖出回购金融资产支出	31917531.58
6.其他费用	534797.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	72822083.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	72822083.04
一、收入：	85306033.76
1.利息收入	249872833.42
存款利息收入	1712620.34
债券利息收入	246547090.63
资产支持证券利息收入	885576.33
2.投资收益（损失以'-'填列）	-737383.44
股票投资收益	1411583.19
基金投资收益	--
债券投资收益	-4472191.56
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2323224.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-165080451.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1251035.04
减：二、费用	67759054.87
1.管理人报酬	27373457.04
2.托管费	8422602.17
3.销售服务费	6748793.07
4.交易费用	234474.14
5.利息支出	24708803.89
其中：卖出回购金融资产支出	24708803.89
6.其他费用	270924.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17546978.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17546978.89
一、收入：	883500958.64
1.利息收入	397524864.63
存款利息收入	2884992.42
债券利息收入	392734452.99
资产支持证券利息收入	1752900.82
2.投资收益（损失以'-'填列）	546048525.93
股票投资收益	258799407.59
基金投资收益	--
债券投资收益	281970752.5
资产支持证券投资收益	-620042.95
衍生工具收益	--
股利收益	5898408.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-61144198.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1071766.73
减：二、费用	119621913.74
1.管理人报酬	32144165.63
2.托管费	9890512.48
3.销售服务费	8037055.99
4.交易费用	3337358.86
5.利息支出	65710505.11
其中：卖出回购金融资产支出	65710505.11
6.其他费用	502315.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	763879044.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	763879044.9
一、收入：	589957098.26
1.利息收入	203446081.69
存款利息收入	1328503.05
债券利息收入	201253703.66
资产支持证券利息收入	737677.15
2.投资收益（损失以'-'填列）	465681712.78
股票投资收益	240742306.2
基金投资收益	--
债券投资收益	222835160.11
资产支持证券投资收益	-620042.95
衍生工具收益	--
股利收益	2724289.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-79838790.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	668094.23
减：二、费用	70393929.9
1.管理人报酬	16464475.0
2.托管费	5065992.28
3.销售服务费	4178821.06
4.交易费用	2772846.72
5.利息支出	41654372.8
其中：卖出回购金融资产支出	41654372.8
6.其他费用	257422.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	519563168.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	519563168.36
一、收入：	983036610.63
1.利息收入	306449491.93
存款利息收入	13094178.42
债券利息收入	289041415.42
资产支持证券利息收入	3830212.54
2.投资收益（损失以'-'填列）	172150269.64
股票投资收益	34052747.26
基金投资收益	--
债券投资收益	138310700.47
资产支持证券投资收益	-524778.09
衍生工具收益	--
股利收益	311600.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	503914503.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	522346.03
减：二、费用	121513198.81
1.管理人报酬	23250165.78
2.托管费	7153897.3
3.销售服务费	5951988.03
4.交易费用	344779.03
5.利息支出	84309656.18
其中：卖出回购金融资产支出	84309656.18
6.其他费用	502712.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	861523411.82
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	861523411.82
一、收入：	255281033.18
1.利息收入	144037778.97
存款利息收入	11934084.07
债券利息收入	129320221.81
资产支持证券利息收入	2773807.35
2.投资收益（损失以'-'填列）	-26846062.57
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-27157662.57
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	311600.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	138013230.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	76086.22
减：二、费用	49435721.7
1.管理人报酬	11111083.51
2.托管费	3418795.0
3.销售服务费	2990232.44
4.交易费用	44621.33
5.利息支出	31617766.16
其中：卖出回购金融资产支出	31617766.16
6.其他费用	253223.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	205845311.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	205845311.48
一、收入：	150159198.19
1.利息收入	265874068.38
存款利息收入	10994589.17
债券利息收入	248211945.97
资产支持证券利息收入	5149912.69
2.投资收益（损失以'-'填列）	73049843.23
股票投资收益	43778443.11
基金投资收益	--
债券投资收益	28250802.37
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1020597.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-189887242.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1122528.97
减：二、费用	118578435.25
1.管理人报酬	28862628.93
2.托管费	8880808.96
3.销售服务费	6745386.98
4.交易费用	885802.73
5.利息支出	72687855.99
其中：卖出回购金融资产支出	72687855.99
6.其他费用	515951.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31580762.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31580762.94
一、收入：	172836143.05
1.利息收入	110214683.39
存款利息收入	856211.66
债券利息收入	106746174.34
资产支持证券利息收入	1521285.04
2.投资收益（损失以'-'填列）	90887623.29
股票投资收益	34525892.46
基金投资收益	--
债券投资收益	55341133.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1020597.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28895272.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	629108.48
减：二、费用	56631636.66
1.管理人报酬	14426185.12
2.托管费	4438826.22
3.销售服务费	3046930.13
4.交易费用	612166.28
5.利息支出	33853475.56
其中：卖出回购金融资产支出	33853475.56
6.其他费用	254053.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	116204506.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	116204506.39
一、收入：	384264882.0
1.利息收入	174479299.62
存款利息收入	915360.12
债券利息收入	173148493.98
资产支持证券利息收入	200679.46
2.投资收益（损失以'-'填列）	110469698.82
股票投资收益	3134584.48
基金投资收益	--
债券投资收益	105767360.78
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1567753.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	98920769.6
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	395113.96
减：二、费用	100730723.67
1.管理人报酬	22368264.55
2.托管费	6882542.9
3.销售服务费	4129357.17
4.交易费用	1625272.88
5.利息支出	65223385.46
其中：卖出回购金融资产支出	65223385.46
6.其他费用	501900.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	283534158.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	283534158.33
一、收入：	315547770.93
1.利息收入	84664138.85
存款利息收入	477339.12
债券利息收入	84124705.29
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	54883048.94
股票投资收益	-113475.14
基金投资收益	--
债券投资收益	53922437.84
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1074086.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	175759864.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	240718.99
