长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

2010 年年度报告

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2011 年 3 月 31 日
 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 30 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 1 页 共 52 页
 1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2 基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................... 9
§4 管理人报告 ....................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 14
§5 托管人报告 ........................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见... 15
§6 审计报告 .......................................................... 16



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 2 页 共 52 页
 6.1 审计报告基本信息............................................... 16
6.2 审计报告的基本内容............................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................... 17
7.1 资产负债表..................................................... 17
7.2 利润表......................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 19
7.4 报表附注 ....................................................... 21
§8 投资组合报告 ...................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况........................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 44
8.9 投资组合报告附注............................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ............................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................. 46
§10 开放式基金份额变动 .............................................. 46
§11 重大事件揭示 .................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议........................................ 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 47
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼.................. 47
11.4 基金投资策略的改变............................................ 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............. 48



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 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 48
11.8 其他重大事件.................................................. 49
§12 备查文件目录 .................................................... 52
12.1 备查文件目录.................................................. 52
12.2 存放地点...................................................... 52
12.3 查阅方式...................................................... 52




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 4 页 共 52 页
 §2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛创新先锋混合

基金主代码 080002

交易代码 080002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 6 月 4 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 142,732,713.73 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业高速增长成果，在
投资目标
承担适度风险的基础上，追求基金资产的稳定增值。

本基金为混合型证券投资基金，在资产配置上会考虑宏观经济因素、政

策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创
投资策略
新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股

投资比重。

业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%

本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出资产配置的灵活性
风险收益特征
和主动性，风险收益略低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 唐州徽

信息披露负责人 联系电话 010-82255818 010-66594855

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com




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 400-888-2666
客户服务电话 95566
010-62350088

传真 010-82255988 010-66594942

深圳市福田区福中三路 1006 北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址
号诺德中心八楼 GH 单元 号

北京市海淀区北太平庄路 18 北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址
号城建大厦 A 座 20-22 层 号

邮政编码 100088 100818

法定代表人 凤良志 肖钢

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.csfunds.com.cn
网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
楼

北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
大厦 A 座 20-22 层




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 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
2008 年 6 月 4 日
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
-2008 年 12 月 31 日
本期已实现收益 6,164,848.24 135,205,348.74 -52,278,200.38
本期利润 13,234,141.32 152,271,600.39 -67,611,630.56
加权平均基金份额本期利润 0.0869 0.5439 -0.1268
本期加权平均净值利润率 7.66% 50.38% -13.42%
本期基金份额净值增长率 10.57% 59.87% -13.56%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 9,631,869.34 21,936,525.43 -59,757,992.53
期末可供分配基金份额利润 0.0675 0.1399 -0.1356
期末基金资产净值 158,706,995.99 178,722,308.27 380,932,233.42
期末基金份额净值 1.1119 1.1399 0.8644
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 52.80% 38.19% -13.56%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收益
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 收益率③ 率标准差④
过去三个月 6.68% 1.24% 4.33% 1.15% 2.35% 0.09%
过去六个月 26.73% 1.11% 14.41% 1.01% 12.32% 0.10%
过去一年 10.57% 1.09% -6.64% 1.03% 17.21% 0.06%
自基金合同生效起至今 52.80% 1.28% -2.09% 1.42% 54.89% -0.14%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%




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 本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基
金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债
券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
沪深 300 指数是沪深证券交易所联合发布的反映 A 股市场整体走势的成份股指
数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成，样本覆盖了沪深市
场约六成的市值，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市
场代表性，用为衡量本基金业绩的基准，较为合适。
本基金的股票资产占基金资产的 30%-80%。在正常的市场情况下，基金的平均股
票仓位约为 65%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益
特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 65%、35%的比例采取再平衡，再用连锁计
算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（2008 年 6 月 4 日至 2010 年 12 月 31 日）




3.2.3 自基金合同生效以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 8 页 共 52 页
率的比较




注：长盛创新先锋混合基金基金合同于 2008 年 6 月 4 日生效，合同生效当年净
值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配
年度 备注
份额分红数 总额 放总额 合计
2010 年 12 月 22
2010年 1.50 22,622,385.32 3,501,416.61 26,123,801.93
日收益分配
2009 年 10 月 26
0.90 20,345,719.90 3,687,544.39 24,033,264.29 日 第二 次 收益
分配
2009 年
2009 年 6 月 4
1.30 24,312,005.03 1,618,980.85 25,930,985.88 日 第一 次 收益
分配
2008 年度未分
2008 年 - - - -
配收益
合计 3.70 67,280,110.25 8,807,941.85 76,088,052.10 -




