富国天瑞强势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227987277.45元 |
| 本期利润 |
-80237270.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1410429982.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
3900571790.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1492.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101878174.97元 |
| 本期利润 |
330806690.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1835636452.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
4354679939.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1657.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1005973256.2元 |
| 本期利润 |
-1554612360.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479701317.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2513元 |
| 期末基金资产净值 |
3960705871.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1522.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-801910708.85元 |
| 本期利润 |
-752567861.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2240348278.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3723元 |
| 期末基金资产净值 |
4839882499.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1839.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085681648.6元 |
| 本期利润 |
761646427.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136694037.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6208元 |
| 期末基金资产净值 |
5379491492.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2139.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620043075.71元 |
| 本期利润 |
454387746.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544773127.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
4849541327.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2010.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442092606.34元 |
| 本期利润 |
2010700420.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2170259759.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5594元 |
| 期末基金资产净值 |
4269955024.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1804.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480217712.51元 |
| 本期利润 |
805279261.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178467296.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
2951878799.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1276.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444434152.58元 |
| 本期利润 |
879643516.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840352422.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
2493874115.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
908.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68885156.31元 |
| 本期利润 |
487770934.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586285057.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
2588371149.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
764.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567703283.48元 |
| 本期利润 |
-940625994.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131957343.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2267407052.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
610.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193997830.28元 |
| 本期利润 |
-200378971.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1173755680.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
4192640889.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
828.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526125965.48元 |
| 本期利润 |
644850244.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118371380.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
2939164630.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
864.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107912961.32元 |
| 本期利润 |
181636998.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468089995.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
1996761288.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
680.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105857376.16元 |
| 本期利润 |
-183039620.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305847620.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
1883424082.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
613.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82657229.95元 |
| 本期利润 |
-26986107.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439450424.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
2029254287.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
662.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1294561533.74元 |
| 本期利润 |
1161755020.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082150514.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7566元 |
| 期末基金资产净值 |
1703516887.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
683.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420631693.99元 |
| 本期利润 |
1308111967.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397923060.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8327元 |
| 期末基金资产净值 |
2112122125.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
727.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603050748.54元 |
| 本期利润 |
537110070.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1262180824.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3453元 |
| 期末基金资产净值 |
3382498859.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19186405.38元 |
| 本期利润 |
-176444819.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033502083.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
3827937822.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541550348.92元 |
| 本期利润 |
457265035.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1474461745.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
4886208525.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402776205.61元 |
| 本期利润 |
-9934807.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1482774535.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
4922436070.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754014129.48元 |
| 本期利润 |
608409426.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1284138479.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
5750479242.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54478417.79元 |
| 本期利润 |
865281483.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2038810066.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2698元 |
| 期末基金资产净值 |
6142342988.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169216269.95元 |
| 本期利润 |
-644272238.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1929940810.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
4936796599.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23963886.92元 |
| 本期利润 |
196206042.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2213769239.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3052元 |
| 期末基金资产净值 |
5855557342.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651967762.62元 |
| 本期利润 |
-1058664420.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2495499571.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
5934399165.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664616625.72元 |
| 本期利润 |
-2271465291.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2863101087.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
7038011242.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1450361262.26元 |
| 本期利润 |
4653436142.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4092871345.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
11201393826.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455797486.09元 |
| 本期利润 |
2652008380.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2640211826.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
7978211342.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1644465617.53元 |
| 本期利润 |
-3755788075.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524780796.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
3750418530.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260959779.84元 |
| 本期利润 |
-2863301319.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476597219.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
4754893232.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374324628.56元 |
| 本期利润 |
1250164597.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710061536.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
1550043810.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888355953.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468223691.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4231元 |
| 期末基金资产净值 |
2002464678.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430502701.68元 |
| 本期利润 |
700380898.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
133.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446173513.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6246元 |
| 期末基金资产净值 |
1534872815.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152542954.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95472803.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
965251616.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5521314.85元 |
| 本期利润 |
48464927.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7562731.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
670973361.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7587982.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
1588205205.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
