富国低碳环保混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
967984.6 |
| 存出保证金 |
196464.41 |
| 交易性金融资产 |
1156870000.78 |
| 股票投资 |
1156870000.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10676757.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242763.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368504761.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142195.53 |
| 应付赎回款 |
758513.4 |
| 应付管理人报酬 |
1386862.52 |
| 应付托管费 |
231143.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804842.5 |
| 负债合计 |
4323557.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717994634.24 |
| 所有者权益合计 |
1364181203.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368504761.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324533391.32 |
| 结算备付金 |
1592500.35 |
| 存出保证金 |
340762.9 |
| 交易性金融资产 |
1277919047.53 |
| 股票投资 |
1277919047.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96499.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604482201.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24780.0 |
| 应付赎回款 |
358328.65 |
| 应付管理人报酬 |
1943182.84 |
| 应付托管费 |
323863.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055343.76 |
| 负债合计 |
3705499.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782759513.96 |
| 所有者权益合计 |
1600776702.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604482201.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186983005.99 |
| 结算备付金 |
5131284.13 |
| 存出保证金 |
770118.06 |
| 交易性金融资产 |
1750968822.95 |
| 股票投资 |
1747129055.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3839767.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188649.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944041880.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31804005.83 |
| 应付赎回款 |
339975.24 |
| 应付管理人报酬 |
2509274.38 |
| 应付托管费 |
418212.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2209457.72 |
| 负债合计 |
37280940.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884389162.71 |
| 所有者权益合计 |
1906760939.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944041880.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293668867.1 |
| 结算备付金 |
3006876.31 |
| 存出保证金 |
977473.28 |
| 交易性金融资产 |
2341549578.74 |
| 股票投资 |
2341061553.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488025.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66141972.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541781.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2705886549.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8328503.69 |
| 应付赎回款 |
2626268.44 |
| 应付管理人报酬 |
3532023.9 |
| 应付托管费 |
588670.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3207179.22 |
| 负债合计 |
18282652.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972844451.18 |
| 所有者权益合计 |
2687603897.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2705886549.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425256054.27 |
| 结算备付金 |
7873209.48 |
| 存出保证金 |
849829.74 |
| 交易性金融资产 |
2847371700.92 |
| 股票投资 |
2842474309.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4897391.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12646293.89 |
| 应收利息 |
51993.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442262.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3294491344.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2185027.35 |
| 应付管理人报酬 |
4124917.79 |
| 应付托管费 |
687486.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198206.77 |
| 负债合计 |
11873136.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096157418.86 |
| 所有者权益合计 |
3282618208.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3294491344.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406615342.93 |
| 结算备付金 |
3338240.16 |
| 存出保证金 |
871154.28 |
| 交易性金融资产 |
1670118183.5 |
| 股票投资 |
1668739583.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43395.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570146.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081556463.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11266256.14 |
| 应付管理人报酬 |
2425719.58 |
| 应付托管费 |
404286.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226165.38 |
| 负债合计 |
16035697.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668948310.25 |
| 所有者权益合计 |
2065520766.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081556463.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239511404.18 |
| 结算备付金 |
6541305.99 |
| 存出保证金 |
897444.15 |
| 交易性金融资产 |
1987550117.73 |
| 股票投资 |
1987550117.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30652.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298188.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234829112.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18899979.65 |
| 应付管理人报酬 |
2791101.37 |
| 应付托管费 |
465183.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280608.42 |
| 负债合计 |
26863832.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780747072.54 |
| 所有者权益合计 |
2207965279.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234829112.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426280007.22 |
| 结算备付金 |
20318620.79 |
| 存出保证金 |
949453.49 |
| 交易性金融资产 |
2077259884.16 |
| 股票投资 |
2077259884.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
341200000.0 |
| 应收证券清算款 |
32912786.19 |
| 应收利息 |
67798.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2491171.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2901479721.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18483061.09 |
| 应付赎回款 |
38435283.77 |
| 应付管理人报酬 |
3634891.41 |
| 应付托管费 |
605815.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249501.67 |
| 负债合计 |
62874895.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154339465.85 |
| 所有者权益合计 |
2838604826.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2901479721.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639162962.1 |
| 结算备付金 |
26478146.97 |
| 存出保证金 |
606921.33 |
| 交易性金融资产 |
3147257536.69 |
| 股票投资 |
3147257536.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339800000.0 |
| 应收证券清算款 |
169171044.6 |
| 应收利息 |
202133.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3006678.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4325685424.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30426016.35 |
| 应付管理人报酬 |
5370425.97 |
| 应付托管费 |
895070.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334448.07 |
| 负债合计 |
37940871.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1664434591.61 |
| 所有者权益合计 |
4287744553.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4325685424.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139022870.4 |
| 结算备付金 |
59286665.29 |
| 存出保证金 |
982732.57 |
| 交易性金融资产 |
2954674662.35 |
| 股票投资 |
2954674662.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235000000.0 |
| 应收证券清算款 |
329381197.24 |
| 应收利息 |
322609.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145902.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4719816640.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9296197.19 |
| 应付管理人报酬 |
5745012.79 |
| 应付托管费 |
957502.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144560.21 |
| 负债合计 |
17509508.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2015411517.2 |
| 所有者权益合计 |
4702307131.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4719816640.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061931186.18 |
| 结算备付金 |
35049075.89 |
| 存出保证金 |
1212817.98 |
| 交易性金融资产 |
2854301261.98 |
| 股票投资 |
2854301261.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
668200000.0 |
| 应收证券清算款 |
151493136.64 |
| 应收利息 |
839106.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300221.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4775326807.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111566434.3 |
| 应付管理人报酬 |
6126867.04 |
| 应付托管费 |
1021144.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720403.6 |
| 负债合计 |
122376559.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351799396.36 |
| 所有者权益合计 |
4652950247.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4775326807.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379149751.0 |
| 结算备付金 |
4985529.93 |
| 存出保证金 |
727330.9 |
| 交易性金融资产 |
5501346475.93 |
| 股票投资 |
5501346475.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3821641.76 |
| 应收利息 |
80262.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10111795.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5900222786.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23423249.38 |
| 应付管理人报酬 |
7716581.02 |
| 应付托管费 |
1286096.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286352.28 |
| 负债合计 |
34603154.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363446484.39 |
| 所有者权益合计 |
5865619631.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5900222786.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412389312.12 |
| 结算备付金 |
5409409.63 |
| 存出保证金 |
1034535.74 |
| 交易性金融资产 |
7063337902.9 |
| 股票投资 |
7063337702.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12808366.13 |
| 应收利息 |
100823.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11444989.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7506525339.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5942764.92 |
| 应付赎回款 |
19997752.08 |
| 应付管理人报酬 |
9378668.79 |
| 应付托管费 |
1563111.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375381.29 |
| 负债合计 |
40486243.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566369639.02 |
| 所有者权益合计 |
7466039096.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7506525339.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412905220.4 |
| 结算备付金 |
3812817.38 |
| 存出保证金 |
755492.11 |
| 交易性金融资产 |
6798753123.63 |
| 股票投资 |
6798753123.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23591694.32 |
| 应收利息 |
87439.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16048296.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7255954084.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23479214.75 |
| 应付管理人报酬 |
8599212.72 |
| 应付托管费 |
1433202.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286854.58 |
| 负债合计 |
34775664.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2734665854.65 |
| 所有者权益合计 |
7221178419.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7255954084.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334655749.18 |
| 结算备付金 |
4152011.46 |
| 存出保证金 |
1088991.0 |
| 交易性金融资产 |
5765513658.24 |
| 股票投资 |
5765513658.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5869666.74 |
| 应收利息 |
75201.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7387808.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6118743086.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10994.1 |
| 应付赎回款 |
9232137.93 |
| 应付管理人报酬 |
7931447.51 |
| 应付托管费 |
1321907.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234807.46 |
| 负债合计 |
20781830.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2792498715.8 |
| 所有者权益合计 |
6097961256.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6118743086.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453069327.16 |
| 结算备付金 |
6118061.06 |
| 存出保证金 |
5710992.06 |
| 交易性金融资产 |
5364525227.87 |
| 股票投资 |
5364525227.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
869200000.0 |
| 应收证券清算款 |
96518697.36 |
| 应收利息 |
300898.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1981927.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6797425131.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44325103.02 |
| 应付赎回款 |
37127360.31 |
| 应付管理人报酬 |
8139830.1 |
| 应付托管费 |
1356638.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338968.99 |
| 负债合计 |
93810867.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3143860445.48 |
| 所有者权益合计 |