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 §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式
基金、十三支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基
金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特
定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
李庆林 本基金基 2010 年 3 月 3 日 - 7年 男，1974 年 10 月出生，中
金经理。 国国籍。中国人民大学硕士。
曾先后在长城证券有限公
司、国元证券有限公司和建
信基金管理有限公司担任研
究员等职务。2009 年 2 月加
入长盛基金管理有限公司，
曾任研究发展部副总监，现
任长盛创新先锋灵活配置混
合型证券投资基金（本基金）
基金经理。
邓永明 本基金基 2008 年 6 月 4 日 2010 年 8 11 年 男，1971 年 7 月出生，中国
金经理，长 月 12 日 国籍。毕业于山西农业大学，
盛动态精 获学士学位。1999 年 4 月到
选证券投 2005 年 7 月就职于大成基金
资基金基 管理有限公司，曾任职研究
金经理。 员、交易员和基金经理助理。
2005 年 7 月底加入长盛基金
管理有限公司投资管理部，
曾任基金同益基金经理助
理，同德证券投资基金基金
经理，长盛同德主题增长股
票型证券投资基金基金经理
等职务。目前其已辞去本基
金基金经理职务。
肖强 本基金基 2008 年 6 月 4 日 2010 年 3 17 年 男，1967 年 12 月出生，中


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 金经理。 月3日 国国籍。毕业于中国人民公
安大学，获学士学位。历任
中信证券股份有限公司北太
平庄营业部总经理助理；中
信证券股份有限公司研究咨
询部副总经理、高级分析师；
中信证券股份有限公司交易
部高级交易员。2002 年 6 月
加入长盛基金管理有限公
司，历任基金同盛基金经理
助理、基金同益基金经理、
长盛动态精选证券投资基金
基金经理、基金同智基金经
理，投资管理部副总监，长
盛同智优势成长混合型证券
投资基金基金经理，本基金
基金经理。目前已离职。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确
定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业
人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，截至2010年3月31日，本基金持有的债券比例已连续超过10个交易
日低于基金资产的15%，不符合本基金合同关于“债券投资占基金资产的15%-65%”的
约定，基金管理人已于2010年4月6日按基金合同完成调整。除此之外，基金管理人严
格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 11 页 共 52 页
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在2009年经济驱动力惯性趋势下，2010年的中国宏观经济继续维持在高位运行。
反映到资本市场，由于对长期经济增长的隐忧尚存，资本市场呈现了典型的二八结构
行情，除了金融、地产、石化等大市值行业外，所有行业指数都大幅度上涨。尤其是
抗通胀的资源品和下游终端需求的食品饮料等行业。
2010年本基金坚持通胀的主题，超配了上游原材料和下游消费品，同时对一些受
益于这种经济增长状态的公司进行了精选，取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1119 元，本报告期份额净值增长率为
10.57%，同期业绩比较基准增长率为-6.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年，尽管政府采取了一些宏观调控措施，通货膨胀仍然会维持高位。一
方面是短期内中国经济增长的模式难以改变，另一方面，在美国量化宽松的基础仍然
存在的情况下，输入型通货膨胀的压力还是很大。我们很难看到通货膨胀压力的缓解。
市场将在通货膨胀的恐惧中度过2011年，不过，在中国经济增长的潜力仍然存在
的基础上，投资的机会仍会出现。值得注意的一点是，估值和盈利的匹配需要市场的
调整才能实现。
本基金下阶段将针对通胀主题进行相应的仓位结构调整，同时在市场震荡的情况
下，寻找一些安全边际较大的个股进行重点投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下：
1、结合新法规、新监管要求，以及公司新业务的发展，及时推动公司各部门补



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充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，以保证公司内控制度的合法合规、全面、
适时、有效。
2、加大合规培训与考试力度，通过内部自学、外聘专家培训等多种形式对员工
进行合规培训，并组织多次合规考试，强化、深化员工合规意识。
3、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全面掌
控基金投资运作风险点，以前述风险点为依据，时时检查、监督各基金投资运作。
4、采用定期与不定期相结合的稽核、检查方式，推进公司内部控制制度的落实。
报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖基金投
资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册、公司财务、产品开发等等；此外，公
司监察稽核部根据业务发展需要，以及日常监督、检查中发现问题，随时增加了多项
的检查、稽核项目。针对发现问题，监察稽核部要求相关业务部门限期改进，并就改
进情况进行检查验收。
5、继续加强对投资管理人员个人行为合规性的检查监督，将投资管理人员行为
合规性检查常态化，增加、扩大了检查的频次与范围。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额持有人的利益
为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、
基金合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 13 页 共 52 页
 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基
金利润分配原则的约定，本基金于2010年12月22日对2010年度收益进行了分配，共分
配26,123,801.93元。
本基金截至2010年12月31日期末可供分配收益为9,631,869.34元，未分配收益已
实现部分为9,631,869.34元，未分配收益未实现部分为6,342,412.92元。




