名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5485 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.5457 | 2.06% |
富国安益货币A | 0.5348 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.5348 | 2.01% |
富国富钱包货币B | 0.5218 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天瑞强势混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.11 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 0.19 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.06 |
2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.07 |
2016 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 0.48 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.087 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.053 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.045 |
2010 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 0.065 |
2007 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 0.0939 |
2007 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.2061 |
2007 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 0.73 |
2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.05 |
2006 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 2006-01-24 | 0.04 |
2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-18 | 0.03 |
2005 | 2005-09-21 | 2005-09-22 | 2005-09-27 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2008-01-17 | 2.4072 | 1.0000 | 2.3729 |