减：二、费用	53353628.42
1.管理人报酬	10701396.81
2.托管费	3292737.43
3.销售服务费	1963219.55
4.交易费用	1282462.85
5.利息支出	35867281.04
其中：卖出回购金融资产支出	35867281.04
6.其他费用	246530.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	262194142.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	262194142.51
一、收入：	25405746.66
1.利息收入	129079629.5
存款利息收入	1180299.84
债券利息收入	126903454.84
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-24737203.35
股票投资收益	-4537482.29
基金投资收益	--
债券投资收益	-22457212.02
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2257490.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-79531515.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	594836.38
减：二、费用	68576571.39
1.管理人报酬	23934878.64
2.托管费	7364577.97
3.销售服务费	4357784.63
4.交易费用	1754214.21
5.利息支出	30683129.5
其中：卖出回购金融资产支出	30683129.5
6.其他费用	481986.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-43170824.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-43170824.73
一、收入：	37222400.84
1.利息收入	58922762.19
存款利息收入	639931.66
债券利息收入	57403489.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15890770.8
股票投资收益	-6230292.79
基金投资收益	--
债券投资收益	21509666.92
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	611396.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-37875294.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	284161.85
减：二、费用	27864700.28
1.管理人报酬	12665710.36
2.托管费	3897141.63
3.销售服务费	2307949.46
4.交易费用	888456.91
5.利息支出	7871321.07
其中：卖出回购金融资产支出	7871321.07
6.其他费用	234120.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9357700.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9357700.56
一、收入：	190163709.33
1.利息收入	38295844.34
存款利息收入	1100165.41
债券利息收入	37187178.93
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	146499640.17
股票投资收益	94968507.25
基金投资收益	--
债券投资收益	51263626.3
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	267506.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5161150.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	207074.54
减：二、费用	22720540.36
1.管理人报酬	10065836.14
2.托管费	3097180.41
3.销售服务费	2354773.11
4.交易费用	1250287.54
5.利息支出	5492510.33
其中：卖出回购金融资产支出	5492510.33
6.其他费用	459952.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	167443168.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	167443168.97
一、收入：	27020727.09
1.利息收入	13773323.74
存款利息收入	425380.59
债券利息收入	13347943.15
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	31729604.63
股票投资收益	32295296.66
基金投资收益	--
债券投资收益	-803514.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	237822.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18539134.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	56933.63
减：二、费用	7805617.13
1.管理人报酬	3435053.53
2.托管费	1056939.57
3.销售服务费	601656.64
4.交易费用	491637.05
5.利息支出	1994055.14
其中：卖出回购金融资产支出	1994055.14
6.其他费用	226275.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19215109.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19215109.96
一、收入：	59664535.28
1.利息收入	36751174.27
存款利息收入	645423.47
债券利息收入	36105750.8
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	39658692.57
股票投资收益	25791498.99
基金投资收益	--
债券投资收益	12832276.76
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	678955.06
股利收益	355961.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-17044426.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	299094.85
减：二、费用	15131372.23
1.管理人报酬	8052530.66
2.托管费	2477701.71
3.销售服务费	1478007.18
4.交易费用	576715.47
5.利息支出	2074003.69
其中：卖出回购金融资产支出	2074003.69
6.其他费用	472413.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	44533163.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	44533163.05
一、收入：	-12664417.71
1.利息收入	24839030.62
存款利息收入	268131.41
债券利息收入	24570899.21
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4036998.54
股票投资收益	-8400.0
基金投资收益	--
债券投资收益	3914552.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	130845.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41716630.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	176183.62
减：二、费用	8274352.13
1.管理人报酬	4818249.45
2.托管费	1482538.25
3.销售服务费	927479.02
4.交易费用	74493.76
5.利息支出	726543.93
其中：卖出回购金融资产支出	726543.93
6.其他费用	245047.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20938769.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20938769.84
一、收入：	247693084.47
1.利息收入	77401054.99
存款利息收入	1829997.6
债券利息收入	74708582.21
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	112328346.24
股票投资收益	14117174.5
基金投资收益	--
债券投资收益	98767514.55
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-592135.33
股利收益	35792.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	57007737.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	955945.87
减：二、费用	25749590.43
1.管理人报酬	12799379.0
2.托管费	3938270.54
3.销售服务费	1889211.96
4.交易费用	237605.54
5.利息支出	6518351.24
其中：卖出回购金融资产支出	6518351.24
6.其他费用	366772.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	221943494.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	221943494.04
一、收入：	28198140.77
1.利息收入	30276631.5
存款利息收入	1223514.99
债券利息收入	28243710.24
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5979481.73
股票投资收益	7004878.01
基金投资收益	--
债券投资收益	-1372565.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	347169.45
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8475984.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	418012.31
减：二、费用	11464747.07
1.管理人报酬	5284909.21
2.托管费	1626125.94
3.销售服务费	645333.73
4.交易费用	91495.22
5.利息支出	3685758.54
其中：卖出回购金融资产支出	3685758.54
6.其他费用	131124.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16733393.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16733393.7