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 §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛创新先锋
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
报告期内，本基金出现过持有的债券比例低于本基金合同规定的情况，托管人对此进
行了提示，基金管理人已进行相应调整。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 15 页 共 52 页
 §6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20558 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的财务报
引言段 表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作
的有关规定编制财务报表是长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
管理层对财务报表的
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不
责任段
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报
表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误
注册会计师的责任段
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与
财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编
审计意见段 制，在所有重大方面公允反映了长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资
基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净
值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 张鸿
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2011 年 3 月 29 日




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 16 页 共 52 页
 §7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,938,913.70 10,287,870.51
结算备付金 381,722.23 3,284,880.69
存出保证金 1,000,000.00 1,393,238.50
交易性金融资产 7.4.7.2 145,266,352.42 166,446,045.15
其中：股票投资 115,708,792.42 138,927,076.15
基金投资 - -
债券投资 29,557,560.00 27,518,969.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 495,808.55 602,203.11
应收股利 - -
应收申购款 43,745.97 2,861.53
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 160,126,542.87 182,017,099.49
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 515,887.35
应付赎回款 123,553.47 166,139.14
应付管理人报酬 224,422.14 252,555.54
应付托管费 37,403.68 42,092.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 233,951.17 1,502,623.61


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 17 页 共 52 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 800,216.42 815,493.01
负债合计 1,419,546.88 3,294,791.22
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 142,732,713.73 156,785,782.84
未分配利润 7.4.7.10 15,974,282.26 21,936,525.43
所有者权益合计 158,706,995.99 178,722,308.27
负债和所有者权益总计 160,126,542.87 182,017,099.49
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1119 元，基金份额总额
142,732,713.73 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2009 年 1 月 1 日
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日
至 2009 年 12 月 31
至 2010 年 12 月 31 日
日
一、收入 18,559,438.46 169,788,212.18
1.利息收入 1,025,843.06 2,068,145.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 220,558.43 313,844.63
债券利息收入 805,284.63 1,754,300.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,091,593.12 149,828,339.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,804,221.44 148,411,339.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -285,885.49 454,307.61
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 573,257.17 962,692.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 7.4.7.16 7,069,293.08 17,066,251.65
4.汇兑收益（损失以“-”填列） - -
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.17 372,709.20 825,475.85
减：二、费用 5,325,297.14 17,516,611.79


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 18 页 共 52 页
1.管理人报酬 2,586,974.54 4,565,725.05
2.托管费 431,162.41 760,954.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 1,976,849.06 11,812,910.98
5.利息支出 - 14,294.62
其中：卖出回购金融资产支出 - 14,294.62
6.其他费用 7.4.7.19 330,311.13 362,726.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,234,141.32 152,271,600.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,234,141.32 152,271,600.39
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
本期
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 13,234,141.32 13,234,141.32
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
-14,053,069.11 6,927,417.44 -7,125,651.67
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 272,243,821.17 42,632,355.70 314,876,176.87
2.基金赎回款 -286,296,890.28 -35,704,938.26 -322,001,828.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-” - -26,123,801.93 -26,123,801.93
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 142,732,713.73 15,974,282.26 158,706,995.99
上年度可比期间
项 目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 152,271,600.39 152,271,600.39
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
-283,904,443.11 -20,612,832.26 -304,517,275.37
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 362,109,602.53 55,098,139.75 417,207,742.28
2.基金赎回款 -646,014,045.64 -75,710,972.01 -721,725,017.65
四、本期向基金份额持有人分配利润
- -49,964,250.17 -49,964,250.17
产生的基金净值变动（净值减少以“-”



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 19 页 共 52 页
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：



