博时标普500ETF联接A(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30033660.87元 |
| 本期利润 |
520621854.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702268850.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9173元 |
| 期末基金资产净值 |
2860787714.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1172080.68元 |
| 本期利润 |
394189440.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617243263.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8745元 |
| 期末基金资产净值 |
2515391714.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52127654.03元 |
| 本期利润 |
-236123441.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592418465.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8731元 |
| 期末基金资产净值 |
2039050387.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46887955.27元 |
| 本期利润 |
-314721131.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509637186.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8642元 |
| 期末基金资产净值 |
1688774101.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35342366.66元 |
| 本期利润 |
268590381.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422549135.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7716元 |
| 期末基金资产净值 |
1866882513.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8290316.96元 |
| 本期利润 |
124499182.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324738027.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7208元 |
| 期末基金资产净值 |
1407677391.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65998153.06元 |
| 本期利润 |
90113098.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222635564.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6967元 |
| 期末基金资产净值 |
886541724.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49678519.43元 |
| 本期利润 |
3452933.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209120081.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6437元 |
| 期末基金资产净值 |
810514166.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15199885.95元 |
| 本期利润 |
154504859.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185633206.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5064元 |
| 期末基金资产净值 |
931261837.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7003681.01元 |
| 本期利润 |
79027617.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117216487.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4781元 |
| 期末基金资产净值 |
560958436.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20208220.41元 |
| 本期利润 |
-16427146.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95350891.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4495元 |
| 期末基金资产净值 |
414822566.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7182940.95元 |
| 本期利润 |
10701837.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71520921.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3924元 |
| 期末基金资产净值 |
371056611.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2018728.72元 |
| 本期利润 |
25068877.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56152014.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
320223376.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180720.65元 |
| 本期利润 |
10720030.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39069346.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
| 期末基金资产净值 |
218611774.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1810382.2元 |
| 本期利润 |
26296427.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34802670.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
185402999.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1794500.46元 |
| 本期利润 |
7928368.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40558844.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3834元 |
| 期末基金资产净值 |
168035352.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14666370.2元 |
| 本期利润 |
12359046.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34406277.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
165711429.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12239297.55元 |
| 本期利润 |
3882427.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37887785.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
185069571.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37926097.42元 |
| 本期利润 |
38173190.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51399955.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
304948098.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28336601.13元 |
| 本期利润 |
21909284.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54249114.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
365879438.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6414414.08元 |
| 本期利润 |
29130787.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10466872.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
204913018.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1743175.87元 |
| 本期利润 |
6469305.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3589968.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
119644513.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2065130.82元 |
| 本期利润 |
3247370.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590280.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
61523279.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
