嘉实优质企业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87089706.45元 |
| 本期利润 |
-427644411.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205779951.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
1097465697.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141873.43元 |
| 本期利润 |
-269305419.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372500386.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
1293904079.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65397411.54元 |
| 本期利润 |
-585437767.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660525286.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6909元 |
| 期末基金资产净值 |
1614915161.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53834024.96元 |
| 本期利润 |
-216512185.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031479011.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
1986361598.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333517354.7元 |
| 本期利润 |
-216261399.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247947624.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
2201580585.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163347319.25元 |
| 本期利润 |
355781005.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1228710024.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
3082910295.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406845529.04元 |
| 本期利润 |
1505641267.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343713766.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
3021910277.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177043271.9元 |
| 本期利润 |
937214304.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1305397026.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
2851347271.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264472659.23元 |
| 本期利润 |
755816370.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929773666.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6973元 |
| 期末基金资产净值 |
2260962823.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88209847.8元 |
| 本期利润 |
575405475.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689854667.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
| 期末基金资产净值 |
1943769164.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31504022.22元 |
| 本期利润 |
-555621558.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217758413.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
1754134153.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98641770.73元 |
| 本期利润 |
-21353390.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
719613119.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4838元 |
| 期末基金资产净值 |
2204471830.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260951681.41元 |
| 本期利润 |
407071675.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844716254.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6215元 |
| 期末基金资产净值 |
2201463549.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51124628.96元 |
| 本期利润 |
268268131.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942257389.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5288元 |
| 期末基金资产净值 |
2721243741.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86590235.05元 |
| 本期利润 |
-503069054.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637233466.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
2319595047.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211785925.06元 |
| 本期利润 |
-209608886.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342307869.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5328元 |
| 期末基金资产净值 |
3857687209.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1823604560.26元 |
| 本期利润 |
2112991983.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667153324.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8516元 |
| 期末基金资产净值 |
3621700357.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1811782138.6元 |
| 本期利润 |
1999457121.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1430674630.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
3210420729.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462334879.0元 |
| 本期利润 |
14079036.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161601461.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
3005182168.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220810456.63元 |
| 本期利润 |
-463276908.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279390002.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
3938947965.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1138877340.87元 |
| 本期利润 |
1278697653.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213542133.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
5248172873.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340570972.48元 |
| 本期利润 |
848989101.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510733865.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
6786029216.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502620775.27元 |
| 本期利润 |
884203452.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1139927478.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
8736800608.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250473177.66元 |
| 本期利润 |
779151536.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-969738706.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
8118024974.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70601233.79元 |
| 本期利润 |
-1641544507.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1699192975.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
7019583435.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204956428.24元 |
| 本期利润 |
-290416482.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312465864.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
6358475668.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535748218.09元 |
| 本期利润 |
1101106148.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494918655.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
6269327183.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210197543.16元 |
| 本期利润 |
-451237635.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1405740975.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
4039845138.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98663544.99元 |
| 本期利润 |
1906390275.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1008481351.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1761元 |
| 期末基金资产净值 |
4708587590.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502625755.1元 |
| 本期利润 |
1212197394.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1864393237.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
4581884065.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2695713385.95元 |
| 本期利润 |
-4100284743.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3604851322.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4604元 |
| 期末基金资产净值 |
4213810713.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1292981986.51元 |
| 本期利润 |
-3133666509.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2830504143.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
5402320881.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-722675.43元 |
| 本期利润 |
131109562.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123723796.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
4149525340.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