陈礼华 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 20 页 共 52 页
 7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 378 号《关于核准长盛创
新先锋灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 848,057,772.27 元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2008)第 077 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长
盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 4 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 848,262,882.92 份基金份额，其中认购资金利息折合
205,110.65 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比
例为：股票投资占基金资产的 30%-80%，债券投资占基金资产的 15%-65%，现金或者到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于 5%。其中，权证投资占基金
资产净值的 0%-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×65%+上证国债指数×
35%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年
5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛创新先锋灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 21 页 共 52 页
 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 22 页 共 52 页
利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 23 页 共 52 页
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的
未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等) 为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若
期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 24 页 共 52 页
 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：1、该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；2、本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3、本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告 [2008]38 号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小
组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊
事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停
牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指
数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金的行业指数为中证协
（SAC）基金行业股票估值指数。
2、 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字 [2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本年度及上年度可比期间不存在差错更正。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 25 页 共 52 页
 7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 12,938,913.70 10,287,870.51
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 12,938,913.70 10,287,870.51
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 106,534,243.07 115,708,792.42 9,174,549.35
交易所市场 19,741,034.80 19,528,560.00 -212,474.80
债券 银行间市场 10,188,960.00 10,029,000.00 -159,960.00
合计 29,929,994.80 29,557,560.00 -372,434.80
资产支持证券 - -
基金 - -
其他 - -


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 26 页 共 52 页
 合计 136,464,237.87 145,266,352.42 8,802,114.55
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 137,03 138,927,076.15 1,895,923.48
交易所市场 27,68 27,518,969.00 -163,102.01
债券 银行间市场
合计 27,68 27,518,969.00 -163,102.01
资产支持证券
基金
其他
合计 164,71 166,446,045.15 1,732,821.47
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 159,960.00 元
(2009 年度：公允价值变动损失 1, 103,520.00 元) 。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 8,066.26 2,072.79
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 133.60 1,149.70
应收债券利息 487,608.63 598,980.62
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.06 -
其他 - -
合计 495,808.55 602,203.11
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 27 页 共 52 页
 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 233,951.17 1,502,623.61
银行间市场应付交易费用 - -
合计 233,951.17 1,502,623.61
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
预提费用 50,000.00 65,000.00
应付赎回费 216.42 493.01
合计 800,216.42 815,493.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 156,785,782.84 156,785,782.84
本期申购 272,243,821.17 272,243,821.17
本期赎回(以“-”号填列) -286,296,890.28 -286,296,890.28
本期末 142,732,713.73 142,732,713.73
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,964,915.86 -3,028,390.43 21,936,525.43
本期利润 6,164,848.24 7,069,293.08 13,234,141.32
本期基金份额交易产生
4,625,907.17 2,301,510.27 6,927,417.44
的变动数
其中：基金申购款 40,714,150.00 1,918,205.70 42,632,355.70
基金赎回款 -36,088,242.83 383,304.57 -35,704,938.26
本期已分配利润 -26,123,801.93 - -26,123,801.93
本期末 9,631,869.34 6,342,412.92 15,974,282.26
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
2010 年 12 月 31 日 月 31 日
活期存款利息收入 204,226.26 276,598.73



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 28 页 共 52 页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,318.52 37,229.52
其他 7,013.65 16.38
合计 220,558.43 313,844.63
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 665,357,337.65 3,971,128,080.60
减：卖出股票成本总额 655,553,116.21 3,822,716,741.57
买卖股票差价收入 9,804,221.44 148,411,339.03
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 87,672 149,093,553.77
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
87,148 144,258,815.29
总额
减：应收利息总额 810 4,380,430.87
债券投资收益 -285 454,307.61
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 573,257.17 962,692.72
基金投资产生的股利收益 - -
合计 573,257.17 962,692.72
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 29 页 共 52 页
1.交易性金融资产 7,069,293.08 17,066,251.65
——股票投资 7,278,625.87 18,332,873.66
——债券投资 -209,332.79 -1,266,622.01
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 7,069,293.08 17,066,251.65
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 372,279.24 825,475.85
印花税返还 429.96
合计 372,709.20 825,475.85
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日
交易所市场交易费用 1,976,124.06 11,811,985.98
银行间市场交易费用 725.00 925.00
合计 1,976,849.06 11,812,910.98
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
2010 年 12 月 31 日 12 月 31 日
信息披露费 270,000.00 270,000.00
审计费用 35,000.00 65,000.00
银行划款手续费 7,311.13 9,726.95
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 - -
合计 330,311.13 362,726.95
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 30 页 共 52 页
 无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司(“安徽投资集团”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
2010 年 12 月 31 日 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,586,974.54 4,565,725.05
其中：支付销售机构的客户维护费 313,596.58 392,467.06
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
2010 年 12 月 31 日 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 431,162.41 760,954.19
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 31 页 共 52 页
 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 39,879,141.54 - - - -
上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2008 年 6 月 4 日)
- -
持有的基金份额
期初持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额
比例 31.54% 28.72%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 12,938,913 204,2 10,287,870.51 276,
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 32 页 共 52 页
 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份
权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 除息日 基金份额 备注
登记日 发放总额 发放总额 合计
分红数
1 2010-12-22 2010-12-22 1.500 22,622,385.32 3,501,416.61 26,123,801.93

