名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实稳健混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0089 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0075 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.0028 |
2010 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 0.01 |
2007 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.05 |
2006 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 0.488 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.03 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.03 |
2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.04 |
2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.02 |
2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.015 |
2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-30 | 2.0880 | 1.0000 | 2.0239 |