6703614263.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6797425131.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681761163.14 |
| 结算备付金 |
41186736.81 |
| 存出保证金 |
6718740.96 |
| 交易性金融资产 |
8399399638.58 |
| 股票投资 |
8399399638.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150774.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125908370.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9255125424.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147314446.23 |
| 应付赎回款 |
116188818.16 |
| 应付管理人报酬 |
10102490.01 |
| 应付托管费 |
1683748.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498513.31 |
| 负债合计 |
290958243.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2927765507.37 |
| 所有者权益合计 |
8964167181.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9255125424.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985354895.0 |
| 结算备付金 |
26406346.4 |
| 存出保证金 |
2249047.81 |
| 交易性金融资产 |
3080230527.97 |
| 股票投资 |
3080230527.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225927682.05 |
| 应收利息 |
441991.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30823529.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5351434020.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
856543624.94 |
| 应付管理人报酬 |
8268908.54 |
| 应付托管费 |
1378151.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3501700.4 |
| 负债合计 |
885841291.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473624696.07 |
| 所有者权益合计 |
4465592728.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5351434020.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21791482.82 |
| 结算备付金 |
1896072.39 |
| 存出保证金 |
245724.7 |
| 交易性金融资产 |
357732977.45 |
| 股票投资 |
357732977.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2644761.13 |
| 应收利息 |
6763.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4787988.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389105771.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1359242.61 |
| 应付赎回款 |
5437665.22 |
| 应付管理人报酬 |
524816.21 |
| 应付托管费 |
87469.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400893.58 |
| 负债合计 |
8790422.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326680936.53 |
| 所有者权益合计 |
380315348.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
389105771.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15948110.31 |
| 结算备付金 |
735471.29 |
| 存出保证金 |
339894.17 |
| 交易性金融资产 |
216742196.83 |
| 股票投资 |
216742196.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59800000.0 |
| 应收证券清算款 |
28515242.83 |
| 应收利息 |
21394.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90488.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322192797.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10750238.71 |
| 应付赎回款 |
309741.3 |
| 应付管理人报酬 |
383270.67 |
| 应付托管费 |
63878.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189616.22 |
| 负债合计 |
12741719.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282899032.31 |
| 所有者权益合计 |
309451078.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
322192797.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25055168.56 |
| 结算备付金 |
1816808.58 |
| 存出保证金 |
216054.67 |
| 交易性金融资产 |
546302184.1 |
| 股票投资 |
526440184.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19862000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305137.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40066676.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613762029.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555844.89 |
| 应付管理人报酬 |
721761.12 |
| 应付托管费 |
120293.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262692.59 |
| 负债合计 |
2069558.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526520991.95 |
| 所有者权益合计 |
611692471.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
613762029.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43388322.98 |
| 结算备付金 |
3785171.79 |
| 存出保证金 |
398770.54 |
| 交易性金融资产 |
647176599.18 |
| 股票投资 |
647176599.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4972911.24 |
| 应收利息 |
13185.81 |
| 应收股利 |
33708.19 |
| 应收申购款 |
442605.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700211275.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1130912.43 |
| 应付管理人报酬 |
879151.34 |
| 应付托管费 |
146525.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182780.66 |
| 负债合计 |
4069050.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718510402.1 |
| 所有者权益合计 |
696142225.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
700211275.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26597864.27 |
| 结算备付金 |
1831257.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494467906.69 |
| 股票投资 |
494467906.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11579297.34 |
| 应收利息 |
10079.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91676.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534578081.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
988746.42 |
| 应付管理人报酬 |
608505.04 |
| 应付托管费 |
101417.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363726.36 |
| 负债合计 |
2926720.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593063044.75 |
| 所有者权益合计 |
531651360.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
534578081.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37592296.22 |
| 结算备付金 |
2191461.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522147694.72 |
| 股票投资 |
522147694.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9818.35 |
| 应收股利 |
216000.0 |
| 应收申购款 |
31374.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562188644.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812234.81 |
| 应付管理人报酬 |
705974.37 |
| 应付托管费 |
117662.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182074.56 |
| 负债合计 |
2694640.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632981110.88 |
| 所有者权益合计 |
559494004.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
562188644.89 |