合计 22,622,385.32 3,501,416.61 26,123,801.93

7.4.12 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末估值单 复牌开 期末成本 期末估值
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股）
价 盘单价 总额 总额
正在筹划
600664 哈药股份 10/12/29 重大重组 22.57 11/02/16 24.83 100,000 2,480,405.74 2,257,000.00
事项
合计 2,480,405.74 2,257,000.00

注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批
准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 33 页 共 52 页
平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券 (2009 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种



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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余金融资产能根据本基金的基金管理人的投资意图，
以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 35 页 共 52 页
金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 12,938,913.70 - - - 12,938,913.70
结算备付金 381,722.23 - - - 381,722.23
存出保证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融资产 29,557,560.00 - - 115,708,792.42 145,266,352.42
应收利息 - - - 495,808.55 495,808.55
应收申购款 - - - 43,745.97 43,745.97
资产总计 42,878,195.93 - - 117,248,346.94 160,126,542.87
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 123,553.47 123,553.47
应付管理人报酬 - - - 224,422.14 224,422.14
应付托管费 - - - 37,403.68 37,403.68
应付交易费用 - - - 233,951.17 233,951.17
其他负债 - - - 800,216.42 800,216.42
负债总计 - - - 1,419,546.88 1,419,546.88
利率敏感度缺口 42,878,195.93 - - 115,828,800.06 158,706,995.99
本期末
1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日
资产
银行存款 10,287 - 10,287,870.51
结算备付金 3,284 - 3,284,880.69
存出保证金 - 1,393 1,393,238.50
交易性金融资产 27,006 512 - 138,927 166,446,045.15
应收利息 - 602 602,203.11
应收申购款 - 2 2,861.53
资产总计 40,578 512 - 140,925 182,017,099.49
负债
应付证券清算款 - 515 515,887.35
应付赎回款 - 166 166,139.14
应付管理人报酬 - 252 252,555.54
应付托管费 - 42 42,092.57
应付交易费用 - 1,502 1,502,623.61
其他负债 - 815 815,493.01
负债总计 - 3,294 3,294,791.22



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 36 页 共 52 页
利率敏感度缺口 40,578 512 - 137,630 178,722,308.27

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
的比例为 18.62%（2009 年 12 月 31 日：15.40%），因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响（2009 年 12 月 31 日：同）
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的
30%至 80%，债券投资占基金资产的 15%至 65%。其中，权证投资占基金资产净值的 0%
至 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010年12月31日 2009年12月31日
项目
占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例 净值比例
交易性金融资产－股票投资 115,708,792.42 72.91% 138,927,076.15 77.73%


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 37 页 共 52 页
 衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 115,708,792.42 72.91% 138,927,076.15 77.73%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升5% 增加约 662 增加约 992
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降5% 下降约 662 下降约 992
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层
级的余额为 132,980,352.42 元，属于第二层级的余额为 12,286,000.00 元，无属于
第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第一层级 166,446,045.15 元，无第二层级和第
三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 38 页 共 52 页
 §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产
序号 项目 金额
的比例（%）
1 权益投资 115,708,792.42 72.26
其中：股票 115,708,792.42 72.26
2 固定收益投资 29,557,560.00 18.46
其中：债券 29,557,560.00 18.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 13,320,635.93 8.32
6 其他资产 1,539,554.52 0.96
7 合计 160,126,542.87 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 10,937,590.00 6.89
C 制造业 72,951,691.92 45.97
C0 食品、饮料 21,396,777.50 13.48
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,924,671.82 3.73
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,861,900.00 4.32
C7 机械、设备、仪表 25,204,253.72 15.88
C8 医药、生物制品 13,564,088.88 8.55
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,440,000.00 3.43
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,743,600.00 4.88
H 批发和零售贸易 6,574,000.00 4.14
I 金融、保险业 6,473,110.50 4.08


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 39 页 共 52 页
 J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,588,800.00 3.52
合计 115,708,792.42 72.91

