名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 0.0694 |
2023 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 0.0719 |
2022 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 0.0646 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 0.0558 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 0.058 |
2019 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 0.0577 |
2018 | 2018-01-18 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 0.0474 |
2017 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 2017-01-23 | 0.0429 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 0.044 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | 0.0187 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 0.0048 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |