| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4801 | 1.92% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5199 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.529 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31210.79 | -- | -- | 24026.27 | 76.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12883.91 | -- | -- | 8504.46 | 66.01% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4879.95 | -- | -- | 7416.49 | 151.98% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5079.58 | -- | -- | 3303.65 | 65.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8362.51 | -- | -- | -4300.04 | -51.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3091.98 | -- | -- | -3799.87 | -122.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10505.10 | -- | -- | -956.65 | -9.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7030.82 | -- | -- | 1433.23 | 20.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11775.39 | -- | -- | 714.73 | 6.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6801.76 | -- | -- | 1059.27 | 15.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12591.47 | -- | -- | 770.60 | 6.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3435.02 | -- | -- | -680.76 | -19.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12790.66 | -- | -- | -14281.41 | -111.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9752.78 | -- | -- | -9096.08 | -93.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 17473.72 | -- | -- | -499.08 | -2.86% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15724.62 | -- | -- | 5195.41 | 33.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 82618.50 | -- | -- | 1301.83 | 1.58% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 38973.70 | -- | -- | -653.29 | -1.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2370.43 | -- | -- | -124.92 | -5.27% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 519.43 | -- | -- | -136.75 | -26.33% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3457.56 | -- | -- | -30.70 | -0.89% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3785.74 | -- | -- | 758.75 | 20.04% | -- | -- |