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000581 威孚高科 250,000 9,287,500.00 5.85
2 000937 冀中能源 179,800 7,200,990.00 4.54
3 000963 华东医药 200,000 6,574,000.00 4.14
4 000001 深发展Ａ 409,950 6,473,110.50 4.08
5 600588 用友软件 260,000 6,047,600.00 3.81
6 000538 云南白药 100,000 6,040,000.00 3.81
7 000729 燕京啤酒 299,950 5,696,050.50 3.59
8 600790 轻纺城 560,000 5,588,800.00 3.52
9 000415 *ST 汇通 500,000 5,440,000.00 3.43
10 002367 康力电梯 178,930 5,079,822.70 3.20
11 000418 小天鹅Ａ 230,000 4,542,500.00 2.86
12 000869 张 裕Ａ 43,000 4,126,280.00 2.60
13 000983 西山煤电 140,000 3,736,600.00 2.35
14 000858 五 粮 液 106,900 3,701,947.00 2.33
15 000656 ST 东 源 400,000 3,700,000.00 2.33
16 002010 传化股份 195,674 3,606,271.82 2.27
17 000895 双汇发展 40,000 3,480,000.00 2.19
18 000513 丽珠集团 75,900 3,325,938.00 2.10
19 600362 江西铜业 70,000 3,161,900.00 1.99
20 000400 许继电气 90,000 2,995,200.00 1.89
21 000568 泸州老窖 65,000 2,658,500.00 1.68
22 000792 盐湖钾肥 35,000 2,318,400.00 1.46
23 600664 哈药股份 100,000 2,257,000.00 1.42
24 600690 青岛海尔 70,000 1,974,700.00 1.24
25 600557 康缘药业 103,916 1,941,150.88 1.22
26 600600 青岛啤酒 50,000 1,734,000.00 1.09
27 600403 欣网视讯 50,000 1,696,000.00 1.07
28 600765 中航重机 69,933 1,324,531.02 0.83
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 40 页 共 52 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000001 深发展Ａ 35,290,964.46 19.75
2 000937 冀中能源 28,888,469.36 16.16
3 601318 中国平安 28,401,596.25 15.89
4 000581 威孚高科 26,741,904.50 14.96
5 600036 招商银行 19,670,955.71 11.01
6 600016 民生银行 17,387,270.84 9.73
7 000656 ST 东 源 16,009,837.49 8.96
8 000729 燕京啤酒 11,431,901.50 6.40
9 000837 秦川发展 10,847,215.64 6.07
10 600157 永泰能源 9,844,409.99 5.51
11 600267 海正药业 9,577,533.78 5.36
12 601088 中国神华 9,461,377.40 5.29
13 000625 长安汽车 9,186,533.00 5.14
14 000630 铜陵有色 9,173,101.43 5.13
15 000858 五 粮 液 8,922,830.18 4.99
16 002010 传化股份 8,746,609.10 4.89
17 600188 兖州煤业 8,167,847.31 4.57
18 600081 东风科技 8,152,224.98 4.56
19 600143 金发科技 8,114,957.25 4.54
20 000759 武汉中百 8,039,954.19 4.50
21 600879 航天电子 7,881,408.00 4.41
22 600168 武汉控股 7,553,476.00 4.23
23 000418 小天鹅Ａ 7,410,585.50 4.15
24 600312 平高电气 6,934,837.75 3.88
25 000963 华东医药 6,829,491.24 3.82
26 600790 轻纺城 6,593,216.65 3.69
27 000538 云南白药 6,507,857.54 3.64
28 600362 江西铜业 6,490,708.73 3.63
29 000983 西山煤电 6,341,257.00 3.55
30 600031 三一重工 6,340,041.91 3.55
31 600858 银座股份 6,322,610.99 3.54
32 600125 铁龙物流 6,268,057.01 3.51
33 600588 用友软件 6,264,285.00 3.51
34 600352 浙江龙盛 6,160,233.50 3.45
35 600527 江南高纤 5,962,913.28 3.34
36 600694 大商股份 5,839,060.00 3.27
37 600521 华海药业 5,677,471.00 3.18
38 000061 农 产 品 5,650,471.50 3.16
39 000895 双汇发展 5,625,770.93 3.15
40 002367 康力电梯 5,608,987.57 3.14


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 41 页 共 52 页
41 600380 健康元 5,491,661.22 3.07
42 000513 丽珠集团 5,276,409.50 2.95
43 600983 合肥三洋 5,241,060.00 2.93
44 000415 *ST 汇通 5,134,687.88 2.87
45 600866 星湖科技 4,693,233.02 2.63
46 000402 金 融 街 4,592,733.71 2.57
47 000869 张 裕Ａ 4,571,783.62 2.56
48 000063 中兴通讯 4,503,479.98 2.52
49 000024 招商地产 4,500,567.00 2.52
50 002172 澳洋科技 4,492,791.66 2.51
51 600096 云天化 4,293,572.56 2.40
52 600596 新安股份 4,267,260.24 2.39
53 600391 成发科技 3,896,190.03 2.18
54 600600 青岛啤酒 3,893,310.00 2.18
55 600395 盘江股份 3,831,781.19 2.14
56 000652 泰达股份 3,729,865.73 2.09
57 601666 平煤股份 3,727,855.89 2.09
58 601166 兴业银行 3,696,608.00 2.07
59 600765 中航重机 3,695,351.10 2.07
60 600498 烽火通信 3,662,728.90 2.05
61 600309 烟台万华 3,597,184.12 2.01
62 600252 中恒集团 3,593,960.20 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 37,165,290.98 20.79
2 000001 深发展Ａ 26,455,088.83 14.80
3 600036 招商银行 26,249,509.15 14.69
4 000581 威孚高科 25,584,179.93 14.32
5 000937 冀中能源 23,017,452.58 12.88
6 600016 民生银行 16,659,536.75 9.32
7 601166 兴业银行 15,739,832.37 8.81
8 002019 鑫富药业 14,531,220.16 8.13
9 000625 长安汽车 13,946,206.58 7.80
10 000063 中兴通讯 13,415,048.20 7.51
11 600000 浦发银行 12,003,366.16 6.72
12 600157 永泰能源 11,620,647.49 6.50
13 000656 ST 东 源 11,535,094.32 6.45
14 000837 秦川发展 11,058,314.62 6.19
15 000024 招商地产 10,414,539.00 5.83



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 42 页 共 52 页
16 600267 海正药业 9,909,150.17 5.54
17 600081 东风科技 9,191,761.13 5.14
18 601088 中国神华 9,137,046.99 5.11
19 000630 铜陵有色 9,102,087.18 5.09
20 600188 兖州煤业 9,031,586.71 5.05
21 601628 中国人寿 8,918,081.00 4.99
22 600168 武汉控股 8,612,441.92 4.82
23 000565 渝三峡Ａ 7,891,388.30 4.42
24 600879 航天电子 7,809,972.90 4.37
25 000759 武汉中百 7,781,628.24 4.35
26 600143 金发科技 7,704,120.51 4.31
27 600125 铁龙物流 7,279,375.26 4.07
28 600312 平高电气 7,262,128.97 4.06
29 002010 传化股份 6,902,137.37 3.86
30 000014 沙河股份 6,749,924.12 3.78
31 600694 大商股份 6,468,159.13 3.62
32 600527 江南高纤 6,340,150.79 3.55
33 600858 银座股份 6,226,995.78 3.48
34 600521 华海药业 6,209,004.21 3.47
35 600352 浙江龙盛 6,169,280.01 3.45
36 600138 中青旅 5,961,803.62 3.34
37 600031 三一重工 5,802,826.41 3.25
38 600983 合肥三洋 5,757,576.07 3.22
39 000858 五 粮 液 5,652,545.37 3.16
40 000930 丰原生化 5,631,942.42 3.15
41 000895 双汇发展 5,617,268.60 3.14
42 601328 交通银行 5,545,880.71 3.10
43 600380 健康元 5,533,620.93 3.10
44 000061 农 产 品 5,448,643.00 3.05
45 000729 燕京啤酒 5,343,966.98 2.99
46 601169 北京银行 5,006,000.00 2.80
47 600322 天房发展 4,910,547.10 2.75
48 600866 星湖科技 4,716,024.95 2.64
49 000402 金 融 街 4,568,889.00 2.56
50 000069 华侨城Ａ 4,531,811.54 2.54
51 600498 烽火通信 4,478,653.14 2.51
52 002172 澳洋科技 4,460,365.80 2.50
53 600362 江西铜业 4,235,793.90 2.37
54 600079 人福医药 4,194,736.60 2.35
55 600596 新安股份 4,176,989.34 2.34
56 601808 中海油服 4,170,375.95 2.33


长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 43 页 共 52 页
 57 601666 平煤股份 4,056,060.70 2.27
58 000601 韶能股份 4,041,794.14 2.26
59 000418 小天鹅Ａ 3,772,633.37 2.11
60 600395 盘江股份 3,647,464.82 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 625,056,206.61
卖出股票收入（成交）总额 665,357,337.65
注：本表中的买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 19,528,560.00 12.30
2 央行票据 10,029,000.00 6.32
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 29,557,560.00 18.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（%）
1 010110 21 国债 10 139,000 13,988,960.00 8.81
2 0801035 08 央票 35 100,000 10,029,000.00 6.32
3 010112 21 国债 12 55,000 5,539,600.00 3.49

注：本基金本报告期末仅持有上述三支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 44 页 共 52 页
 8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 495,808.55
5 应收申购款 43,745.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,539,554.52

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 45 页 共 52 页
 §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有 占总份额 持有 占总份额
份额 比例（%） 份额 比例（%）
8,764 16,286.25 52,966,588.56 37.11 89,766,125.17 62.89
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 300,938.70 0.21




§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008 年 6 月 4 日）基金份额总额 848,262,882.92
本报告期期初基金份额总额 156,785,782.84
本报告期基金总申购份额 272,243,821.17
减：本报告期基金总赎回份额 286,296,890.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 142,732,713.73




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 46 页 共 52 页
 §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2010 年 6 月 18 日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762 号)，聘任
公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于 2010 年 6 月 23 日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金管理人于 2010 年 3 月 4 日发布公告，因工作需要，经公司第四届董事会第
三十一次会议审议批准，解聘肖强同志长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，增聘李庆林同志担任该基金基金经理，与现任基金经理邓永明同志共同管理
该基金。
本基金管理人于 2010 年 8 月 14 日发布公告，经公司第五届董事会第七次会议审
议批准，解聘邓永明先生长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务，
该基金将由另外一位基金经理李庆林先生继续负责管理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元，
已连续提供审计服务 3 年。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 47 页 共 52 页
 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2010 年 9 月 6 日，本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连
续 12 个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“10 柳化工 CP01”
债券的数量超过该债券发行数量的 10%的原因，受到北京证监局的行政监管措施。本
基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、
风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例

银河证券 1 657,618,732.55 51.02% 558,973.38 52.09% -
第一创业 1 263,429,857.09 20.44% 214,038.34 19.94% -
光大证券 1 136,347,940.62 10.58% 110,783.53 10.32% -
华宝证券 1 112,535,905.17 8.73% 91,436.07 8.52% -
安信证券 1 86,272,794.28 6.69% 70,097.09 6.53% -
平安证券 1 32,742,545.51 2.54% 27,830.97 2.59% -
国金证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
交易单 占当期债券回购
券商名称 占当期债券成
元数量 成交金额 成交总额 成交总额的比例
交总额的比例
银河证券 1 19,227,784.80 98.74% - -
第一创业 1 - - - -
光大证券 1 - - - -
华宝证券 1 245,720.99 1.26% - -
安信证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
国金证券 1 - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 48 页 共 52 页
 （2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办
理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、基金租用证券公司交易单元变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东吴证券 上海 1



11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 49 页 共 52 页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《中国证券报》、《上海证券
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金第三次收
1 报》、《证券时报》及本公司 2010-12-17
益分配公告
网站
关于增加信达证券为旗下部分基金代销机构、推出定
2 同上 2010-12-15
期定申购业务及费率优惠活动的公告
关于增加平安证券有限责任公司为旗下部分基金代销
3 同上 2010-11-16
机构的公告
关于旗下部分基金参与中国建银投资证券有限责任公
4 同上 2010-10-25
司网上交易费率优惠活动的公告
关于旗下部分基金参与华泰证券定期定额投资业务及
5 同上 2010-09-21
费率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于开通网上交易智能投资业
6 同上 2010-09-17
务的公告
7 长盛基金管理有限公司关于增加代销机构的更正公告 同上 2010-09-08
关于增加平安证券和东北证券为旗下部分基金代销机
8 同上 2010-08-31
构的公告
关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交
9 同上 2010-08-18
易费率优惠活动的公告
10 长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 同上 2010-08-14
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明
11 同上 2010-07-17
书_更新
12 关于长盛基金延长网上直销申购费率优惠时间的公告 同上 2010-07-15
13 长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告 同上 2010-06-23
14 长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告 同上 2010-06-18
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金
15 同上 2010-06-01
费率优惠活动的更正公告
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金
16 同上 2010-05-29
费率优惠活动的公告
17 长盛基金管理有限公司关于设立郑州分公司的公告 同上 2010-05-27
关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期定额
18 同上 2010-04-27
申购业务的公告
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资
19 同上 2010-04-07
起点金额的公告
关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠的
20 同上 2010-04-01
公告
21 长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 同上 2010-03-04
22 长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的公告 同上 2010-02-24
关于在国信证券股份有限公司开通旗下部分基金定期
23 同上 2010-01-19
定额投资业务的公告
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明
24 同上 2010-01-13
书_更新



长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 50 页 共 52 页
 关于旗下部分基金参加浦发银行电子渠道基金申购费
25 同上 2010-01-08
率优惠活动的公告
关于长盛基金管理有限公司旗下部分基金继续参加中
26 同上 2010-01-07
国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上银行基
27 同上 2010-01-04
金申购费率优惠活动的公告




长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告 第 51 页 共 52 页
 §12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。




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